WKN: A0RNJ6 / ISIN: LU0424370004 / Waystone M.Co.(Lux)
Kurs vom 10.12.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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129,38 €1,02 % (1,30) Differenz zum 09.12.2024 |
161,59 € | 122,70 € | 161,59 % | 13,64 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 10.000,00 € |
Zeit | 10.12.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 1,02 % |
Zur Erreichung seines Anlagezieles investiert der Fonds gemäß dem AHL Diversified Programme vornehmlich in derivative Finanzinstrumente (d. h. Instrumente, deren Kurse von einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten abhängen, ("FDI")). Der Fonds kann auch in sonstigem Vermögen wie Barmittel und Geldmarktfonds anlegen. Das AHL Diversified Programme wendet computergestützte Verfahren zur Identifizierung von Trends und anderen Gelegenheiten an Märkten weltweit an und investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Instrumenten, das unter anderem Futures, Optionen und Terminkontrakte, Swaps und andere FDI enthalten kann. Auf diese Märkte kann direkt oder indirekt zugegriffen werden, und sie umfassen unter anderem Aktien, Anleihen, Devisen, kurzfristige Zinssätze und Rohstoffe.
Ziel des Fonds ist es, durch den Handel mit einem diversifizierten Portfolio von Anlagen gemäß dem AHL Diversified Programme einen mittelfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds zielt darauf ab, sich unabhängig von herkömmlichen Anlagen in Aktien und Anleihen zu entwickeln und somit wertvolle Diversifizierungsvorteile zu bieten und das Risiko-/Ertragsprofil eines herkömmlichen Anlageportfolios zu verbessern.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Alternative Investments |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 756 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien |
WKN | A0RNJ6 |
ISIN | LU0424370004 |
Fondsgesellschaft
Name | Waystone M.Co.(Lux) |
Verwahrstelle | Citibank Europe plc (Luxembourg Branch) |
Fonds Manager | Otto Hamaoui, Tom Bowles, Otto Van Hemert |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 20,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 2,08 % | 1,22 % | -13,63 % | -8,29 % | -2,76 % | -4,06 % | 12,14 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -6,02 % | 8,54 % | 22,44 % | 17,36 % |
Hoch | --- | --- | --- | 156,20 | 161,59 | 161,59 | 161,59 |
Tief | --- | --- | --- | 122,70 | 122,70 | 122,70 | 106,50 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,37 | -0,23 | -0,14 | -0,06 |
Volatilität | 14,04 | 15,77 | 14,70 | 13,95 | 14,08 | 13,64 | 13,68 |
Maximaler Verlust | -2,55 % | -8,85 % | -18,34 % | -21,45 % | -24,07 % | -24,07 % | -24,07 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.11.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2400 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1320 KB | Download |
30.04.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1946 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 2482 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1193 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 4971 KB | Download |
30.04.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 498 KB | Download |
28.02.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 95 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Nein |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Nein |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2023 bis 30.09.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 2,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 1,39 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 2,72 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.