WKN: A1KCCM / ISIN: LU0864709349 / MainFirst Af. Fd. M.
Kurs vom 22.09.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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293,64 €0,46 % (1,35) Differenz zum 21.09.2023 |
432,48 € | 268,21 € | 432,48 % | 17,94 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 22.09.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,46 % |
Bis zu 25 % des Vermögens des Teilfonds kann ferner angelegt werden in: Anleihen, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, von Unternehmen weltweit, die auf eine frei konvertierbare Währung lauten. Unbesehen der angestrebten Risikoverteilung können die Anlagen des Teilfonds zeitweise länder- und branchenspezifische Schwerpunkte aufweisen. Der Teilfonds darf vorübergehend in erhöhtem Umfang flüssige Mittel halten. Der Teilfonds erwirbt keine Anteile an Fonds ungeachtet ihrer Rechtsform.
Anlageziel des Teilfonds ist die Wertentwicklung des Indexes MSCI World Net Total Return EUR Index (der "Referenzindex") zu übertreffen. Hierzu wird ein aktiver Investitionsansatz verfolgt, in dessen Rahmen keine Beschränkung auf in der Benchmark enthaltene Zielinvestments vorgenommen wird und die Portfoliozusammensetzung sich signifikant von der Benchmark unterscheiden kann. Diese Anlagen in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere erfolgen weltweit. Dabei kann situativ der Anlageschwerpunkt sowohl in Unternehmen mit großer wie auch mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung liegen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 246 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2024 |
Benchmark | MSCI World Net Total Return EUR Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg |
WKN | A1KCCM |
ISIN | LU0864709349 |
Fondsgesellschaft
Name | MainFirst Af. Fd. M. |
Internet | https://www.mainfirst.com |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Fonds Manager | Frank Schwarz |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 65 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,98 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -2,76 % | -5,16 % | 3,64 % | -0,54 % | 1,85 % | 29,29 % | 183,08 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 8,37 % | 38,61 % | 103,74 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 324,68 | 432,48 | 432,48 | 432,48 |
Tief | --- | --- | --- | 268,21 | 268,21 | 193,28 | 100,74 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,43 | 0,29 | 0,38 | 0,20 |
Volatilität | 14,15 | 15,83 | 15,42 | 15,87 | 17,86 | 17,94 | 15,97 |
Maximaler Verlust | -6,46 % | -9,98 % | -9,98 % | -10,68 % | -37,98 % | -37,98 % | -37,98 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 2944 KB | Download |
07.06.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2493 KB | Download |
07.06.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1740 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 3298 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 5152 KB | Download |
30.06.2022 | Halbjahresbericht (Englisch) | 3356 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.12.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2022 bis 31.12.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,32 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,98 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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