PI Vermögensbildungsfonds AMI P

WKN: A1J3AM / ISIN: DE000A1J3AM3 / Universal-Investment

Kurs vom 17.03.2023 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
119,49 €-0,87 %
(-1,05) Differenz zum 16.03.2023
170,37 € 101,09 €170,37 % 16,13 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 17.03.2023 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,87 %
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Strategie

Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände und orientiert sich nicht an einer Benchmark. Die Gesellschaft kann die Anlagepolitik des Fonds innerhalb des gesetzlich und vertraglich zulässigen Anlagespektrums und damit ohne Änderung der Anlagebedingungen und deren Genehmigung durch die BaFin ändern.

Ziel

Ziel des Fondsmanagements ist Kapitalwachstum. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds schwerpunktmäßig in Aktien, aber auch in Anleihen und andere Wertpapiere (Bsp. Edelmetall-ETCs) nach dem Reinheitsgebot der Kapitalanlage. Die Titel im Fonds kommen zumeist aus Europa und Nordamerika. Deutsche, österreichische und europäische mittelständische Unternehmen stellen eine bevorzugte Anlageklasse dar, soweit sich unterbewertete Anlagemöglichkeiten finden lassen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 0 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2023
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN A1J3AM
ISIN DE000A1J3AM3

Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment
Internet https://www.universal-investment.com
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Fonds Manager Ampega Investment GmbH
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 515

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
4,00 %
Verwaltungsvergütung 1,99 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-4,67 %5,76 %1,43 %-15,48 %14,17 %-6,63 %-
Outperformance---------5,30 %14,60 %11,51 %-
Hoch---------146,54170,37170,370,00
Tief---------112,16101,09101,090,00
Beta0,000,000,000,610,450,470,24
Volatilität16,3814,5017,1519,1417,8316,130,00
Maximaler Verlust-5,38 %-7,25 %-9,30 %-23,46 %-34,17 %-34,17 %-

Ausschüttungen

am 01.07.2014 0,25 €
am 01.07.2015 0,73 €
am 01.07.2016 0,43 €
am 03.07.2017 0,08 €
am 02.01.2018 0,19 €
am 06.09.2018 0,78 €
am 06.09.2019 0,46 €
am 03.09.2020 0,08 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

16.01.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 929 KB Download
31.12.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 2272 KB Download
30.06.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2674 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 16.01.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2021 bis 30.06.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,44 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,34 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,90 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.