ME Fonds - Special Values A

WKN: 663307 / ISIN: LU0150613833 / IPConcept (LU)

Kurs vom 05.10.2022 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
2.974,38 €2,07 %
(60,36) Differenz zum 04.10.2022
3.734,96 € 2.156,36 €3.734,96 % 14,61 %

Diesen Fonds durch Smartbroker für
0 % Ausgabeaufschlag statt regulären 5,00 % kaufen

zum Angebot
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 05.10.2022 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 2,07 %
Logo von Smartbroker
Diesen Fonds durch Smartbroker für 0 % Ausgabeaufschlag statt regulären 5,00 % kaufen

Strategie

Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Aktien, fest- und variabel verzinslichen Anleihen- inklusive Zerobonds, Wandelanleihen, Aktien- und Indexzertifikate und andere Fonds. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Teilfondsvermögens nicht überschreiten. Unter Beachtung der "Steuerlichen Anlagebeschränkungen" werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements fortlaufend mindestens 25% des Netto- Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate") zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Ziel

Ziel der Anlagepolitik des ME Fonds - Special Values ("Teilfonds") ist es, einen absoluten Wertzuwachs für die Anleger zu erzielen. Im Vordergrund des aktiven Managementansatzes steht der Kapitalerhalt in schwierigen Börsenphasen. Eine angemessene Rendite soll durch den value-orientierten Managementstil erreicht werden. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 144 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2023
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Luxemburg
WKN 663307
ISIN LU0150613833

Fondsgesellschaft

Name IPConcept (LU)
Internet http://www.ipconcept.com
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Fonds Manager Dr. Markus Elsässer
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 339

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,58 %
Performancegebühr 10,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-3,91 %-1,49 %-15,10 %-10,93 %11,63 %19,02 %89,09 %
Outperformance---------6,95 %18,57 %35,89 %91,01 %
Hoch---------3.734,963.734,963.734,963.734,96
Tief---------2.899,702.156,362.156,361.560,23
Beta0,000,000,000,450,400,410,18
Volatilität17,1915,5519,0117,7016,8514,6112,77
Maximaler Verlust-8,02 %-13,32 %-17,34 %-22,36 %-28,47 %-28,47 %-28,47 %

Ausschüttungen

am 21.01.2004 2,34 €
am 18.01.2005 1,47 €
am 15.01.2007 0,35 €
am 15.01.2008 12,82 €
am 22.01.2009 5,45 €
am 26.04.2010 35,34 €
am 04.04.2011 1,39 €
am 02.05.2013 3,40 €
am 03.06.2014 1,53 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 103 KB Download
08.02.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 565 KB Download
31.12.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1573 KB Download
01.03.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 110 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.07.2022

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2021 bis 31.07.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,88 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,02 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,58 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.