MARS 10 UI - I
WKN: A1WZ07 / ISIN: DE000A1WZ074 / Universal-Investment
| Kurs vom 22.04.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 122,27 €0,38 % (0,46) Differenz zum 21.04.2021 |
126,29 € | 103,61 € | 126,29 % | 7,77 % |
Datenübersicht
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 50.000,00 € |
Kursdaten
| Zeit | 22.04.2021 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,38 % |
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Strategie
Dabei sind Investitionen in ausschließlich liquide Anlageklassen wie z. B. Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Währungen, Geldmarkt, Rohstoffe (ohne Agrarrohstoffe) und Aktien möglich. Durch die Multi Asset Strategie soll eine positive Rendite erzielt werden mit hoher Partizipation in steigenden Märkten. Im Falle negativer Renditen sollen Wertverluste durch dynamische Verteilungen zwischen verschiedenen Anlageklassen begrenzt werden.
Ziel
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Die MARS-Strategie basiert auf einem regelgebundenen Modell. Der Mehrwert der Strategie wird durch taktische Anlageverteilungen in liquiden Anlageklassen erzielt. Die Portfoliogewichtungen werden von langfristigen Renditeerwartungen der Anlageklassen unter Berücksichtigung kurzfristiger Verlustrisiken (Marktrisiko) bestimmt.
Stammdaten
-
Stammdaten
Fondskategorie Mischfonds Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 2 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2021 Herkunft Deutschland Vertriebszulassung Deutschland WKN A1WZ07 ISIN DE000A1WZ074 Fondsgesellschaft
Name Universal-Investment Internet https://www.universal-investment.com Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG. Fonds Manager Ursprungsland Deutschland Anzahl Fonds (gesamt) 515 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,00 % Verwaltungsvergütung 1,17 % Performancegebühr 10,00 % Kennzahlen
-
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 1,48 % 3,71 % 13,80 % 15,11 % 5,95 % 17,07 % - Outperformance --- --- --- 0,91 % -6,45 % -0,15 % - Hoch --- --- --- 123,14 126,29 126,29 0,00 Tief --- --- --- 104,31 103,61 102,49 0,00 Beta 0,00 0,00 0,00 0,40 0,31 0,21 0,00 Volatilität 6,54 9,30 9,40 8,87 8,45 7,77 0,00 Maximaler Verlust -1,30 % -3,35 % -3,35 % -4,70 % -17,96 % -17,96 % - Ausschüttungen
am 17.08.2015 0,17 € am 15.08.2016 1,50 € am 15.08.2017 1,50 € am 02.01.2018 0,15 € am 15.08.2019 0,40 € am 17.08.2020 0,06 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2020
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2019 bis 30.06.2020 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,95 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,07 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,17 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
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Zum Vergleich: Ausgabeaufschlag der KAG
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