MEAG EuroBalance A

WKN: 975745 / ISIN: DE0009757450 / MEAG MUNICH ERGO KAG

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So geht's
Kurs vom 21.09.2020 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
54,29 €-0,48 %
(-0,26) Differenz zum 18.09.2020
55,87 € 46,19 €55,87 % 9,52 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
3/5 (C)
FER Fondsrisikozahl 3,13
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein

Kursdaten

Zeit 21.09.2020 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,48 %

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Strategie

Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in Anleihen sowie Aktien europäischer Aussteller. Je nach Markteinschätzung wird die Gewichtung der beiden Anlageklassen mittels Derivate flexibel angepasst. Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert von der Entwicklung eines Basiswertes, z. B. eines Wertpapiers, Index oder Zinssatzes, abhängt. Das prozentuale Verhältnis beider Anlageklassen bewegt sich in der Regel zwischen 20 und 80 Prozent (zulässig jeweils zwischen 0 und 100 Prozent). Im Rentenanteil werden Anleihen öffentlicher Aussteller (u.a. Staatsanleihen, Kommunalanleihen), besicherte Anleihen (z. B. deutsche Pfandbriefe) und Unternehmensanleihen bevorzugt. Wertpapiere außereuropäischer Aussteller können dem Fondsvermögen beigemischt werden. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement.

Ziel

Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines attraktiven Wertzuwachses durch Investition in die europäischen Aktien- und Rentenmärkte.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 0 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2020
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN 975745
ISIN DE0009757450

Fondsgesellschaft

Name MEAG MUNICH ERGO KAG
Internet https://www.meag.com
Verwahrstelle BNP PARIBAS Securities Services S.C.A.
Fonds Manager Rainer Link
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 30

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
4,00 %
Verwaltungsvergütung 1,10 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,91 %0,73 %17,55 %4,45 %4,18 %13,50 %64,07 %
Outperformance---------8,07 %5,54 %9,17 %42,96 %
Hoch---------55,8755,8755,8755,87
Tief---------46,1946,1945,5331,59
Beta0,000,000,000,310,280,250,08
Volatilität5,876,8910,9313,669,369,529,15
Maximaler Verlust-1,45 %-2,50 %-2,50 %-17,33 %-17,33 %-17,33 %-17,33 %

Ausschüttungen

am 01.06.1992 0,98 €
am 01.06.1993 1,41 €
am 01.06.1994 1,36 €
am 01.06.1995 1,33 €
am 03.06.1996 1,33 €
am 02.06.1997 1,33 €
am 02.06.1998 1,33 €
am 01.06.1999 1,51 €
am 16.06.2000 1,60 €
am 15.06.2001 1,40 €
am 14.06.2002 1,40 €
am 13.06.2003 1,05 €
am 18.06.2004 1,00 €
am 17.06.2005 1,05 €
am 09.06.2006 1,00 €
am 22.06.2007 1,15 €
am 13.06.2008 1,15 €
am 19.06.2009 1,10 €
am 18.06.2010 0,88 €
am 15.06.2011 0,89 €
am 04.07.2012 0,98 €
am 26.06.2013 1,00 €
am 18.06.2014 0,91 €
am 18.06.2015 1,22 €
am 16.06.2016 1,03 €
am 14.06.2017 1,02 €
am 29.12.2017 0,23 €
am 21.06.2018 0,92 €
am 24.06.2019 0,84 €
am 25.06.2020 0,81 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.10.2019 Verkaufsprospekt (Deutsch) 645 KB Download
30.09.2019 Halbjahresbericht (Deutsch) 853 KB Download
31.03.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1394 KB Download
20.09.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 632 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Nein
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Nein
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont Long term

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 14.02.2019

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2018 bis 31.12.2018
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,03 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,15 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,10 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

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Zum Vergleich: Ausgabeaufschlag der KAG

Einmaleinlage ab*

Sparplan ab*

* Mindestanlage

ebase

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4,00 %

Einmaleinlage ab

500 €

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10 €

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comdirect

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0 €

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FFB

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25 €

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