WKN: A12DG2 / ISIN: IE00BNCB5M86 / Bridge Fund Mgmt.
Kurs vom 27.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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18,74 €-0,66 % (-0,13) Differenz zum 26.11.2024 |
19,63 € | 13,53 € | 19,63 % | 16,49 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 5.000,00 € |
Zeit | 27.11.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,66 % |
Die Art der Wertpapiere aus globalen Frontiermärkten, in die der Fonds investieren darf, besteht aus Wertpapieren mit Bezug zu Beteiligungspapieren und Schuldtiteln, die von Unternehmen, Staaten, staatlichen Behörden und gegebenenfalls Einrichtungen dieser Staaten ausgegeben wurden. Der Fonds darf auch bis zu einer Obergrenze von 30% seines Nettovermögens in Wertpapieren des MSCI Emerging Markets Index anlegen, die nicht von Emittenten mit Sitz in einem globalen Frontier-Land ausgegeben werden. Anlagen in Schuldtiteln der globalen Frontier-Märkte und/oder in Schuldtiteln von Emittenten mit Sitz in einem der Länder des MSCI Emerging Markets Index dürfen nicht mehr als 15% des Nettovermögens des Fonds ausmachen. Der Fonds kann in Wertpapiere mit Bezug zu Beteiligungspapieren investieren, die nach Einschätzung der Anlagemanagementgesellschaft ein effizientes Instrument darstellen, um dem Fonds ein Engagement bei Beteiligungspapieren zu ermöglichen, die an anerkannten Börsen der globalen Frontiermärkte notiert sind oder gehandelt werden und die zu der Art von Wertpapieren gehören, in die der Fonds direkt investieren darf.
Das Anlageziel des Fonds ist Kapitalwachstum durch Anlagen in Wertpapieren der globalen Frontier-Märkte. Die Vermögenswerte des Fonds werden vorwiegend in Beteiligungspapieren und Schuldtiteln angelegt, die an anerkannten Börsen notiert sind und von Unternehmen, Staaten und staatlichen Behörden der globalen Frontier-Länder oder im Zusammenhang mit deren Wertpapieren ausgegeben werden.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Emerging Markets |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 627 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | halbjährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | MSCI Frontier Markets Free Net Total Return Index |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
WKN | A12DG2 |
ISIN | IE00BNCB5M86 |
Fondsgesellschaft
Name | Bridge Fund Mgmt. |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV |
Fonds Manager | Stefan Böttcher, Dominic Bokor-Ingram |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 20,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -2,87 % | -2,50 % | -0,95 % | 15,54 % | 16,89 % | 62,40 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | 55,97 % | 25,41 % | 43,24 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 19,63 | 19,63 | 19,63 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 16,20 | 13,53 | 6,92 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 0,40 | 1,01 | 0,00 |
Volatilität | 12,74 | 9,08 | 9,53 | 9,00 | 11,15 | 16,49 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -3,80 % | -3,97 % | -5,97 % | -5,97 % | -22,04 % | -42,04 % | - |
Ausschüttungen
am 20.05.2016 | 0,15 € |
am 23.11.2016 | 0,21 € |
am 23.05.2017 | 0,16 € |
am 22.11.2017 | 0,16 € |
am 22.05.2018 | 0,23 € |
am 23.11.2018 | 0,13 € |
am 22.05.2019 | 0,30 € |
am 22.11.2019 | 0,11 € |
am 22.05.2020 | 0,12 € |
am 23.11.2020 | 0,10 € |
am 24.05.2021 | 0,16 € |
am 22.11.2021 | 0,11 € |
am 23.05.2022 | 0,20 € |
am 22.11.2022 | 0,35 € |
am 22.05.2023 | 0,19 € |
am 22.11.2023 | 0,28 € |
am 22.05.2024 | 0,20 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1420 KB | Download |
08.05.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1995 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 5295 KB | Download |
31.12.2020 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 2221 KB | Download |
15.09.2020 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2077 KB | Download |
30.06.2020 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 2006 KB | Download |
27.04.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 288 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,75 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,22 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 2,08 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.