WKN: A0RAJP / ISIN: LU0390221686 / MainFirst Af. Fd. M.
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Kurs vom 25.02.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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113,15 €-0,16 % (-0,18) Differenz zum 24.02.2021 |
115,19 € | 60,84 € | 115,19 % | 17,61 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 25.02.2021 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,16 % |
Ferner wird das Vermögen des Teilfonds zu mindestens 75 % (ohne Berücksichtigung der flüssigen Mittel) in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere von Unternehmen angelegt, die ihren Sitz in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union ausüben oder als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union halten, angelegt. Bis zu 25 % des Vermögens des Teilfonds kann ferner angelegt werden in: Aktien von Unternehmen weltweit, die die Voraussetzungen des vorstehenden Absatzes nicht erfüllen sowie Anleihen, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, von Unternehmen weltweit, die auf eine frei konvertierbare Währung lauten.
Anlageziel des Teilfonds, ist die Erzielung von langfristigem Kapitalwachstum bei Aufrechterhaltung einer angemessenen Risikoverteilung durch Anlage des Vermögens des Teilfonds überwiegend in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere von Unternehmen mit Anlageschwerpunkt Deutschland zu mindestens zwei Dritteln des Teilfonds-Vermögens. Dabei kann situativ der Anlageschwerpunkt sowohl in Unternehmen mit grosser wie auch mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung liegen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Deutschland |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 282 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2022 |
Benchmark | Deutsche Börse AG HDAX |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | A0RAJP |
ISIN | LU0390221686 |
Fondsgesellschaft
Name | MainFirst Af. Fd. M. |
Internet | https://www.mainfirst.com |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Fonds Manager | Olgerd Eichler |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 65 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 2,02 % |
Performancegebühr | 15,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | 2,47 % | 14,35 % | 30,52 % | 16,25 % | 3,51 % | 65,65 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | -12,33 % | -13,83 % | -12,19 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 115,19 | 115,19 | 115,19 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 60,84 | 60,84 | 60,84 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,18 | 0,94 | 0,69 | 0,00 |
Volatilität | 15,88 | 14,73 | 17,24 | 28,93 | 20,26 | 17,61 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -3,01 % | -4,19 % | -11,06 % | -37,49 % | -45,66 % | -46,19 % | - |
Ausschüttungen
am 14.04.2015 | 0,23 € |
am 29.04.2016 | 0,34 € |
am 19.04.2017 | 1,59 € |
am 23.05.2019 | 0,58 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.01.2021 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1742 KB | Download |
30.06.2020 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 2382 KB | Download |
31.12.2019 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 3079 KB | Download |
20.09.2019 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1200 KB | Download |
30.06.2012 | Halbjahresbericht (Englisch) | 167 KB | Download |
31.01.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 61 KB | Download |
31.03.2007 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 55 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Nein |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Y |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | Neutral |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.11.2020
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.12.2019 bis 30.11.2020 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | -0,06 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,74 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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