WKN: A0RNJ6 / ISIN: LU0424370004 / MDO Management Co.
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Kurs vom 03.03.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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139,44 €-0,08 % (-0,11) Differenz zum 02.03.2021 |
151,86 € | 108,87 € | 151,86 % | 13,63 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 10.000,00 € |
Zeit | 03.03.2021 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,08 % |
Zur Erreichung seines Anlagezieles investiert der Fonds gemäß dem AHL Diversified Programme vornehmlich in derivative Finanzinstrumente (d. h. Instrumente, deren Kurse von einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten abhängen, ("FDI")). Der Fonds kann auch in sonstigem Vermögen wie Barmittel und Geldmarktfonds anlegen. Das AHL Diversified Programme wendet computergestützte Verfahren zur Identifizierung von Trends und anderen Gelegenheiten an Märkten weltweit an und investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Instrumenten, das unter anderem Futures, Optionen und Terminkontrakte, Swaps und andere FDI enthalten kann. Auf diese Märkte kann direkt oder indirekt zugegriffen werden, und sie umfassen unter anderem Aktien, Anleihen, Devisen, kurzfristige Zinssätze und Rohstoffe.
Ziel des Fonds ist es, durch den Handel mit einem diversifizierten Portfolio von Anlagen gemäß dem AHL Diversified Programme einen mittelfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds zielt darauf ab, sich unabhängig von herkömmlichen Anlagen in Aktien und Anleihen zu entwickeln und somit wertvolle Diversifizierungsvorteile zu bieten und das Risiko-/Ertragsprofil eines herkömmlichen Anlageportfolios zu verbessern.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Alternative Investments |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 626 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2022 |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | A0RNJ6 |
ISIN | LU0424370004 |
Fondsgesellschaft
Name | MDO Management Co. |
Verwahrstelle | Citibank International plc |
Fonds Manager | Matthew Sargaison |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 2,79 % |
Performancegebühr | 20,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | 1,92 % | 4,51 % | 4,15 % | 4,98 % | 15,15 % | 16,70 % | 31,50 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -6,02 % | 8,54 % | 22,44 % | 17,36 % |
Hoch | --- | --- | --- | 147,31 | 151,86 | 151,86 | 151,86 |
Tief | --- | --- | --- | 125,07 | 108,87 | 106,50 | 84,39 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,09 | -0,06 | -0,03 | 0,00 |
Volatilität | 14,41 | 13,71 | 12,94 | 13,45 | 14,30 | 13,63 | 13,26 |
Maximaler Verlust | -3,98 % | -5,14 % | -6,81 % | -15,10 % | -17,64 % | -19,39 % | -21,76 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.12.2020 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1582 KB | Download |
16.09.2020 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1654 KB | Download |
30.06.2020 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 16722 KB | Download |
31.12.2019 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 676 KB | Download |
31.12.2018 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 685 KB | Download |
30.06.2018 | Halbjahresbericht (Englisch) | 2078 KB | Download |
30.04.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 498 KB | Download |
28.02.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 95 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Nein |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Nein |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2020
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2020 bis 31.12.2020 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 2,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 1,43 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 2,79 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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