Man GLG Global Convertibles DL USD

WKN: A0DKME / ISIN: IE00B01D8Z85 / Man AM (IE)

Kurs vom 26.03.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
168,85 USD0,08 %
(0,13) Differenz zum 25.03.2024
185,97 USD 147,91 USD185,97 % 6,71 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.000,00 USD
Kursdaten
Zeit 26.03.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,08 %
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Strategie

Darüber hinaus kann der Fonds auch direkt in Aktien (oder damit verbundenen Instrumenten), Barmitteln und anderen Schuldverschreibungen anlegen. Das Portfolio wird eine Streuung aufweisen, bei der maximal 40 % des Portfolios aus Wertpapieren besteht, die an anerkannten Märkten in Nicht-OECD-Ländern notiert oder gehandelt werden. Dazu zählen auch Anlagen in russischen Wertpapieren, die unter keinen Umständen einen größeren Anteil als 20 % des Nettoinventarwerts des Portfolios ausmachen dürfen.

Ziel

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von Gewinnen, indem er in erster Linie in notierten oder gehandelten Schuldverschreibungen und Vorzugsaktien anlegt, die in Aktien umgewandelt werden können und global ausgerichtet sind. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Kreditwürdigkeit der einzelnen Emittenten, den Kosten für die Umwandlung der Schuldwerte in Aktien und dem erwarteten Gewinn (die Rendite) der Schuldverschreibungen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 104 Mio USD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark MLG300 Convertible-> Thomson Reuters Global Focus CB Hedged USD
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN A0DKME
ISIN IE00B01D8Z85

Fondsgesellschaft

Name Man AM (IE)
Internet https://www.man.com
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin
Fonds Manager Danilo Rippa
Ursprungsland Irland
Anzahl Fonds (gesamt) 45

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 20,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,45 %-0,23 %6,15 %8,05 %-8,23 %8,13 %17,81 %
Outperformance----------0,24 %12,15 %4,59 %24,07 %
Hoch---------169,24185,97185,97185,97
Tief---------155,01147,91146,22131,48
Beta0,000,000,000,510,440,400,38
Volatilität3,414,125,604,996,976,715,67
Maximaler Verlust-0,73 %-2,25 %-2,79 %-6,03 %-20,47 %-20,47 %-20,47 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

05.12.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 6619 KB Download
16.10.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 5298 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 2787 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 4677 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 5501 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 4497 KB Download
30.06.2014 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 12955 KB Download
06.02.2009 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 77 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Nein
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,35 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,19 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,62 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.