Magna Emerg.Mkts.Dividend R Dis

WKN: A1CZML / ISIN: IE00B671B485 / Fiera Capital (IOM)

Kurs vom 29.03.2023 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
9,16 €0,68 %
(0,06) Differenz zum 28.03.2023
11,25 € 7,03 €11,25 % 15,98 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 5.000,00 €
Kursdaten
Zeit 29.03.2023 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,68 %
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Strategie

Der Fonds darf zu Anlagezwecken in frei übertragbaren Optionsscheinen mit niedrigem Ausübungspreis, Optionen mit niedrigem Ausübungspreis, Nullkupon-Equity Linked Notes, Einzeltitel- und Indexfuture-Kontrakten, Call-Optionen, Differenzkontrakten und Swap-Kontrakten anlegen, die aus Sicht der Anlagemanagementgesellschaft ein effizientes Mittel darstellen, um ein Exposure des Fonds in Beteiligungspapieren aufzubauen, die an anerkannten Börsen in den globalen Schwellenländern notiert sind oder gehandelt werden und einem Typ entsprechen, in den der Fonds unmittelbar investieren darf. Ein kleiner Teil des Fondsvermögens kann auch in nicht börsennotierte Wertpapiere investiert werden. Der Fonds darf keine Anteile sonstiger offener kollektiver Anlageinstrumente kaufen (mit Ausnahme börsengehandelter Fonds). Der Fonds kann insgesamt bis zu 10% seines Nettovermögens in börsengehandelten Fonds anlegen. Der Fonds kann im Hinblick auf ein effizientes Engagement in zugrunde liegenden Unternehmen in bestimmte derivative Instrumente investieren. Hierdurch kann der Fonds hebelfinanziert sein.

Ziel

Das Anlageziel des Fonds ist Kapitalwachstum mittels Investitionen in Unternehmen mit mit hoher Dividendenrendite plus Kapitalwachstum. Der Fonds strebt eine Kombination aus Ertrag und Kapitalwachstum durch Anlagen in Beteiligungspapieren und Schuldtiteln an, die von Unternehmen aus den globalen Schwellenländern oder im Zusammenhang mit deren Wertpapieren ausgegeben werden und an anerkannten Börsen gemäß Anhang II des Prospekts notiert sind oder gehandelt werden. Anlagen in Schuldtiteln dürfen nicht mehr als 15% des Gesamtvermögens des Fonds ausmachen. Der Fonds kann vorbehaltlich der Auflagen der Zentralbank und der Vorschriften in nicht notierten Wertpapieren anlegen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Emerging Markets
Währung Verschiedene
Volumen 115 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2024
Benchmark MSCI Emerging Markets Index
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN A1CZML
ISIN IE00B671B485

Fondsgesellschaft

Name Fiera Capital (IOM)
Internet https://www.fieracapital.com
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV
Fonds Manager Ian Simmons
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 41

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 2,02 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,55 %3,18 %-0,46 %-12,29 %30,22 %-1,06 %17,47 %
Outperformance----------3,37 %3,89 %0,31 %-
Hoch---------10,8511,2511,2511,25
Tief---------8,607,036,696,22
Beta0,000,000,000,380,400,400,20
Volatilität18,4513,4017,2416,6314,9715,9815,15
Maximaler Verlust-5,64 %-6,88 %-9,71 %-20,78 %-23,57 %-36,43 %-36,43 %

Ausschüttungen

am 23.05.2011 0,24 €
am 21.11.2011 0,30 €
am 23.05.2012 0,28 €
am 21.11.2012 0,20 €
am 23.05.2013 0,32 €
am 21.11.2013 0,18 €
am 23.05.2014 0,13 €
am 09.06.2014 0,05 €
am 21.11.2014 0,25 €
am 22.05.2015 0,22 €
am 20.11.2015 0,20 €
am 20.05.2016 0,19 €
am 23.11.2016 0,21 €
am 14.06.2017 0,19 €
am 22.11.2017 0,22 €
am 22.05.2018 0,17 €
am 23.11.2018 0,27 €
am 22.05.2019 0,17 €
am 22.11.2019 0,26 €
am 22.05.2020 0,13 €
am 23.11.2020 0,25 €
am 24.05.2021 0,26 €
am 22.11.2021 0,24 €
am 22.11.2022 0,38 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.12.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 2082 KB Download
29.07.2021 Verkaufsprospekt (Englisch) 2072 KB Download
30.06.2021 Halbjahresbericht (Englisch) 1874 KB Download
31.12.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2221 KB Download
15.09.2020 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2077 KB Download
30.06.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 2006 KB Download
27.04.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 288 KB Download
28.06.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 93 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Ja
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2022

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2022 bis 31.12.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,75 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 1,08 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,21 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.