WKN: A1WZ07 / ISIN: DE000A1WZ074 / Universal-Investment
Kurs vom 22.04.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
---|---|---|---|---|
122,27 €0,38 % (0,46) Differenz zum 21.04.2021 |
126,29 € | 103,61 € | 126,29 % | 7,77 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 50.000,00 € |
Zeit | 22.04.2021 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,38 % |
Dabei sind Investitionen in ausschließlich liquide Anlageklassen wie z. B. Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Währungen, Geldmarkt, Rohstoffe (ohne Agrarrohstoffe) und Aktien möglich. Durch die Multi Asset Strategie soll eine positive Rendite erzielt werden mit hoher Partizipation in steigenden Märkten. Im Falle negativer Renditen sollen Wertverluste durch dynamische Verteilungen zwischen verschiedenen Anlageklassen begrenzt werden.
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Die MARS-Strategie basiert auf einem regelgebundenen Modell. Der Mehrwert der Strategie wird durch taktische Anlageverteilungen in liquiden Anlageklassen erzielt. Die Portfoliogewichtungen werden von langfristigen Renditeerwartungen der Anlageklassen unter Berücksichtigung kurzfristiger Verlustrisiken (Marktrisiko) bestimmt.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 2 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2021 |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Deutschland |
WKN | A1WZ07 |
ISIN | DE000A1WZ074 |
Fondsgesellschaft
Name | Universal-Investment |
Internet | https://www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG. |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 515 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,17 % |
Performancegebühr | 10,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | 1,48 % | 3,71 % | 13,80 % | 15,11 % | 5,95 % | 17,07 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | 0,91 % | -6,45 % | -0,15 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 123,14 | 126,29 | 126,29 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 104,31 | 103,61 | 102,49 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,31 | 0,21 | 0,00 |
Volatilität | 6,54 | 9,30 | 9,40 | 8,87 | 8,45 | 7,77 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -1,30 % | -3,35 % | -3,35 % | -4,70 % | -17,96 % | -17,96 % | - |
Ausschüttungen
am 17.08.2015 | 0,17 € |
am 15.08.2016 | 1,50 € |
am 15.08.2017 | 1,50 € |
am 02.01.2018 | 0,15 € |
am 15.08.2019 | 0,40 € |
am 17.08.2020 | 0,06 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2020
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2019 bis 30.06.2020 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,95 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,07 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,17 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Wir bieten unseren Kunden über 18.466 Fonds ohne Ausgabeaufschlag an. Auch diese Fonds können Sie bei einer unserer Partnerbanken kaufen. Sollten Sie noch kein Depot haben, können Sie dies mit uns bei einer der vier Partnerbanken eröffnen. Wenn Sie schon ein Depot besitzen, bieten wir Ihnen einen bequemen Vermittlerwechsel an, damit Sie nicht nur am Ausgabeaufschlag sparen, sondern auch von unseren günstigen Tarifen profitieren.
Ausgabeaufschlag bei Depot.de
Zum Vergleich: Ausgabeaufschlag der KAG
Einmaleinlage ab*
Sparplan ab*
* Mindestanlage
Ausgabeaufschlag bei Depot.de
Nicht handelbar
Einmaleinlage ab
---
Sparplan ab
---
Depot eröffnen Depot wechselnAusgabeaufschlag bei Depot.de
5,00 %
5,00 %
Einmaleinlage ab
0 €
Sparplan ab
---
Depot eröffnen Depot wechselnAusgabeaufschlag bei Depot.de
Nicht handelbar
Einmaleinlage ab
---
Sparplan ab
---
Depot eröffnen Depot wechselnAusgabeaufschlag bei Depot.de
5,00 %
5,00 %
Einmaleinlage ab
50000 €
Sparplan ab
---
Depot eröffnen Depot wechselnAlle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.