Magna New Frontiers Fund D EUR Dis

WKN: A12DG2 / ISIN: IE00BNCB5M86 / Fiera Capital (IOM)

Kurs vom 06.12.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
16,91 €-1,06 %
(-0,18) Differenz zum 03.12.2021
17,90 € 7,51 €17,90 % 16,09 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 5.000,00 €
Kursdaten
Zeit 06.12.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -1,06 %
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Strategie

Wir investieren in Qualitäts-Unternehmen, mit starkem Management und nachhaltigen Wachstums- Aussichten, die attraktiv bewertet sind. Unser Investment-Ansatz folgt einer auf unserem Research basierenden bottom-up Einzeltitelauswahl. Dabei suchen wir besonders nach vom Markt weniger gut verstandenen Gelegenheiten. Regelmäßige Treffen mit dem Management sind für unseren Prozess unverzichtbar. Unser Ziel ist, Unternehmen zu finden, die uns langfristige eine attraktive Anlagemöglichkeit bieten. Das Vertrauen in die Nachhaltigkeit des Wachstums und die bewiesene Orientierung am Wohl der Anteilseigner stehen für uns dabei im Mittelpunkt. Der Grad der Überzeugung von einem Unternehmen spiegelt sich in der Portfolio- Konstruktion. Wir sind uns der Zusammensetzung des Benchmark-Index bewusst, wenn wir allerdings einen Titel nicht mögen, halten wir ihn nicht, unabhängig vom Gewicht im Index.

Ziel

Der Magna New Frontiers Fund zielt auf Kapitalwachstum ab durch Investitionen in ein breitgestreutes Portfolio aus Aktien der Frontiers Märkte. Der Magna New Frontiers Fund ist ein Teilfonds des Magna Umbrella Fund plc.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Emerging Markets
Währung Verschiedene
Volumen 523 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2022
Benchmark MSCI Frontier Markets Index
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN A12DG2
ISIN IE00BNCB5M86

Fondsgesellschaft

Name Fiera Capital (IOM)
Internet https://www.fieracapital.com
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV
Fonds Manager Stefan Böttcher, Dominic Bokor-Ingram
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 41

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 2,34 %
Performancegebühr 0,01 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-4,30 %5,50 %15,85 %52,03 %52,54 %70,42 %-
Outperformance---------55,97 %25,41 %43,24 %-
Hoch---------17,9017,9017,900,00
Tief---------11,017,517,510,00
Beta0,000,000,000,560,970,640,00
Volatilität12,5210,2910,7712,0618,9916,090,00
Maximaler Verlust-5,55 %-5,55 %-5,55 %-7,40 %-42,04 %-42,04 %-

Ausschüttungen

am 23.11.2016 0,21 €
am 23.05.2017 0,16 €
am 22.11.2017 0,16 €
am 13.12.2017 0,16 €
am 22.05.2018 0,23 €
am 23.11.2018 0,13 €
am 22.05.2019 0,30 €
am 22.11.2019 0,11 €
am 22.05.2020 0,12 €
am 23.11.2020 0,10 €
am 24.05.2021 0,16 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

29.07.2021 Verkaufsprospekt (Englisch) 2072 KB Download
30.06.2021 Halbjahresbericht (Englisch) 1874 KB Download
31.12.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2221 KB Download
15.09.2020 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2077 KB Download
30.06.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 2006 KB Download
27.04.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 288 KB Download
31.12.2010 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1166 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Ja
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.09.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2021 bis 30.09.2021
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,75 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres -0,14 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,15 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.