Man GLG Flexible Bond I EUR Acc

WKN: A1XEPA / ISIN: LU0851821966 / MDO Management Co.

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Kurs vom 14.09.2020 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
103,31 €-0,08 %
(-0,08) Differenz zum 11.09.2020
114,91 € 93,56 €114,91 % 4,16 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
2/5 (B)
FER Fondsrisikozahl 3,50
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 100.000,00 €
Kursdaten
Zeit 14.09.2020 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,08 %
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Strategie

Der Fonds kann derivative Finanzinstrumente (Instrumente, deren Kurse von einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten abhängen, FDI) in hohem Ausmaß für Anlagezwecke (unter anderem auch, um synthetische Short-Positionen aufzubauen) sowie zur Absicherung (eine Praxis, bei der eine Anlageaktivität mit dem Ziel vorgenommen wird, Schutz vor Verlusten aus einer anderen Anlage zu bieten) oder für andere Zwecke im Sinne eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen.

Ziel

Der Fonds strebt ein überdurchschnittliches Renditeniveau (durch Erträge und Kapitalzuwachs) an, indem er vorwiegend in festverzinsliche Wertpapiere (wie z.B. fest und variabel verzinsliche Staats- und Unternehmensanleihen, Wandelanleihen und indexgebundene Wertpapiere), globale Währungen, Geldmarktinstrumente und Termineinlagen investiert.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 177 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2021
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Deutschland, Schweiz, Niederlande, Frankreich, Belgien, Dänemark, Italien, Norwegen, Portugal, Spanien, Luxemburg, Schweden, Liechtenstein, Finnland
WKN A1XEPA
ISIN LU0851821966

Fondsgesellschaft

Name MDO Management Co.
Verwahrstelle Citibank International plc
Fonds Manager Craig Veysey, Francois Kotze

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,85 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,42 %1,21 %3,47 %-4,92 %-7,76 %0,48 %-
Outperformance----------2,54 %-8,74 %-7,23 %-
Hoch---------110,63114,91114,910,00
Tief---------93,5693,5693,560,00
Beta0,000,000,000,420,190,120,00
Volatilität2,162,647,637,054,634,160,00
Maximaler Verlust-0,75 %-0,85 %-6,29 %-15,43 %-18,58 %-18,58 %-

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 16722 KB Download
31.12.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 676 KB Download
26.08.2019 Verkaufsprospekt (Englisch) 1267 KB Download
26.08.2019 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1430 KB Download
31.12.2018 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 685 KB Download
30.06.2018 Halbjahresbericht (Englisch) 2078 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Nein
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Nein
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.03.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2019 bis 31.03.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,25 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,08 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,62 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.