MainFirst - Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced A USD

WKN: A1J5H6 / ISIN: LU0816909013 / ETHENEA Ind. Inv.

Kurs vom 16.05.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
132,67 USD0,00 %
(0,00) Differenz zum 15.05.2024
154,33 USD 105,06 USD154,33 % 6,34 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 16.05.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -
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Strategie

Zur Erreichung dieses Ziels wird der Teilfonds sein Vermögen überwiegend in Obligationen (einschließlich Zerobonds), kurzfristige Forderungswertpapiere und in ähnliche Schuldinstrumente anlegen (die Anlageinstrumente). Anlageinstrumente werden durch Staatsschuldner aus Schwellenländern (insbesondere Zentralbanken, Regierungsbehörden und Regionalbanken) oder Unternehmensschuldner mit Sitz in einem Schwellenland begeben oder garantiert. Der Teilfonds wird hierbei schwerpunktmäßig in Anlageinstrumente von Unternehmensschuldnern investieren. Die genaue Definition eines Schwellenlands findet sich im aktuellen Verkaufsprospekt.

Ziel

Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung einer positiven Wertentwicklung seines Vermögens durch Anlage in ein diversifiziertes Portfolio von Forderungswertpapieren und ähnlichen Forderungsinstrumenten, die durch Schuldner aus Schwellenländern begeben wurden und die auf frei konvertierbare Währungen lauten.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region Emerging Markets
Währung Verschiedene
Volumen 60 Mio USD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark J.P. Morgan Corporate EMBI Broad Diversified Composite Index Level
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg
WKN A1J5H6
ISIN LU0816909013

Fondsgesellschaft

Name ETHENEA Ind. Inv.
Internet https://www.ethenea.com
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Fonds Manager MainFirst Affiliated Fund Managers (Switzerland) AG
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 25

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,97 %3,24 %12,25 %11,79 %-11,98 %-3,29 %20,38 %
Outperformance---------4,49 %3,95 %10,19 %-
Hoch---------132,67154,33154,33154,33
Tief---------114,43105,06105,0697,76
Beta0,000,000,000,490,330,500,45
Volatilität3,973,434,634,485,736,345,05
Maximaler Verlust-0,58 %-1,85 %-1,85 %-5,40 %-31,93 %-31,93 %-31,93 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.01.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 2069 KB Download
01.01.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2135 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 3891 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 2944 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 3298 KB Download
30.06.2022 Halbjahresbericht (Englisch) 3356 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 22.03.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,20 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,10 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,81 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.