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WKN: A1H96Y / ISIN: LU0620439462 / Waystone M.Co.(Lux)

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Kurs vom 29.09.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
104,23 €0,10 %
(0,10) Differenz zum 28.09.2021
105,51 € 96,77 €105,51 % 2,74 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 29.09.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,10 %
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Strategie

Der Fonds kann auch in anderen Teilfonds der Gesellschaft anlegen. Der Fonds handelt oder investiert zudem in Aktien und Anleihen, Währungen und derivative Finanzinstrumente, darunter Total Return Swaps, sowie andere Anlagenklassen. Die Zielfonds verfolgen hauptsächlich alternative Anlagestrategien, die zusammengenommen ein Engagement in eine Vielzahl an Vermögensklassen und globalen Finanzmärkten bieten. Der Fonds wird sein Vermögen dynamisch den Zielfonds und direkten Anlagen zuordnen. Ziel dabei ist es, ein diversifiziertes und ausgeglichenes Portfolio für verschiedene alternative Anlagestrategien zu schaffen, die mit den Anlagezielen des Fonds übereinstimmen.

Ziel

Ziel des Fonds ist es, positive Renditen durch Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds legt sein Vermögen vornehmlich in Fonds an, die mit der EURichtlinie 2009/65/EG übereinstimmen (in der jeweils geltenden Fassung, OGAW), und bis zu 30 % seiner Vermögenswerte legt er in Fonds an, die zulässig sind, aber nicht den Anforderungen eines OGAW entsprechen (beide die Zielfonds).

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Alternative Investments
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 18 Mio USD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2022
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Deutschland, Schweiz, Luxemburg
WKN A1H96Y
ISIN LU0620439462

Fondsgesellschaft

Name Waystone M.Co.(Lux)
Verwahrstelle Citibank Europe plc
Fonds Manager David Kingsley

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
0,00 %
Verwaltungsvergütung 2,69 %
Performancegebühr 20,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,48 %0,74 %2,07 %3,59 %3,59 %6,36 %7,63 %
Outperformance---------4,35 %5,22 %5,89 %-
Hoch---------105,51105,51105,51108,04
Tief---------99,9196,7796,7795,38
Beta0,000,000,000,080,070,040,02
Volatilität3,022,542,382,922,922,742,92
Maximaler Verlust-1,31 %-1,31 %-1,31 %-1,80 %-5,87 %-6,43 %-10,71 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.10.2021 Verkaufsprospekt (Englisch) 1166 KB Download
01.08.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1837 KB Download
30.06.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 4469 KB Download
31.12.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2795 KB Download
31.12.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 676 KB Download
30.06.2018 Halbjahresbericht (Englisch) 2078 KB Download
31.05.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 90 KB Download
31.05.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 98 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Nein
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.03.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2020 bis 31.03.2021
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 2,46 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,68 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.