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WKN: A0RNJ6 / ISIN: LU0424370004 / Waystone M.Co.(Lux)

Kurs vom 16.09.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
144,84 €-0,49 %
(-0,72) Differenz zum 15.09.2021
151,86 € 108,87 €151,86 % 13,42 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 10.000,00 €
Kursdaten
Zeit 16.09.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,49 %
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Strategie

Zur Erreichung seines Anlagezieles investiert der Fonds gemäß dem AHL Diversified Programme vornehmlich in derivative Finanzinstrumente (d. h. Instrumente, deren Kurse von einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten abhängen, ("FDI")). Der Fonds kann auch in sonstigem Vermögen wie Barmittel und Geldmarktfonds anlegen. Das AHL Diversified Programme wendet computergestützte Verfahren zur Identifizierung von Trends und anderen Gelegenheiten an Märkten weltweit an und investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Instrumenten, das unter anderem Futures, Optionen und Terminkontrakte, Swaps und andere FDI enthalten kann. Auf diese Märkte kann direkt oder indirekt zugegriffen werden, und sie umfassen unter anderem Aktien, Anleihen, Devisen, kurzfristige Zinssätze und Rohstoffe.

Ziel

Ziel des Fonds ist es, durch den Handel mit einem diversifizierten Portfolio von Anlagen gemäß dem AHL Diversified Programme einen mittelfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds zielt darauf ab, sich unabhängig von herkömmlichen Anlagen in Aktien und Anleihen zu entwickeln und somit wertvolle Diversifizierungsvorteile zu bieten und das Risiko-/Ertragsprofil eines herkömmlichen Anlageportfolios zu verbessern.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Alternative Investments
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 719 Mio USD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2022
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN A0RNJ6
ISIN LU0424370004

Fondsgesellschaft

Name Waystone M.Co.(Lux)
Verwahrstelle Citibank International plc
Fonds Manager Matthew Sargaison

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
0,00 %
Verwaltungsvergütung 2,79 %
Performancegebühr 20,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-2,79 %-1,29 %2,12 %8,14 %25,01 %30,52 %39,43 %
Outperformance----------6,02 %8,54 %22,44 %17,36 %
Hoch---------150,25151,86151,86151,86
Tief---------125,07108,87106,5084,39
Beta0,000,000,000,48-0,04-0,020,01
Volatilität5,787,828,8010,8313,9513,4212,87
Maximaler Verlust-2,80 %-2,97 %-5,03 %-6,81 %-17,64 %-19,39 %-21,76 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.08.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1837 KB Download
30.06.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 4469 KB Download
31.12.2020 Verkaufsprospekt (Englisch) 1582 KB Download
31.12.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2795 KB Download
31.12.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 676 KB Download
30.06.2018 Halbjahresbericht (Englisch) 2078 KB Download
30.04.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 498 KB Download
28.02.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 95 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Nein
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.03.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2020 bis 31.03.2021
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 2,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 1,28 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,74 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.