MAGELLAN C

WKN: 577954 / ISIN: FR0000292278 / Comgest

Kurs vom 11.06.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
19,55 €-0,15 %
(-0,03) Differenz zum 10.06.2024
26,32 € 17,22 €28,46 % 16,18 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 11.06.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,15 %
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Strategie

Dieses Produkt wird aktiv verwaltet. Der Fondsmanager wählt Anlagen nach eigenem Ermessen aus, wobei er weder an eine Aufteilung auf bestimmte geografische Regionen, Sektoren oder Marktkapitalisierungen (hoch, mittel, gering), noch an einen Index gebunden ist. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen Index verwaltet, seine Wertentwicklung kann jedoch rückblickend ausschließlich zu Informationszwecken mit der Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets verglichen werden.

Ziel

Die OGAW strebt eine mittel- bis langfristige Wertentwicklung ohne Bezug auf einen Index an, und zwar durch eine Auswahl von Anlagen, die Merkmale des einzelnen Unternehmens und nicht von Märkten in Schwellenländern berücksichtigt. Das Produkt ist ständig zu mindestens 60 % in Aktien von Unternehmen mit Sitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in Schwellenländern investiert und/oder diesen ausgesetzt, die im Vergleich zum Durchschnitt der großen Industrieländer über ein hohes Wirtschaftswachstumspotenzial verfügen. Das Produkt kann bis zu 20 % Schuldtitel und Geldmarktinstrumente halten. Dabei handelt es sich um Wandelanleihen, die von börsennotierten Unternehmen ausgegeben werden (private Schulden), die möglicherweise kein Rating haben und an den Börsenmärkten der Schwellenländer engagiert sind, sowie um Anleihen und Geldmarktinstrumente von privaten Emittenten oder Staaten der Europäischen Union zum Zweck der Anlage von Barmitteln. Es kann in Derivate investieren, um sein Engagement in Aktien-, und Währungsrisiken abzusichern.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Emerging Markets
Währung Verschiedene
Volumen 747 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark MSCI Emerging Markets - Net Return
Herkunft Frankreich
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN 577954
ISIN FR0000292278

Fondsgesellschaft

Name Comgest
Internet http://www.comgest.com
Verwahrstelle CACEIS Bank
Fonds Manager Nicholas Morse, Slabbert Van Zyl, David Raper
Ursprungsland Frankreich
Anzahl Fonds (gesamt) 87

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,25 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,26 %1,82 %3,11 %-1,16 %-25,38 %-15,18 %7,71 %
Outperformance---------6,91 %2,76 %2,99 %25,24 %
Hoch---------20,1326,3228,4628,46
Tief---------17,8317,2217,2216,38
Beta0,000,000,000,620,500,660,67
Volatilität11,3311,6011,2911,2414,7316,1815,63
Maximaler Verlust-5,12 %-5,12 %-5,12 %-10,67 %-34,57 %-39,49 %-39,49 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

28.05.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 5397 KB Download
29.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1577 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 495 KB Download
28.04.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 318 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Nein
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,58 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,39 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,74 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.