ME Fonds - Special Values A

WKN: 663307 / ISIN: LU0150613833 / IPConcept (LU)

Kurs vom 30.07.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
3.479,08 €0,06 %
(2,13) Differenz zum 29.07.2021
3.479,08 € 2.156,36 €3.479,08 % 12,71 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 30.07.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,06 %
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Strategie

Im Vordergrund des aktiven Investmentansatzes steht der Kapitalerhalt vor allem auch in schwierigen Börsenphasen. Die Anlagepolitik ist langfristig ausgerichtet. Der Fonds wird seit seiner Gründung im Juli 2002 kontinuierlich, konservativ und mit großer Disziplin geführt. Eine Orientierung an einem Vergleichsindex findet nicht statt; festgelegte Investitionsquoten gibt es nicht. Oberstes Ziel ist es, nachhaltig attraktive Renditen zu erwirtschaften.

Ziel

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, einen absoluten Wertzuwachs zu erzielen. Dabei wird schwerpunktmäßig in ein konzentriertes Portfolio ausgesuchter Qualitätsaktien mit guter Marktstellung, soliden Bilanzen und ausgezeichnetem Management investiert. Als Beimischung kommen Bonds erstklassiger Emittenten infrage. Die Kasse wird aktiv verwaltet.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 168 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2022
Benchmark 30% Rex Performance Index / 50% MSCI World / 20% Cash
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN 663307
ISIN LU0150613833

Fondsgesellschaft

Name IPConcept (LU)
Internet http://www.ipconcept.com
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Fonds Manager Dr. Markus Elsässer
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 339

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,59 %
Performancegebühr 10,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance3,46 %8,28 %17,22 %23,39 %31,08 %51,55 %126,58 %
Outperformance---------5,68 %13,08 %23,22 %67,94 %
Hoch---------3.479,083.479,083.479,083.479,08
Tief---------2.802,882.156,362.156,361.454,44
Beta0,000,000,000,250,530,390,12
Volatilität9,118,359,6410,2414,9412,7111,62
Maximaler Verlust-1,30 %-2,84 %-4,32 %-4,32 %-28,47 %-28,47 %-28,47 %

Ausschüttungen

am 21.01.2004 2,34 €
am 18.01.2005 1,47 €
am 15.01.2007 0,35 €
am 15.01.2008 12,82 €
am 22.01.2009 5,45 €
am 26.04.2010 35,34 €
am 04.04.2011 1,39 €
am 02.05.2013 3,40 €
am 03.06.2014 1,53 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.12.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 5985 KB Download
30.06.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 123 KB Download
01.01.2020 Verkaufsprospekt (Deutsch) 733 KB Download
01.03.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 110 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.06.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2020 bis 30.06.2021
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,88 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,55 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,59 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.