WKN: A1CZML / ISIN: IE00B671B485 / Fiera Capital (IOM)
Kurs vom 29.03.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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9,16 €0,68 % (0,06) Differenz zum 28.03.2023 |
11,25 € | 7,03 € | 11,25 % | 15,98 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 5.000,00 € |
Zeit | 29.03.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,68 % |
Der Fonds darf zu Anlagezwecken in frei übertragbaren Optionsscheinen mit niedrigem Ausübungspreis, Optionen mit niedrigem Ausübungspreis, Nullkupon-Equity Linked Notes, Einzeltitel- und Indexfuture-Kontrakten, Call-Optionen, Differenzkontrakten und Swap-Kontrakten anlegen, die aus Sicht der Anlagemanagementgesellschaft ein effizientes Mittel darstellen, um ein Exposure des Fonds in Beteiligungspapieren aufzubauen, die an anerkannten Börsen in den globalen Schwellenländern notiert sind oder gehandelt werden und einem Typ entsprechen, in den der Fonds unmittelbar investieren darf. Ein kleiner Teil des Fondsvermögens kann auch in nicht börsennotierte Wertpapiere investiert werden. Der Fonds darf keine Anteile sonstiger offener kollektiver Anlageinstrumente kaufen (mit Ausnahme börsengehandelter Fonds). Der Fonds kann insgesamt bis zu 10% seines Nettovermögens in börsengehandelten Fonds anlegen. Der Fonds kann im Hinblick auf ein effizientes Engagement in zugrunde liegenden Unternehmen in bestimmte derivative Instrumente investieren. Hierdurch kann der Fonds hebelfinanziert sein.
Das Anlageziel des Fonds ist Kapitalwachstum mittels Investitionen in Unternehmen mit mit hoher Dividendenrendite plus Kapitalwachstum. Der Fonds strebt eine Kombination aus Ertrag und Kapitalwachstum durch Anlagen in Beteiligungspapieren und Schuldtiteln an, die von Unternehmen aus den globalen Schwellenländern oder im Zusammenhang mit deren Wertpapieren ausgegeben werden und an anerkannten Börsen gemäß Anhang II des Prospekts notiert sind oder gehandelt werden. Anlagen in Schuldtiteln dürfen nicht mehr als 15% des Gesamtvermögens des Fonds ausmachen. Der Fonds kann vorbehaltlich der Auflagen der Zentralbank und der Vorschriften in nicht notierten Wertpapieren anlegen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Emerging Markets |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 115 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | halbjährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2024 |
Benchmark | MSCI Emerging Markets Index |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | A1CZML |
ISIN | IE00B671B485 |
Fondsgesellschaft
Name | Fiera Capital (IOM) |
Internet | https://www.fieracapital.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV |
Fonds Manager | Ian Simmons |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 41 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 2,02 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,55 % | 3,18 % | -0,46 % | -12,29 % | 30,22 % | -1,06 % | 17,47 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -3,37 % | 3,89 % | 0,31 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 10,85 | 11,25 | 11,25 | 11,25 |
Tief | --- | --- | --- | 8,60 | 7,03 | 6,69 | 6,22 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 0,40 | 0,40 | 0,20 |
Volatilität | 18,45 | 13,40 | 17,24 | 16,63 | 14,97 | 15,98 | 15,15 |
Maximaler Verlust | -5,64 % | -6,88 % | -9,71 % | -20,78 % | -23,57 % | -36,43 % | -36,43 % |
Ausschüttungen
am 23.05.2011 | 0,24 € |
am 21.11.2011 | 0,30 € |
am 23.05.2012 | 0,28 € |
am 21.11.2012 | 0,20 € |
am 23.05.2013 | 0,32 € |
am 21.11.2013 | 0,18 € |
am 23.05.2014 | 0,13 € |
am 09.06.2014 | 0,05 € |
am 21.11.2014 | 0,25 € |
am 22.05.2015 | 0,22 € |
am 20.11.2015 | 0,20 € |
am 20.05.2016 | 0,19 € |
am 23.11.2016 | 0,21 € |
am 14.06.2017 | 0,19 € |
am 22.11.2017 | 0,22 € |
am 22.05.2018 | 0,17 € |
am 23.11.2018 | 0,27 € |
am 22.05.2019 | 0,17 € |
am 22.11.2019 | 0,26 € |
am 22.05.2020 | 0,13 € |
am 23.11.2020 | 0,25 € |
am 24.05.2021 | 0,26 € |
am 22.11.2021 | 0,24 € |
am 22.11.2022 | 0,38 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.12.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 2082 KB | Download |
29.07.2021 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2072 KB | Download |
30.06.2021 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1874 KB | Download |
31.12.2020 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 2221 KB | Download |
15.09.2020 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2077 KB | Download |
30.06.2020 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 2006 KB | Download |
27.04.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 288 KB | Download |
28.06.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 93 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Ja |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2022 bis 31.12.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,75 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 1,08 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 2,21 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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