WKN: A2N6SA / ISIN: LU1856130205 / ETHENEA Ind. Inv.
Kurs vom 07.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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234,51 €-0,37 % (-0,88) Differenz zum 04.10.2024 |
241,70 € | 141,42 € | 241,70 % | 22,16 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 07.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,37 % |
Für den Teilfonds können an die Wertentwicklung gebundene Zusatzgebühren (Performance Fee) anfallen, welche in Referenz zur Benchmark MSCI World Net Total Return EUR Index (MSDEWIN Index) berechnet werden. Das Anlageuniversum des Teilfonds ist nicht auf die Bestandteile des Indexes beschränkt. Der Index kann daher signifikant von der Wertentwicklung des Teilfonds abweichen. Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Aktienfonds.
Das Anlageziel des Teilfonds ist es, die Wertentwicklung der Benchmark zu übertreffen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 453 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | MSCI World Net Total Return EUR Index (MSDEWIN) |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien |
WKN | A2N6SA |
ISIN | LU1856130205 |
Fondsgesellschaft
Name | ETHENEA Ind. Inv. |
Internet | https://www.ethenea.com |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Fonds Manager | Frank Schwarz |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 25 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 15,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 14,60 % | -1,64 % | 8,22 % | 36,45 % | 15,44 % | 115,34 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | 16,59 % | - | - | - |
Hoch | --- | --- | --- | 241,70 | 241,70 | 241,70 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 163,53 | 141,42 | 93,01 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,32 | 1,19 | 1,03 | 0,00 |
Volatilität | 16,76 | 24,68 | 19,99 | 17,08 | 21,28 | 22,16 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -0,96 % | -16,08 % | -16,08 % | -16,08 % | -39,56 % | -39,56 % | - |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 2867 KB | Download |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2069 KB | Download |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2135 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 3817 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 3891 KB | Download |
30.06.2022 | Halbjahresbericht (Englisch) | 3356 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2023 bis 30.06.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,19 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,94 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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