WKN: A12DG2 / ISIN: IE00BNCB5M86 / Fiera Capital (IOM)
Kurs vom 26.05.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
---|---|---|---|---|
15,37 €0,75 % (0,11) Differenz zum 25.05.2023 |
18,06 € | 8,21 € | 18,06 % | 16,85 % |
Diesen Fonds durch Smartbroker für
0 % Ausgabeaufschlag
statt regulären 5,00 % kaufen
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 5.000,00 € |
Zeit | 26.05.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,75 % |
Anlagen in Schuldtiteln der globalen Frontier-Märkte und/oder in Schuldtiteln von Emittenten mit Sitz in einem der Länder des MSCI Emerging Markets Index dürfen nicht mehr als 15% des Nettovermögens des Fonds ausmachen. Ein kleiner Teil des Fondsvermögens kann auch in nicht börsennotierte Wertpapiere investiert werden. Der Fonds darf keine Anteile sonstiger offener kollektiver Anlageinstrumente kaufen (mit Ausnahme börsengehandelter Fonds). Der Fonds kann insgesamt bis zu 10% seines Nettovermögens in börsengehandelten Fonds anlegen. Der Fonds darf auch bis zu einer Obergrenze von 30% des Nettovermögens des Fonds in Wertpapieren des MSCI Emerging Markets Index anlegen, die nicht von Emittenten mit Sitz in einem globalen Frontier-Land ausgegeben werden. Der Fonds kann im Hinblick auf ein effizientes Engagement in zugrunde liegenden Unternehmen in bestimmte derivative Instrumente investieren. Hierdurch kann der Fonds hebelfinanziert sein.
Das Anlageziel des Fonds ist Kapitalwachstum durch Anlagen in Wertpapieren der globalen Frontier-Märkte. Seine Vermögenswerte sind vorwiegend in Beteiligungspapieren und Anleihen angelegt, die an anerkannten Börsen notiert sind und von Unternehmen, Staaten und staatlichen Behörden der globalen Frontier-Länder oder im Zusammenhang mit deren Wertpapieren ausgegeben werden.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Emerging Markets |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 429 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | halbjährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2024 |
Benchmark | MSCI Frontier Markets Index |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | A12DG2 |
ISIN | IE00BNCB5M86 |
Fondsgesellschaft
Name | Fiera Capital (IOM) |
Internet | https://www.fieracapital.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV |
Fonds Manager | Stefan Böttcher, Dominic Bokor-Ingram |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 41 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 2,07 % |
Performancegebühr | 0,01 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | 4,49 % | 2,62 % | 7,09 % | -3,04 % | 74,48 % | 35,84 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | 55,97 % | 25,41 % | 43,24 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 17,05 | 18,06 | 18,06 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 13,91 | 8,21 | 7,20 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 0,33 | 0,51 | 0,00 |
Volatilität | 5,89 | 8,75 | 10,00 | 12,20 | 12,86 | 16,85 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -0,66 % | -4,10 % | -5,97 % | -18,42 % | -22,99 % | -42,04 % | - |
Ausschüttungen
am 23.11.2016 | 0,21 € |
am 23.05.2017 | 0,16 € |
am 22.11.2017 | 0,16 € |
am 22.05.2018 | 0,23 € |
am 23.11.2018 | 0,13 € |
am 22.05.2019 | 0,30 € |
am 22.11.2019 | 0,11 € |
am 22.05.2020 | 0,12 € |
am 23.11.2020 | 0,10 € |
am 24.05.2021 | 0,16 € |
am 22.11.2021 | 0,11 € |
am 22.11.2022 | 0,35 € |
am 22.05.2023 | 0,19 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2022 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1797 KB | Download |
31.12.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 2082 KB | Download |
29.07.2021 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2072 KB | Download |
31.12.2020 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 2221 KB | Download |
15.09.2020 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2077 KB | Download |
30.06.2020 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 2006 KB | Download |
27.04.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 288 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2022 bis 31.12.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,75 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | -0,37 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 2,17 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.