Magna MENA Fund - R Class Shares

WKN: A1CZJF / ISIN: IE00B3NMJY03 / Fiera Capital (IOM)

Kurs vom 23.07.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
73,25 €0,00 %
(0,00) Differenz zum 22.07.2024
74,97 € 43,44 €74,97 % 16,21 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 5.000,00 €
Kursdaten
Zeit 23.07.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -
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Strategie

Der Fonds kann in Wertpapiere aus der MENA-Region investieren, die an anerkannten Börsen mit Sitz in der MENA-Region und/oder anerkannten Börsen notiert sind oder gehandelt werden. Vorbehaltlich der im Prospekt und dem einschlägigen Nachtrag angegebenen Anlagebeschränkungen kann der Fonds in nicht notierte Wertpapiere investieren. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens (ohne Berücksichtigung von zusätzlichen flüssigen Mitteln) in Wertpapieren aus der MENA-Region an. Anlagen in Anleihen aus der MENA-Region dürfen nicht mehr als 15% des Gesamtvermögens des Fonds ausmachen. Zu den Schuldtiteln, in denen der Fonds anlegen kann, gehören Staatsanleihen und Schatzwechsel, frei übertragbare Schuldscheine, Bankdarlehen, Commercial Paper und wandelbare Wertpapiere. Die Schuldtitel dieser Anlagen sind an anerkannten Börsen notiert oder für eine Abwicklung durch Clearstream oder Euroclear zugelassen.

Ziel

Das Anlageziel des Fonds ist Kapitalwachstum durch Anlagen in einem Portfolio, das überwiegend aus Wertpapieren der MENA-Länder besteht.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Mittlerer Osten
Währung Verschiedene
Volumen 69 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark S&P Pan Arab Composite Index
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN A1CZJF
ISIN IE00B3NMJY03

Fondsgesellschaft

Name Fiera Capital (IOM)
Internet https://www.fieracapital.com
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV
Fonds Manager Stefan Böttcher, Dominic Bokor-Ingram
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 41

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 20,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance2,36 %0,79 %4,03 %15,32 %68,42 %80,25 %255,94 %
Outperformance---------8,61 %17,93 %51,80 %260,32 %
Hoch---------74,9774,9774,9774,97
Tief---------58,5543,4427,5517,99
Beta0,000,000,000,650,390,750,70
Volatilität6,6914,4312,5413,0313,0216,2116,94
Maximaler Verlust-1,95 %-8,65 %-10,29 %-10,29 %-18,56 %-32,57 %-33,16 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 5295 KB Download
30.11.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 2368 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 1203 KB Download
31.12.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2221 KB Download
15.09.2020 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2077 KB Download
30.06.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 2006 KB Download
27.04.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 288 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Nein
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2022

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2022 bis 31.12.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,95 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres -0,68 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,58 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.