WKN: A1XEPA / ISIN: LU0851821966 / MDO Management Co.
Die Daten auf dieser Seite sind veraltet. Wir überprüfen, ob dieser Fonds noch existiert.Kurs vom 14.09.2020 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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103,31 €-0,08 % (-0,08) Differenz zum 11.09.2020 |
114,91 € | 93,56 € | 114,91 % | 4,16 % |
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Handelbare Fonds findenRisikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
FER Fondsrisikozahl | 3,50 |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 100.000,00 € |
Zeit | 14.09.2020 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,08 % |
Der Fonds kann derivative Finanzinstrumente (Instrumente, deren Kurse von einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten abhängen, FDI) in hohem Ausmaß für Anlagezwecke (unter anderem auch, um synthetische Short-Positionen aufzubauen) sowie zur Absicherung (eine Praxis, bei der eine Anlageaktivität mit dem Ziel vorgenommen wird, Schutz vor Verlusten aus einer anderen Anlage zu bieten) oder für andere Zwecke im Sinne eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen.
Der Fonds strebt ein überdurchschnittliches Renditeniveau (durch Erträge und Kapitalzuwachs) an, indem er vorwiegend in festverzinsliche Wertpapiere (wie z.B. fest und variabel verzinsliche Staats- und Unternehmensanleihen, Wandelanleihen und indexgebundene Wertpapiere), globale Währungen, Geldmarktinstrumente und Termineinlagen investiert.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 177 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2021 |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Deutschland, Schweiz, Niederlande, Frankreich, Belgien, Dänemark, Italien, Norwegen, Portugal, Spanien, Luxemburg, Schweden, Liechtenstein, Finnland |
WKN | A1XEPA |
ISIN | LU0851821966 |
Fondsgesellschaft
Name | MDO Management Co. |
Verwahrstelle | Citibank International plc |
Fonds Manager | Craig Veysey, Francois Kotze |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,85 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,42 % | 1,21 % | 3,47 % | -4,92 % | -7,76 % | 0,48 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | -2,54 % | -8,74 % | -7,23 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 110,63 | 114,91 | 114,91 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 93,56 | 93,56 | 93,56 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 0,19 | 0,12 | 0,00 |
Volatilität | 2,16 | 2,64 | 7,63 | 7,05 | 4,63 | 4,16 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -0,75 % | -0,85 % | -6,29 % | -15,43 % | -18,58 % | -18,58 % | - |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2020 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 16722 KB | Download |
31.12.2019 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 676 KB | Download |
26.08.2019 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1267 KB | Download |
26.08.2019 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1430 KB | Download |
31.12.2018 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 685 KB | Download |
30.06.2018 | Halbjahresbericht (Englisch) | 2078 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Nein |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | Nein |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.03.2020
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.04.2019 bis 31.03.2020 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,25 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,08 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,62 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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