WKN: A1JSXL / ISIN: LU0721876364 / Matthews Asia Funds
Kurs vom 14.05.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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20,39 USD0,64 % (0,13) Differenz zum 13.05.2024 |
39,87 USD | 17,04 USD | 41,60 % | 23,02 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 USD |
Zeit | 14.05.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,64 % |
Ein Unternehmen kann auf eine Marktkapitalisierung anwachsen, die den höheren Wert von 5 Mrd. USD oder der Marktkapitalisierung des größten Unternehmens, das im primären Benchmark-Index des Teilfonds enthalten ist, übersteigt, nachdem der Teilfonds seine Wertpapiere gekauft hat. Die bestehenden Bestände von Wertpapieren dieses Unternehmens gelten jedoch weiterhin als kleines Unternehmen. Im Falle weiterer Käufe eines Wertpapiers werden alle Bestände (einschließlich früherer Käufe) dieses Wertpapiers im Hinblick auf die Marktkapitalisierung des Unternehmens zum Zeitpunkt des letzten Kaufs neu eingestuft. Der Teilfonds kann zum Erreichen seines Anlageziels, zu Liquiditätszwecken und im Fall ungünstiger Marktbedingungen auch Bargegenwerte halten. Der Teilfonds kann zu Absicherungszwecken Finanzderivate einsetzen.
Dieses Produkt strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an, indem es in erster Linie (d. h. mindestens 65 % seines Nettovermögens) in Aktien von kleinen Unternehmen mit Sitz in oder mit maßgeblichen Verbindungen zu China investiert. Der Teilfonds kann insgesamt weniger als 70 % seines Nettovermögens in chinesische A- und B-Aktien investieren. Ein Unternehmen wird auf der Grundlage seiner Marktkapitalisierung (die Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile des Unternehmens multipliziert mit dem Marktkurs je Anteil für diese Wertpapiere) als kleines Unternehmen betrachtet. Der Teilfonds wird in Unternehmen investieren, deren Marktkapitalisierung den höheren Wert von 5 Mrd. USD oder der Marktkapitalisierung des größten Unternehmens, das im primären Benchmark-Index des Teilfonds enthalten ist, nicht übersteigt.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien (Small Cap) |
Region | Großchina |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 221 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.04.2024 |
Benchmark | MSCI China Small Cap Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | A1JSXL |
ISIN | LU0721876364 |
Fondsgesellschaft
Name | Matthews Asia Funds |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Fonds Manager | Winnie Chwang, Andrew Mattock |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 6,53 % | 13,34 % | 2,36 % | -4,36 % | -41,12 % | 20,30 % | 71,49 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 16,49 % | 87,40 % | 103,89 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 22,70 | 39,87 | 41,60 | 41,60 |
Tief | --- | --- | --- | 17,04 | 17,04 | 16,45 | 10,45 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,69 | 0,52 | 0,49 | 0,61 |
Volatilität | 18,22 | 17,20 | 18,38 | 18,59 | 23,13 | 23,02 | 20,57 |
Maximaler Verlust | -3,03 % | -7,29 % | -16,67 % | -24,93 % | -57,26 % | -59,04 % | -59,04 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
29.02.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2713 KB | Download |
29.02.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1769 KB | Download |
30.09.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1799 KB | Download |
30.09.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1846 KB | Download |
31.03.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 21956 KB | Download |
31.03.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 3976 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Nein |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Nein |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2022 bis 30.06.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,46 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 2,05 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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