WKN: A0DKME / ISIN: IE00B01D8Z85 / Man AM (IE)
Kurs vom 26.03.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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168,85 USD0,08 % (0,13) Differenz zum 25.03.2024 |
185,97 USD | 147,91 USD | 185,97 % | 6,71 % |
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Handelbare Fonds findenRisikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 USD |
Zeit | 26.03.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,08 % |
Darüber hinaus kann der Fonds auch direkt in Aktien (oder damit verbundenen Instrumenten), Barmitteln und anderen Schuldverschreibungen anlegen. Das Portfolio wird eine Streuung aufweisen, bei der maximal 40 % des Portfolios aus Wertpapieren besteht, die an anerkannten Märkten in Nicht-OECD-Ländern notiert oder gehandelt werden. Dazu zählen auch Anlagen in russischen Wertpapieren, die unter keinen Umständen einen größeren Anteil als 20 % des Nettoinventarwerts des Portfolios ausmachen dürfen.
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von Gewinnen, indem er in erster Linie in notierten oder gehandelten Schuldverschreibungen und Vorzugsaktien anlegt, die in Aktien umgewandelt werden können und global ausgerichtet sind. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Kreditwürdigkeit der einzelnen Emittenten, den Kosten für die Umwandlung der Schuldwerte in Aktien und dem erwarteten Gewinn (die Rendite) der Schuldverschreibungen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 104 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | MLG300 Convertible-> Thomson Reuters Global Focus CB Hedged USD |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | A0DKME |
ISIN | IE00B01D8Z85 |
Fondsgesellschaft
Name | Man AM (IE) |
Internet | https://www.man.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin |
Fonds Manager | Danilo Rippa |
Ursprungsland | Irland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 45 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 20,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 1,45 % | -0,23 % | 6,15 % | 8,05 % | -8,23 % | 8,13 % | 17,81 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -0,24 % | 12,15 % | 4,59 % | 24,07 % |
Hoch | --- | --- | --- | 169,24 | 185,97 | 185,97 | 185,97 |
Tief | --- | --- | --- | 155,01 | 147,91 | 146,22 | 131,48 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,51 | 0,44 | 0,40 | 0,38 |
Volatilität | 3,41 | 4,12 | 5,60 | 4,99 | 6,97 | 6,71 | 5,67 |
Maximaler Verlust | -0,73 % | -2,25 % | -2,79 % | -6,03 % | -20,47 % | -20,47 % | -20,47 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
05.12.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 6619 KB | Download |
16.10.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 5298 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 2787 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 4677 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 5501 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 4497 KB | Download |
30.06.2014 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 12955 KB | Download |
06.02.2009 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 77 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Nein |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,35 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,19 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,62 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.