WKN: A1JKJL / ISIN: IE00B5591813 / Man AM (IE)
Die Daten auf dieser Seite sind veraltet. Wir überprüfen, ob dieser Fonds noch existiert.Kurs vom 10.05.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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110,83 €-0,11 % (-0,12) Differenz zum 09.05.2024 |
115,47 € | 106,32 € | 115,47 % | 5,13 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 € |
Zeit | 10.05.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,11 % |
Der Fonds investiert vornehmlich in notierte Aktien und damit verbundene Instrumente von in Europa notierten Aktien. Darüber hinaus kann der Fonds in globale Währungen, Geldmarktinstrumente, fest- und variabel verzinsliche Staats- oder Unternehmensanleihen mit oder ohne Investment-Grade-Status, in Stammaktien wandelbare Anleihen (die Derivate und/oder Leverage- Komponenten enthalten können), Vorzugsaktien und andere festverzinsliche Anlagen investieren. Der Fonds kann bis zu 50 % seines Nettoinventarwerts in aufstrebenden Märkten anlegen. Der Fonds wird jedoch marktneutral verwaltet (d. h. er versucht, unabhängig davon, ob die Märkte steigen oder fallen, Renditen zu erzielen), wobei strenge Risikoauflagen gelten, so dass jedes solche Engagement in aufstrebenden Märkten zu einem eingeschränkten direktionalen Engagement führen kann (d. h. einem Engagement in Bezug auf die Richtung der Wertentwicklung von Positionen). Das Engagement in aufstrebenden Märkten darf 15 % des Bruttowerts des Portfolios (d. h. des absoluten Werts aller Long- und Short-Positionen im Fonds) nicht überschreiten. Die direkt oder indirekt über den Einsatz von Derivaten getätigten Anlagen des Fonds in festverzinslichen Wertpapieren, die an anerkannten Märkten in Russland notiert sind oder gehandelt werden, dürfen 20 % des Nettoinventarwerts des Fonds nicht überschreiten. Der Fonds verfolgt eine "Long-Short-Strategie", durch die er sich neben dem Kaufen und dem Besitz von Vermögenswerten auch in hohem Maße derivativer Finanzinstrumente (d. h. Instrumente, deren Kurse von einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten abhängen ("FDI")) bedienen kann, um seine Anlageziele zu erreichen, oder "Short"- Positionen eingeht, wenn der Fonds durch einen Wertverlust des zugrundeliegenden Vermögenswerts profitieren kann.
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, positive Renditen für die Anleger zu erwirtschaften, wobei der Schwerpunkt auf Emittenten in Europa und auf Emittenten liegt, die einen wesentlichen Teil ihrer Erträge aus Aktivitäten in Europa erzielen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Alternative Investments |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 36 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | A1JKJL |
ISIN | IE00B5591813 |
Fondsgesellschaft
Name | Man AM (IE) |
Internet | https://www.man.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin |
Fonds Manager | Ikitsa Anastasov, Ed Cole |
Ursprungsland | Irland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 45 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 20,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -1,12 % | 0,30 % | 1,81 % | 1,77 % | 0,00 % | 2,73 % | 2,79 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -4,59 % | -4,81 % | -1,32 % | -19,18 % |
Hoch | --- | --- | --- | 112,13 | 115,47 | 115,47 | 120,09 |
Tief | --- | --- | --- | 106,32 | 106,32 | 101,81 | 101,81 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,02 | 0,01 |
Volatilität | 6,65 | 4,81 | 4,49 | 4,47 | 4,18 | 5,13 | 4,50 |
Maximaler Verlust | -2,25 % | -2,28 % | -2,28 % | -3,40 % | -7,92 % | -7,92 % | -15,22 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
09.05.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 6956 KB | Download |
30.04.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 6032 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 9430 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 5893 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 8524 KB | Download |
01.01.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 617 KB | Download |
28.06.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 147 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Nein |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 2,75 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 1,12 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 3,39 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.