Man Convertibles Gl.I EUR Inc G-Dist BA
WKN: A1JBF7 / ISIN: LU0626621824 / Waystone M.Co.(Lux)
| Kurs vom 22.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 126,06 €0,46 % (0,58) Differenz zum 19.04.2024 |
155,67 € | 118,11 € | 158,41 % | 7,11 % |
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Handelbare Fonds finden| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 1.000.000,00 € |
| Zeit | 22.04.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,46 % |
Strategie
Convertible Bonds sind Festzinsinstrumente, die in Aktien des Emittenten umgewandelt werden können. Der Fonds kann von der Option Gebrauch machen, Anleihen umzuwandeln, um von der positiven Entwicklung der Aktien eines Emittenten zu profitieren. Folglich kann der Fonds auch Aktien halten.
Ziel
Ziel des Fonds ist es, positive Renditen durch Kapitalzuwachs und Generierung von Zinserträgen zu erwirtschaften. Der Fonds legt vornehmlich weltweit in Convertible Bonds an.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 99 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025 Benchmark Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich WKN A1JBF7 ISIN LU0626621824 Fondsgesellschaft
Name Waystone M.Co.(Lux) Verwahrstelle Citibank Europe plc (Luxembourg Branch) Fonds Manager Danilo Rippa Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -2,15 % -1,09 % 5,07 % 1,47 % -18,16 % -0,12 % 11,59 % Outperformance --- --- --- 6,86 % 6,50 % 9,30 % - Hoch --- --- --- 129,65 155,67 158,41 158,41 Tief --- --- --- 119,01 118,11 112,38 106,81 Beta 0,00 0,00 0,00 0,55 0,20 0,24 0,15 Volatilität 4,77 4,50 5,33 5,20 7,21 7,11 6,24 Maximaler Verlust -3,20 % -3,20 % -3,22 % -8,05 % -24,12 % -25,44 % -25,44 % Ausschüttungen
am 01.06.2012 0,67 € am 03.06.2013 1,09 € am 13.05.2014 0,93 € am 12.05.2015 0,62 € am 19.05.2016 0,21 € am 22.11.2016 0,56 € am 13.06.2017 0,62 € am 19.06.2018 0,72 € am 14.05.2019 0,44 € am 21.12.2020 0,46 € am 07.05.2021 0,40 € am 06.05.2022 0,41 € am 18.10.2022 0,45 € am 17.10.2023 0,64 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
01.10.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 2677 KB Download 30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 2162 KB Download 30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 1193 KB Download 04.03.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2043 KB Download 31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 6444 KB Download 31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 4971 KB Download 31.05.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 91 KB Download 30.04.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 70 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Nein Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz N Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 25.01.2023 bis 24.01.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,75 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,20 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,98 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
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