MEAG EuroBalance A

WKN: 975745 / ISIN: DE0009757450 / MEAG MUNICH ERGO KAG

Kurs vom 11.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
66,83 €-0,18 %
(-0,12) Differenz zum 10.04.2024
67,28 € 51,70 €67,28 % 9,89 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 11.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,18 %
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Strategie

Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in Anleihen sowie Aktien europäischer Aussteller. Je nach Markteinschätzung wird die Gewichtung der beiden Anlageklassen mittels Derivate flexibel angepasst. Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert von der Entwicklung eines Basiswertes, z. B. eines Wertpapiers, Index oder Zinssatzes, abhängt. Das prozentuale Verhältnis beider Anlageklassen bewegt sich in der Regel zwischen 20 und 80 Prozent (zulässig jeweils zwischen 0 und 100 Prozent). Im Rentenanteil werden Anleihen öffentlicher Aussteller (u.a. Staatsanleihen, Kommunalanleihen), besicherte Anleihen (z. B. deutsche Pfandbriefe) und Unternehmensanleihen bevorzugt. Wertpapiere außereuropäischer Aussteller können dem Fondsvermögen beigemischt werden. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement.

Ziel

Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines attraktiven Wertzuwachses durch Investition in die europäischen Aktien- und Rentenmärkte.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 0 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2024
Benchmark IBOXX EURO SOVEREIGN EZONE all mats. 50%MSCI Europe ESG Universal Net Return EUR 50%
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN 975745
ISIN DE0009757450

Fondsgesellschaft

Name MEAG MUNICH ERGO KAG
Internet https://www.meag.com
Verwahrstelle BNP PARIBAS S.A., Niederlassung Deutschland
Fonds Manager Ruben Fiebig
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 30

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
4,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,01 %8,77 %16,47 %18,49 %15,59 %30,65 %54,85 %
Outperformance---------8,07 %5,54 %9,17 %42,96 %
Hoch---------67,2867,2867,2867,28
Tief---------55,2851,7044,8742,84
Beta0,000,000,000,680,280,250,18
Volatilität4,476,207,017,109,229,899,33
Maximaler Verlust-0,67 %-0,98 %-3,66 %-7,00 %-17,46 %-17,46 %-17,46 %

Ausschüttungen

am 01.06.1992 0,98 €
am 01.06.1993 1,41 €
am 01.06.1994 1,36 €
am 01.06.1995 1,33 €
am 03.06.1996 1,33 €
am 02.06.1997 1,33 €
am 02.06.1998 1,33 €
am 01.06.1999 1,51 €
am 16.06.2000 1,60 €
am 15.06.2001 1,40 €
am 14.06.2002 1,40 €
am 13.06.2003 1,05 €
am 18.06.2004 1,00 €
am 17.06.2005 1,05 €
am 09.06.2006 1,00 €
am 22.06.2007 1,15 €
am 13.06.2008 1,15 €
am 19.06.2009 1,10 €
am 18.06.2010 0,88 €
am 15.06.2011 0,89 €
am 04.07.2012 0,98 €
am 26.06.2013 1,00 €
am 18.06.2014 0,91 €
am 18.06.2015 1,22 €
am 16.06.2016 1,03 €
am 14.06.2017 1,02 €
am 29.12.2017 0,23 €
am 21.06.2018 0,92 €
am 24.06.2019 0,84 €
am 25.06.2020 0,81 €
am 24.06.2021 0,27 €
am 22.06.2022 0,43 €
am 21.06.2023 0,97 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.01.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 568 KB Download
30.09.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 2737 KB Download
31.03.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 4099 KB Download
20.09.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 632 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 10.11.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2022 bis 31.03.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,03 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,17 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,11 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.