WKN: A0MVL1 / ISIN: LU0308864296 / ETHENEA Ind. Inv.
Kurs vom 11.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
---|---|---|---|---|
128,94 €-0,13 % (-0,17) Differenz zum 10.10.2024 |
147,71 € | 91,70 € | 147,71 % | 20,58 % |
Diesen Fonds durch Smartbroker für
0 % Ausgabeaufschlag
statt regulären 5,00 % kaufen
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 11.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,13 % |
Das Vermögen des Teilfonds wird zu mindestens 75% (ohne Berücksichtigung der flüssigen Mittel) in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in einem EUMitgliedstaat haben, angelegt.
Das Anlageziel des Teilfonds liegt darin, die Wertentwicklung der Benchmark zu übertreffen. Diese Anlagen in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere erfolgen weltweit, jedoch liegt der Anlageschwerpunkt auf europäischen Unternehmen. Darüber hinaus können auch aufgrund eines opportunistischen Ansatzes gelegentlich Anlagen in Schwellenländer getätigt werden. Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Aktienfonds.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 155 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | STOXX EUROPE 600 |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien |
WKN | A0MVL1 |
ISIN | LU0308864296 |
Fondsgesellschaft
Name | ETHENEA Ind. Inv. |
Internet | https://www.ethenea.com |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Fonds Manager | Olgerd Eichler |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 25 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 15,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | 3,27 % | -3,89 % | -6,05 % | 3,71 % | -5,96 % | 29,93 % | 89,66 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -3,20 % | -3,78 % | -9,82 % | -2,82 % |
Hoch | --- | --- | --- | 140,23 | 147,71 | 147,71 | 147,71 |
Tief | --- | --- | --- | 117,37 | 91,70 | 65,66 | 65,52 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,66 | 0,89 | 1,13 | 1,00 |
Volatilität | 11,71 | 12,35 | 11,98 | 11,71 | 17,10 | 20,58 | 18,54 |
Maximaler Verlust | -2,23 % | -7,09 % | -11,08 % | -11,08 % | -37,92 % | -44,09 % | -44,09 % |
Ausschüttungen
am 16.04.2013 | 0,58 € |
am 14.04.2014 | 1,01 € |
am 14.04.2015 | 1,09 € |
am 29.04.2016 | 2,03 € |
am 23.05.2019 | 1,46 € |
am 26.05.2020 | 1,20 € |
am 25.05.2021 | 1,55 € |
am 10.05.2022 | 1,18 € |
am 11.04.2023 | 1,05 € |
am 09.04.2024 | 1,05 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 2867 KB | Download |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2069 KB | Download |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2135 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 3817 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 3891 KB | Download |
30.06.2022 | Halbjahresbericht (Englisch) | 3356 KB | Download |
31.01.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 62 KB | Download |
31.03.2007 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 55 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2023 bis 30.06.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,16 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,99 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.