Markus Alt Rentenstrategie Nr. 1 - Anteilklasse R
WKN: A2DMT4 / ISIN: DE000A2DMT44 / Universal-Investment
| Kurs vom 02.06.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 87,26 €-0,14 % (-0,12) Differenz zum 30.05.2025 |
88,42 € | 72,89 € | 88,80 % | 3,21 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Ja |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 02.06.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,14 % |
Strategie
Um dies zu erreichen investiert der Fonds zu mindestens 51 % in Schuldverschreibungen. Ziel ist es, durch ein aktives Management Anleihen, überwiegend aus den Regionen Europa und USA, zu identifizieren, die eine relative Unterbewertung (also z.B. im Vergleich zu Anleihen von in derselben Branche tätigen Unternehmen) bzw. eine absolute Unterbewertung (z.B. wenn der Renditeaufschlag einer Anleihe nach ihrem Kennzahlenprofil nicht der tatsächlichen Bonität des Emittenten entspricht) aufweisen.
Ziel
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 12 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2026 Herkunft Deutschland Vertriebszulassung Deutschland, Tschechien WKN A2DMT4 ISIN DE000A2DMT44 Fondsgesellschaft
Name Universal-Investment Internet https://www.universal-investment.com Verwahrstelle UBS Europe SE Fonds Manager Ursprungsland Deutschland Anzahl Fonds (gesamt) 515 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden3,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 1,12 % -0,69 % -1,25 % 5,76 % 11,35 % 8,21 % - Outperformance --- --- --- -0,81 % - - - Hoch --- --- --- 88,42 88,42 88,80 0,00 Tief --- --- --- 82,26 72,89 72,89 0,00 Beta 0,00 0,00 0,00 0,16 0,20 0,18 0,00 Volatilität 3,95 5,42 4,63 4,00 3,56 3,21 0,00 Maximaler Verlust -0,73 % -3,00 % -3,61 % -3,61 % -6,99 % -17,91 % - Ausschüttungen
am 15.02.2018 1,40 € am 15.02.2019 3,00 € am 17.02.2020 2,50 € am 15.02.2021 2,50 € am 15.02.2022 2,50 € am 15.02.2023 2,50 € am 15.02.2024 2,50 € am 17.02.2025 2,50 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,15 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,59 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,27 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.