WKN: A1JKJL / ISIN: IE00B5591813 / Man AM (IE)
Kurs vom 31.05.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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108,09 €0,23 % (0,25) Differenz zum 30.05.2023 |
115,47 € | 106,17 € | 118,77 % | 5,01 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 € |
Zeit | 31.05.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,23 % |
Der Fonds kann bis zu 50 % seines Nettoinventarwerts in Schwellenmärkten anlegen. Der Fonds wird jedoch marktneutral (d. h. er strebt Renditen sowohl bei rückläufigen als auch bei wachsenden Märkten an) und mit strengen Risikoauflagen verwaltet, so dass jedes solche Engagement in Schwellenländern zu einem eingeschränkten direktionalen Engagement führen kann (d. h. einem Engagement in Bezug auf die Richtung der Wertentwicklung von Positionen). Das Engagement in Schwellenländern wird 15 % des Bruttowerts des Fonds (d. h. des absoluten Werts aller Longund Short-Positionen im Fonds) nicht überschreiten.
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung positiver Renditen für die Anleger, indem er in erster Linie in notierten Aktien und sich darauf beziehenden Instrumenten anlegt, die entweder in Europa notiert oder von Emittenten begeben werden, die einen wesentlichen Anteil ihres Ertrags aus ihrer Geschäftstätigkeit in Europa erzielen. Darüber hinaus kann der Fonds in Emittenten und Märkten außerhalb Europas sowie in anderen Vermögensklassen anlegen. Zu diesen Anlageklassen zählen unter anderem globale Devisen, Schuldtitel und Zinssätze sowie andere Fonds. In Phasen von Marktturbulenzen kann der Fonds seinen Besitz an Barmitteln und anderen liquiden Vermögenswerten erhöhen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Alternative Investments |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 121 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2024 |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | A1JKJL |
ISIN | IE00B5591813 |
Fondsgesellschaft
Name | Man AM (IE) |
Internet | https://www.man.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin |
Fonds Manager | Neil Mason, Ikitsa Anastasov |
Ursprungsland | Irland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 45 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 3,60 % |
Performancegebühr | 20,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -1,84 % | -1,76 % | -0,34 % | 0,42 % | 1,01 % | -8,99 % | -1,80 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -4,59 % | -4,81 % | -1,32 % | -19,18 % |
Hoch | --- | --- | --- | 112,82 | 115,47 | 118,77 | 120,09 |
Tief | --- | --- | --- | 107,10 | 106,17 | 101,81 | 101,81 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,11 | -0,01 | 0,01 | 0,00 |
Volatilität | 5,29 | 4,51 | 4,02 | 4,04 | 4,90 | 5,01 | 4,49 |
Maximaler Verlust | -2,74 % | -3,64 % | -3,88 % | -5,07 % | -7,25 % | -14,28 % | -15,22 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.06.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 7738 KB | Download |
01.06.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 8404 KB | Download |
01.01.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 1026 KB | Download |
01.01.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 617 KB | Download |
30.06.2022 | Halbjahresbericht (Englisch) | 5444 KB | Download |
30.06.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 5444 KB | Download |
28.06.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 147 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Nein |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2022 bis 31.12.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 2,76 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 2,13 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 3,39 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.