MainFirst-Absolute Return Multi Asset B

WKN: A1KCCE / ISIN: LU0864714422 / MainFirst Af. Fd. M.

Kurs vom 29.07.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
113,58 €0,23 %
(0,26) Differenz zum 28.07.2021
115,91 € 90,25 €115,91 % 6,15 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 29.07.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,23 %
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Strategie

Unter Beachtung der ESG-Strategie des Fondsmanagers finden für diesen Teilfonds ESG-Kriterien, insbesondere Nachhaltigkeitsrisiken, im Anlageentscheidungsprozess Berücksichtigung. Sofern der Teilfonds in Unternehmenstitel investiert, dürfen nur solche erworben werden, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden und nicht unter die generellen Ausschlusskriterien fallen. Die MainFirst Affiliated Fund Managers (Deutschland) GmbH (Fondsmanager des Fonds) hat die UN-Prinzipien für verantwortliches Investieren unterzeichnet (UN PRI - United Nations-supported Principles for Responsible Investment).

Ziel

Das Ziel der Anlagestrategie des Teilfonds ist die langfristige Erwirtschaftung eines positiven Anlageergebnisses von über 5% p.a. (der Referenzwert). Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Mischfonds. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 181 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2022
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN A1KCCE
ISIN LU0864714422

Fondsgesellschaft

Name MainFirst Af. Fd. M.
Internet https://www.mainfirst.com
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Fonds Manager Adrian Daniel
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 65

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,80 %
Performancegebühr 15,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,03 %2,04 %0,48 %9,65 %15,00 %30,44 %-
Outperformance----------0,62 %3,87 %17,43 %-
Hoch---------115,91115,91115,910,00
Tief---------103,5390,2584,700,00
Beta0,000,000,00-0,050,200,130,00
Volatilität6,075,857,386,916,826,150,00
Maximaler Verlust-1,84 %-3,28 %-7,12 %-7,12 %-11,87 %-12,70 %-

Ausschüttungen

am 29.04.2016 1,30 €
am 19.04.2017 4,94 €
am 23.05.2019 1,48 €
am 26.05.2020 1,39 €
am 25.05.2021 1,03 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

27.04.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1170 KB Download
31.12.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 11741 KB Download
30.06.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 2382 KB Download
20.09.2019 Verkaufsprospekt (Englisch) 1200 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.06.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2020 bis 30.06.2021
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,58 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,54 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,80 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.