WKN: A1H96Y / ISIN: LU0620439462 / Waystone M.Co.(Lux)
Die Daten auf dieser Seite sind veraltet. Wir überprüfen, ob dieser Fonds noch existiert.Kurs vom 29.09.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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104,23 €0,10 % (0,10) Differenz zum 28.09.2021 |
105,51 € | 96,77 € | 105,51 % | 2,74 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 29.09.2021 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,10 % |
Der Fonds kann auch in anderen Teilfonds der Gesellschaft anlegen. Der Fonds handelt oder investiert zudem in Aktien und Anleihen, Währungen und derivative Finanzinstrumente, darunter Total Return Swaps, sowie andere Anlagenklassen. Die Zielfonds verfolgen hauptsächlich alternative Anlagestrategien, die zusammengenommen ein Engagement in eine Vielzahl an Vermögensklassen und globalen Finanzmärkten bieten. Der Fonds wird sein Vermögen dynamisch den Zielfonds und direkten Anlagen zuordnen. Ziel dabei ist es, ein diversifiziertes und ausgeglichenes Portfolio für verschiedene alternative Anlagestrategien zu schaffen, die mit den Anlagezielen des Fonds übereinstimmen.
Ziel des Fonds ist es, positive Renditen durch Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds legt sein Vermögen vornehmlich in Fonds an, die mit der EURichtlinie 2009/65/EG übereinstimmen (in der jeweils geltenden Fassung, OGAW), und bis zu 30 % seiner Vermögenswerte legt er in Fonds an, die zulässig sind, aber nicht den Anforderungen eines OGAW entsprechen (beide die Zielfonds).
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Alternative Investments |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 18 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2022 |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
WKN | A1H96Y |
ISIN | LU0620439462 |
Fondsgesellschaft
Name | Waystone M.Co.(Lux) |
Verwahrstelle | Citibank Europe plc |
Fonds Manager | David Kingsley |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 2,69 % |
Performancegebühr | 20,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,48 % | 0,74 % | 2,07 % | 3,59 % | 3,59 % | 6,36 % | 7,63 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 4,35 % | 5,22 % | 5,89 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 105,51 | 105,51 | 105,51 | 108,04 |
Tief | --- | --- | --- | 99,91 | 96,77 | 96,77 | 95,38 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,07 | 0,04 | 0,02 |
Volatilität | 3,02 | 2,54 | 2,38 | 2,92 | 2,92 | 2,74 | 2,92 |
Maximaler Verlust | -1,31 % | -1,31 % | -1,31 % | -1,80 % | -5,87 % | -6,43 % | -10,71 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.10.2021 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1166 KB | Download |
01.08.2021 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1837 KB | Download |
30.06.2021 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 4469 KB | Download |
31.12.2020 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 2795 KB | Download |
31.12.2019 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 676 KB | Download |
30.06.2018 | Halbjahresbericht (Englisch) | 2078 KB | Download |
31.05.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 90 KB | Download |
31.05.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 98 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Nein |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.03.2021
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.04.2020 bis 31.03.2021 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 2,46 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 2,68 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.