Magna MENA Fund - N EUR
WKN: A1CZJE / ISIN: IE00B3QPMN62 / Fiera Capital (IOM)
| Kurs vom 03.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 75,30 €-0,40 % (-0,30) Differenz zum 02.10.2024 |
81,24 € | 49,85 € | 81,24 % | 16,35 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 1.000.000,00 € |
| Zeit | 03.10.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,40 % |
Strategie
Der Fonds kann in Wertpapiere aus der MENA-Region investieren, die an anerkannten Börsen mit Sitz in der MENA-Region und/oder anerkannten Börsen notiert sind oder gehandelt werden. Vorbehaltlich der im Prospekt und dem einschlägigen Nachtrag angegebenen Anlagebeschränkungen kann der Fonds in nicht notierte Wertpapiere investieren. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens (ohne Berücksichtigung von zusätzlichen flüssigen Mitteln) in Wertpapieren aus der MENA-Region an. Anlagen in Anleihen aus der MENA-Region dürfen nicht mehr als 15% des Gesamtvermögens des Fonds ausmachen. Zu den Schuldtiteln, in denen der Fonds anlegen kann, gehören Staatsanleihen und Schatzwechsel, frei übertragbare Schuldscheine, Bankdarlehen, Commercial Paper und wandelbare Wertpapiere. Die Schuldtitel dieser Anlagen sind an anerkannten Börsen notiert oder für eine Abwicklung durch Clearstream oder Euroclear zugelassen.
Ziel
Das Anlageziel des Fonds ist Kapitalwachstum durch Anlagen in einem Portfolio, das überwiegend aus Wertpapieren der MENA-Länder besteht.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien Region Mittlerer Osten Währung Verschiedene Volumen 65 Mio EUR Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025 Benchmark S&P Pan Arab Composite Index Herkunft Irland Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien WKN A1CZJE ISIN IE00B3QPMN62 Fondsgesellschaft
Name Fiera Capital (IOM) Internet https://www.fieracapital.com Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV Fonds Manager Stefan Böttcher, Dominic Bokor-Ingram Ursprungsland Deutschland Anzahl Fonds (gesamt) 41 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 20,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -3,35 % -2,71 % -4,29 % 7,62 % 50,97 % 79,37 % 224,08 % Outperformance --- --- --- 9,60 % 20,66 % 58,38 % 309,83 % Hoch --- --- --- 81,24 81,24 81,24 81,24 Tief --- --- --- 63,21 49,85 29,27 18,53 Beta 0,00 0,00 0,00 0,84 0,41 0,75 0,70 Volatilität 11,20 12,92 14,17 14,01 13,49 16,35 16,93 Maximaler Verlust -3,51 % -6,44 % -10,32 % -10,32 % -18,41 % -32,48 % -32,66 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 5295 KB Download 30.11.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 2368 KB Download 30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 1203 KB Download 31.12.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2221 KB Download 15.09.2020 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2077 KB Download 30.06.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 2006 KB Download 27.04.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 288 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Nein Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,25 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,28 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,79 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.