Fiera Emerging Markets Fund - R Distribution Class Shares

WKN: A1CZML / ISIN: IE00B671B485 / Fiera Capital (IOM)

Kurs vom 20.05.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
11,03 €0,15 %
(0,02) Differenz zum 17.05.2024
11,03 € 8,18 €11,03 % 15,80 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 5.000,00 €
Kursdaten
Zeit 20.05.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,15 %
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Strategie

Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens (ohne Berücksichtigung von zusätzlichen flüssigen Mitteln) in Wertpapieren aus globalen Schwellenmärkten an. Anlagen in Anleihen aus globalen Schwellenmärkten dürfen nicht mehr als 15% des Gesamtvermögens des Fonds ausmachen. Der Fonds kann in Schuldtitel wie fest- und/oder variabel verzinsliche Staatsanleihen oder Schatzwechsel, frei übertragbare Schuldscheine, Bankdarlehen, Commercial Paper und wandelbare Wertpapiere anlegen. Die Schuldtitel dieser Anlagen sind an anerkannten Börsen notiert oder für eine Abwicklung durch Clearstream oder Euroclear zugelassen. Der Fonds kann bis zu einem Drittel seines Gesamtvermögens in Beteiligungspapiere und Schuldtitel investieren, die von oder im Zusammenhang mit Unternehmen ausgegeben wurden, die ihren Sitz außerhalb der globalen Schwellenländer haben und in den globalen Schwellenländern geschäftlich tätig sind, ohne dass es sich dabei um das Hauptgeschäft handelt, die im Einklang mit den OGAW-Verordnungen an anerkannten Börsen notiert sind oder gehandelt werden oder für eine Abwicklung durch Clearstream oder Euroclear zugelassen sind.

Ziel

Das Anlageziel des Fonds ist Kapitalwachstum mittels Investitionen in Unternehmen mit hoher Dividendenrendite plus Kapitalwachstum. Der Fonds ist bestrebt, eine Kombination aus Ertrag und langfristigem Kapitalwachstum zu bieten. Der Fonds legt in Beteiligungspapieren und Schuldtiteln an, die von Unternehmen aus den globalen Schwellenländern oder im Zusammenhang mit deren Wertpapieren ausgegeben werden und an anerkannten Börsen notiert sind oder gehandelt werden. Anlagen in Schuldtiteln dürfen nicht mehr als 15% des Gesamtvermögens des Fonds ausmachen. Der Fonds kann vorbehaltlich der Auflagen der Zentralbank und der Vorschriften in nicht notierten Wertpapieren anlegen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Emerging Markets
Währung Verschiedene
Volumen 145 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark MSCI Emerging Markets Index
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Vereinigtes Königreich
WKN A1CZML
ISIN IE00B671B485

Fondsgesellschaft

Name Fiera Capital (IOM)
Internet https://www.fieracapital.com
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV
Fonds Manager Ian Simmons
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 41

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance6,34 %4,77 %22,32 %26,39 %11,66 %25,89 %58,47 %
Outperformance----------3,37 %3,89 %0,31 %-
Hoch---------11,0311,0311,0311,03
Tief---------8,588,186,275,83
Beta0,000,000,000,640,270,410,30
Volatilität11,7811,8511,2911,5313,7215,8015,05
Maximaler Verlust-1,28 %-4,17 %-4,17 %-7,47 %-22,36 %-36,43 %-36,43 %

Ausschüttungen

am 23.05.2011 0,24 €
am 21.11.2011 0,30 €
am 23.05.2012 0,28 €
am 21.11.2012 0,20 €
am 23.05.2013 0,32 €
am 21.11.2013 0,18 €
am 23.05.2014 0,13 €
am 09.06.2014 0,05 €
am 21.11.2014 0,25 €
am 22.05.2015 0,22 €
am 20.11.2015 0,20 €
am 20.05.2016 0,19 €
am 23.11.2016 0,21 €
am 23.05.2017 0,19 €
am 22.11.2017 0,22 €
am 22.05.2018 0,17 €
am 23.11.2018 0,27 €
am 22.05.2019 0,17 €
am 22.11.2019 0,26 €
am 22.05.2020 0,13 €
am 23.11.2020 0,25 €
am 24.05.2021 0,26 €
am 22.11.2021 0,24 €
am 23.05.2022 0,16 €
am 22.11.2022 0,38 €
am 22.05.2023 0,12 €
am 22.11.2023 0,34 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 0 KB Download
14.11.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2446 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 1203 KB Download
30.11.2022 Verkaufsprospekt (Englisch) 2566 KB Download
31.12.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2221 KB Download
30.06.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 2006 KB Download
27.04.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 288 KB Download
28.06.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 93 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Ja
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2022

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2022 bis 31.12.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,75 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 1,08 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,15 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.