Magna Emerg.Mkts.Dividend R Dis

WKN: A1CZML / ISIN: IE00B671B485 / Fiera Capital (IOM)

Kurs vom 17.06.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
11,82 €0,72 %
(0,09) Differenz zum 16.06.2021
12,06 € 7,40 €12,06 % 15,03 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 5.000,00 €
Kursdaten
Zeit 17.06.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,72 %
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Strategie

Der Fonds kann überdies von Zeit zu Zeit ein kleines Engagement in Schuldtiteln eingehen, die von solchen Gesellschaften ausgegeben wurden. Der Anteil solcher Schuldtitel am Fondsvermögen darf 15% nicht übersteigen. Ein kleiner Teil des Fondsvermögens kann auch in nicht börsennotierte Wertpapiere investiert werden. Der Fonds darf keine Anteile sonstiger offener kollektiver Anlageinstrumente kaufen (mit Ausnahme börsengehandelter Fonds). Der Fonds kann insgesamt bis zu 10% seines Nettovermögens in börsengehandelten Fonds anlegen. Der Fonds kann bis zu 100% seines NAV an Fremdmitteln aufnehmen.

Ziel

Dieser Fonds strebt eine Kombination aus Ertrag und Kapitalwachstum mittels Investitionen in Gesellschaften mit hoher Dividendenrendite an. Seine Vermögenswerte sind vorwiegend in Beteiligungspapieren angelegt, die an anerkannten Börsen notiert sind und von Gesellschaften ausgegeben wurden, die in Schwellenmärkten tätig sind.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Emerging Markets
Währung Verschiedene
Volumen 202 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2022
Benchmark MSCI Emerging Markets Index
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN A1CZML
ISIN IE00B671B485

Fondsgesellschaft

Name Fiera Capital (IOM)
Internet https://www.fieracapital.com
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV
Fonds Manager Ian Simmons und Team
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 41

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 2,11 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance3,77 %-0,15 %10,31 %31,40 %18,64 %48,00 %72,93 %
Outperformance----------3,37 %3,89 %0,31 %-
Hoch---------12,0612,0612,0612,06
Tief---------8,937,407,406,00
Beta0,000,000,000,330,700,500,16
Volatilität11,319,7712,7612,5016,8315,0314,51
Maximaler Verlust-2,38 %-4,51 %-6,25 %-6,25 %-36,43 %-36,43 %-36,43 %

Ausschüttungen

am 23.05.2011 0,24 €
am 21.11.2011 0,30 €
am 23.05.2012 0,28 €
am 21.11.2012 0,20 €
am 23.05.2013 0,32 €
am 21.11.2013 0,18 €
am 23.05.2014 0,13 €
am 09.06.2014 0,05 €
am 21.11.2014 0,25 €
am 22.05.2015 0,22 €
am 20.11.2015 0,20 €
am 20.05.2016 0,19 €
am 23.11.2016 0,21 €
am 14.06.2017 0,19 €
am 22.11.2017 0,22 €
am 13.12.2017 0,22 €
am 22.05.2018 0,17 €
am 23.11.2018 0,27 €
am 22.05.2019 0,17 €
am 22.11.2019 0,26 €
am 23.11.2020 0,25 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.12.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2221 KB Download
15.09.2020 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2077 KB Download
30.06.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 2006 KB Download
31.12.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1321 KB Download
14.09.2018 Verkaufsprospekt (Englisch) 1826 KB Download
30.06.2012 Halbjahresbericht (Englisch) 1055 KB Download
27.04.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 288 KB Download
28.06.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 93 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Ja
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.03.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2021 bis 31.03.2021
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,75 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres -0,78 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,27 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 3,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.