MainFirst - Top European Ideas Fund B EUR

WKN: A0MVL1 / ISIN: LU0308864296 / ETHENEA Ind. Inv.

Kurs vom 11.10.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
128,94 €-0,13 %
(-0,17) Differenz zum 10.10.2024
147,71 € 91,70 €147,71 % 20,58 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 11.10.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,13 %
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Strategie

Das Vermögen des Teilfonds wird zu mindestens 75% (ohne Berücksichtigung der flüssigen Mittel) in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in einem EUMitgliedstaat haben, angelegt.

Ziel

Das Anlageziel des Teilfonds liegt darin, die Wertentwicklung der Benchmark zu übertreffen. Diese Anlagen in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere erfolgen weltweit, jedoch liegt der Anlageschwerpunkt auf europäischen Unternehmen. Darüber hinaus können auch aufgrund eines opportunistischen Ansatzes gelegentlich Anlagen in Schwellenländer getätigt werden. Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Aktienfonds.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 155 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark STOXX EUROPE 600
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien
WKN A0MVL1
ISIN LU0308864296

Fondsgesellschaft

Name ETHENEA Ind. Inv.
Internet https://www.ethenea.com
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Fonds Manager Olgerd Eichler
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 25

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 15,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance3,27 %-3,89 %-6,05 %3,71 %-5,96 %29,93 %89,66 %
Outperformance----------3,20 %-3,78 %-9,82 %-2,82 %
Hoch---------140,23147,71147,71147,71
Tief---------117,3791,7065,6665,52
Beta0,000,000,000,660,891,131,00
Volatilität11,7112,3511,9811,7117,1020,5818,54
Maximaler Verlust-2,23 %-7,09 %-11,08 %-11,08 %-37,92 %-44,09 %-44,09 %

Ausschüttungen

am 16.04.2013 0,58 €
am 14.04.2014 1,01 €
am 14.04.2015 1,09 €
am 29.04.2016 2,03 €
am 23.05.2019 1,46 €
am 26.05.2020 1,20 €
am 25.05.2021 1,55 €
am 10.05.2022 1,18 €
am 11.04.2023 1,05 €
am 09.04.2024 1,05 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 2867 KB Download
01.01.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 2069 KB Download
01.01.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2135 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 3817 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 3891 KB Download
30.06.2022 Halbjahresbericht (Englisch) 3356 KB Download
31.01.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 62 KB Download
31.03.2007 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 55 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.06.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2023 bis 30.06.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,16 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,99 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.