Man GLG Global Convertibles DL H EUR

WKN: A0B7JY / ISIN: IE00B01D9113 / Man AM (IE)

Kurs vom 24.11.2022 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
124,77 €0,23 %
(0,29) Differenz zum 23.11.2022
151,86 € 118,11 €151,86 % 6,51 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.000,00 €
Kursdaten
Zeit 24.11.2022 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,23 %
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Strategie

Darüber hinaus kann der Fonds auch direkt in Aktien (oder damit verbundenen Instrumenten), Barmitteln und anderen Schuldverschreibungen anlegen. Das Portfolio wird eine Streuung aufweisen, bei der maximal 40 % des Portfolios aus Wertpapieren besteht, die an anerkannten Märkten in Nicht-OECD-Ländern notiert oder gehandelt werden. Dazu zählen auch Anlagen in russischen Wertpapieren, die unter keinen Umständen einen größeren Anteil als 20 % des Nettoinventarwerts des Portfolios ausmachen dürfen.

Ziel

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von Gewinnen, indem er in erster Linie in notierten oder gehandelten Schuldverschreibungen und Vorzugsaktien anlegt, die in Aktien umgewandelt werden können und global ausgerichtet sind. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Kreditwürdigkeit der einzelnen Emittenten, den Kosten für die Umwandlung der Schuldwerte in Aktien und dem erwarteten Gewinn (die Rendite) der Schuldverschreibungen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 127 Mio USD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2023
Benchmark MLG300 Convertible-> Thomson Reuters Global Focus CB Hedged USD
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN A0B7JY
ISIN IE00B01D9113

Fondsgesellschaft

Name Man AM (IE)
Internet https://www.man.com
Verwahrstelle BNY Mellon Trust Company (Ireland) Ltd.
Fonds Manager Danilo Rippa
Ursprungsland Irland
Anzahl Fonds (gesamt) 45

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
0,00 %
Verwaltungsvergütung 1,61 %
Performancegebühr 20,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance4,64 %-3,09 %-2,04 %-16,76 %-8,32 %-6,61 %8,04 %
Outperformance---------2,78 %4,59 %0,90 %-9,67 %
Hoch---------149,91151,86151,86151,86
Tief---------118,11118,11118,11115,49
Beta0,000,000,000,240,200,180,09
Volatilität11,4111,5811,1810,037,586,515,42
Maximaler Verlust-1,52 %-8,72 %-10,27 %-21,21 %-22,22 %-22,22 %-22,22 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.09.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 3111 KB Download
30.06.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 2924 KB Download
10.06.2022 Verkaufsprospekt (Englisch) 6379 KB Download
31.01.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 3552 KB Download
30.06.2021 Halbjahresbericht (Englisch) 1691 KB Download
31.12.2017 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 7567 KB Download
30.06.2014 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 12955 KB Download
06.02.2009 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 77 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Nein
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2021 bis 31.12.2021
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,35 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,20 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,61 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.