WKN: A2AQ7L / ISIN: LU1303940784 / Mandarine Gestion
Kurs vom 11.12.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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24,03 €0,21 % (0,05) Differenz zum 10.12.2024 |
30,62 € | 19,75 € | 30,94 % | 16,24 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 50,00 € |
Zeit | 11.12.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,21 % |
Der Fonds legt mindestens 75 % seines Nettovermögens in Aktien von Unternehmen mit Sitz im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) an. Dabei investiert der Fonds vorwiegend in europäische Aktien mit sehr geringer und geringer Kapitalisierung. Der Fonds wendet eine nicht-finanzielle "Best in Class"-Strategie an, die darin besteht, die 20 % der Unternehmen mit den niedrigsten Bewertungen in jedem Sektor aus dem Anlageuniversum auszuschließen. Mit einem eigenen nicht-finanziellen Filter werden europäische Unternehmen nach einem ESG-Rating in 5 Quintilen von A (beste Bewertung) bis E (schlechteste Bewertung) eingestuft. Dieses Auswahlverfahren führt zum Ausschluss von Emittenten mit der schlechtesten ESG-Bewertung (Bewertung E). Der Fonds greift dazu auf die Fachkenntnis des ESG-Fachteams der Verwaltungsgesellschaft zurück, das in den einzelnen Sektoren des Anlageuniversums die Unternehmen mit positiver Wirkung auf die Gesellschaft identifiziert.
Mandarine Europe Microcap (der "Fonds") ist ein europäischer Aktienfonds, der überwiegend in Werte mit sehr geringer und geringer Börsenkapitalisierung und hohem Wachstumspotenzial investiert. Der mit Ermessensspielraum verwaltete Fonds strebt über einen empfohlenen Anlagehorizont von 5 Jahren ein langfristiges Wachstum an, das über dem seines Referenzindex liegt: 50 % MSCI® Europe Micro Cap - Net Returns + 50 % MSCI® Europe Micro Ex UK (mit Wiederanlage von Dividenden). Der Fonds verfolgt jedoch nicht das Ziel, die Wertentwicklung dieses Index auf die eine oder andere Weise nachzubilden.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien (Small Cap) |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 190 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | 50% MSCI® Europe Micro Cap - Net Returns + 50% MSCI® Europe Micro Ex UK (mit Wiederanlage von Dividenden) |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | A2AQ7L |
ISIN | LU1303940784 |
Fondsgesellschaft
Name | Mandarine Gestion |
Internet | http://www.mandarine-gestion.com |
Verwahrstelle | BNP Paribas Securities Services |
Fonds Manager | Augustin LECOQ, Théo COLOMBANI |
Ursprungsland | Frankreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 38 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
2,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 20,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,54 % | 1,22 % | -4,07 % | 8,78 % | -17,59 % | 27,68 % | 126,48 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 15,95 % | 23,11 % | 49,33 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 25,45 | 30,62 | 30,94 | 30,94 |
Tief | --- | --- | --- | 21,94 | 19,75 | 12,56 | 10,37 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,16 | 0,78 | 0,99 | 0,87 |
Volatilität | 8,08 | 7,89 | 10,74 | 9,91 | 13,37 | 16,24 | 14,18 |
Maximaler Verlust | -2,81 % | -4,32 % | -8,98 % | -9,55 % | -35,50 % | -40,22 % | -40,22 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Französisch) | 1699 KB | Download |
28.06.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 3529 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Französisch) | 4840 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 4259 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 861 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Nein |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Nein |
Pensionsinvestment Deutschland | Nein |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 31.12.2018 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,95 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,52 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 2,23 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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