WKN: A1J5H9 / ISIN: LU0816909443 / ETHENEA Ind. Inv.
Kurs vom 06.12.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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87,20 USD0,09 % (0,08) Differenz zum 05.12.2024 |
92,04 USD | 64,90 USD | 95,34 % | 6,40 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 06.12.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,09 % |
Zur Erreichung dieses Ziels wird der Teilfonds sein Vermögen überwiegend in Obligationen (einschließlich Zerobonds), kurzfristige Forderungswertpapiere und in ähnliche Schuldinstrumente anlegen (die Anlageinstrumente). Anlageinstrumente werden durch Staatsschuldner aus Schwellenländern (insbesondere Zentralbanken, Regierungsbehörden und Regionalbanken) oder Unternehmensschuldner mit Sitz in einem Schwellenland begeben oder garantiert. Der Teilfonds wird hierbei schwerpunktmäßig in Anlageinstrumente von Unternehmensschuldnern investieren. Die genaue Definition eines Schwellenlands findet sich im aktuellen Verkaufsprospekt.
Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung einer positiven Wertentwicklung seines Vermögens durch Anlage in ein diversifiziertes Portfolio von Forderungswertpapieren und ähnlichen Forderungsinstrumenten, die durch Schuldner aus Schwellenländern begeben wurden und die auf frei konvertierbare Währungen lauten.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | Emerging Markets |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 60 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | J.P. Morgan Corporate EMBI Broad Diversified Composite Index Level |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
WKN | A1J5H9 |
ISIN | LU0816909443 |
Fondsgesellschaft
Name | ETHENEA Ind. Inv. |
Internet | https://www.ethenea.com |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Fonds Manager | MainFirst Affiliated Fund Managers (Switzerland) AG |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 25 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 2,06 % | 1,43 % | 6,25 % | 15,31 % | -4,54 % | -0,56 % | 31,43 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 4,48 % | 3,95 % | 10,18 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 87,20 | 92,04 | 95,34 | 95,34 |
Tief | --- | --- | --- | 74,98 | 64,90 | 64,90 | 60,40 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 0,36 | 0,52 | 0,45 |
Volatilität | 3,76 | 2,84 | 3,36 | 4,02 | 5,61 | 6,40 | 5,05 |
Maximaler Verlust | -0,52 % | -1,82 % | -1,82 % | -1,85 % | -29,49 % | -31,93 % | -31,93 % |
Ausschüttungen
am 14.04.2015 | 3,04 USD |
am 29.04.2016 | 3,98 USD |
am 19.04.2017 | 5,17 USD |
am 19.04.2018 | 2,66 USD |
am 23.05.2019 | 2,84 USD |
am 26.05.2020 | 2,28 USD |
am 25.05.2021 | 5,14 USD |
am 10.05.2022 | 3,66 USD |
am 11.04.2023 | 3,20 USD |
am 09.04.2024 | 3,28 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 2867 KB | Download |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2069 KB | Download |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2135 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 3817 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 3891 KB | Download |
30.06.2022 | Halbjahresbericht (Englisch) | 3356 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.10.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.11.2023 bis 31.10.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,20 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,11 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,75 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.