Market Access Rogers Int.Com.I.UE
WKN: A0JK68 / ISIN: LU0249326488 / FundRock M. Co.
| Kurs vom 07.12.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 26,34 €0,40 % (0,10) Differenz zum 06.12.2023 |
34,40 € | 14,72 € | 34,40 % | 19,24 % |
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
| Zeit | 07.12.2023 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,40 % |
Strategie
Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds in ein Wertpapierportfolio (dessen Zusammensetzung auf marketaccessetf.com erhältlich ist) und schließt ein Derivatgeschäft (die "Swapvereinbarung") mit Barclays Bank plc Bank plc (die "Swap-Gegenpartei") ab. Im Rahmen der Swapvereinbarung tauscht der Fonds die Wertentwicklung des Wertpapierportfolios gegen die Wertentwicklung des Index.
Ziel
Ziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung des Rogers International Commodity Index® (der "Index") nachzubilden. Der Index bildet die Wertentwicklung eines Korbs von Rohstoffen (derzeit 38) aus Sektoren wie Energie, Metalle, Nutztiere und landwirtschaftliche Produkte nach. Rohstoffe werden im Index durch Rohstoffterminkontrakte repräsentiert. Dabei handelt es sich um standardisierte börsengehandelte Verträge zwischen zwei Parteien zum Kauf oder Verkauf eines Rohstoffs zu einem bestimmten, späteren Zeitpunkt zu einem heute festgelegten Preis. Der Index wird in USD berechnet.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie ETF Rohstoffe Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 58 Mio EUR Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2024 Benchmark Rogers International Commodity Index®TR Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz WKN A0JK68 ISIN LU0249326488 Fondsgesellschaft
Name FundRock M. Co. Internet https://www.fundrock.com Verwahrstelle CACEIS Investor Services Bank S.A. Fonds Manager China Post Global(UK) Limited Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 22 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,50 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -5,38 % -8,57 % 0,00 % -6,63 % 78,70 % 47,15 % 12,02 % Outperformance --- --- --- -9,37 % -4,88 % -13,04 % -0,79 % Hoch --- --- --- 29,77 34,40 34,40 34,40 Tief --- --- --- 25,20 14,72 11,40 11,40 Beta 0,00 0,00 0,00 0,07 0,21 0,34 0,16 Volatilität 13,84 14,49 14,12 14,55 18,72 19,24 17,31 Maximaler Verlust -6,27 % -11,89 % -11,89 % -12,95 % -26,74 % -39,49 % -54,99 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 108 KB Download 31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1973 KB Download 31.12.2021 Verkaufsprospekt (Englisch) 790 KB Download 30.11.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 567 KB Download 31.12.2010 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 349 KB Download 01.12.2010 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1261 KB Download 30.09.2008 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 367 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Nein Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz N Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.12.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 31.12.2021 bis 30.12.2022 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,60 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 1,48 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,60 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.