MainFirst - Global Equities Fund A EUR

WKN: A1KCCM / ISIN: LU0864709349 / ETHENEA Ind. Inv.

Kurs vom 23.07.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
371,41 €0,74 %
(2,74) Differenz zum 22.07.2024
432,48 € 268,21 €432,48 % 17,41 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 23.07.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,74 %
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Strategie

Der Aktienanteil des Teilfondsvermögens wird stets mindestens 51% (brutto) betragen. Beim Erwerb von Aktien hat der Fonds die Möglichkeit, über das Shanghai- und Shenzhen Hong Kong Stock Connect ("SHSC")- Programm, zulässige chinesische A-Shares zu erwerben. Der Einsatz des SHSC-Programms dient dem Fonds als zusätzliche Investitionsmöglichkeit.

Ziel

Das Anlageziel des Teilfonds liegt darin, die Wertentwicklung der Benchmark zu übertreffen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 269 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark MSCI World Net Total Return EUR Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN A1KCCM
ISIN LU0864709349

Fondsgesellschaft

Name ETHENEA Ind. Inv.
Internet https://www.ethenea.com
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Fonds Manager Frank Schwarz
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 25

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 15,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,52 %4,91 %16,60 %18,99 %-1,64 %68,40 %212,77 %
Outperformance---------8,37 %38,61 %103,74 %-
Hoch---------387,78432,48432,48432,48
Tief---------284,20268,21200,58111,71
Beta0,000,000,001,150,680,670,69
Volatilität12,0311,2311,8512,5016,2117,4115,98
Maximaler Verlust-5,29 %-5,29 %-5,29 %-12,47 %-37,98 %-37,98 %-37,98 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.01.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 2069 KB Download
01.01.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2135 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 3817 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 3891 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 2944 KB Download
30.06.2022 Halbjahresbericht (Englisch) 3356 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 22.03.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,12 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,97 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.