Matthews Asia Funds - Japan Fund I-Accumulation USD
WKN: A14W3Z / ISIN: LU1220257130 / Carne Gl. Fd. M.(LU)
| Kurs vom 03.06.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 20,46 USD-0,53 % (-0,11) Differenz zum 02.06.2025 |
20,57 USD | 11,72 USD | 20,57 % | 18,48 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 100.000,00 USD |
| Zeit | 03.06.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,53 % |
Strategie
Der Teilfonds kann zum Erreichen seines Anlageziels, zu Liquiditätszwecken und im Fall ungünstiger Marktbedingungen auch Bargegenwerte halten. Der Teilfonds kann zu Absicherungszwecken Finanzderivate einsetzen.
Ziel
Dieses Produkt strebt einen langfristigen Kapitalzuwach s an, indem es in erster Linie (d. h. mindestens 65 % seines Nettovermögens) in börsengehandelte Stammaktien, Vorzugsaktien und wandelbare Wertpapiere von Unternehmen mit Sitz in oder mit maßgeblichen Verbindungen zu Japan investiert.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien Region Japan Währung Verschiedene Volumen 117 Mio USD Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2025 Benchmark MSCI Japan Index Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien WKN A14W3Z ISIN LU1220257130 Fondsgesellschaft
Name Carne Gl. Fd. M.(LU) Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A Fonds Manager Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden0,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 4,76 % 8,71 % 6,07 % 14,43 % 42,68 % 50,77 % 101,97 % Outperformance --- --- --- -5,61 % -9,81 % -19,47 % - Hoch --- --- --- 20,57 20,57 20,57 20,57 Tief --- --- --- 16,29 11,72 11,72 8,93 Beta 0,00 0,00 0,00 0,49 0,88 0,76 0,78 Volatilität 13,96 23,72 19,81 19,94 18,82 18,48 17,89 Maximaler Verlust -2,15 % -15,20 % -15,64 % -17,31 % -18,27 % -40,11 % -40,11 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
28.02.2025 Verkaufsprospekt (Englisch) 2598 KB Download 28.02.2025 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2709 KB Download 30.09.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 3063 KB Download 30.09.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 1654 KB Download 31.03.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 5419 KB Download 31.03.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 4659 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Nein Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Nein Pensionsinvestment Deutschland Nein Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz N Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.01.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2022 bis 31.01.2025 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,75 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,25 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,80 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.