Magellan C

WKN: 577954 / ISIN: FR0000292278 / Comgest

Kurs vom 15.10.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
23,56 €1,16 %
(0,27) Differenz zum 14.10.2021
28,46 € 17,79 €28,46 % 14,92 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 15.10.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 1,16 %
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Strategie

Die SICAV wird aktiv verwaltet. Der Fondsmanager wählt Titel nach eigenem Ermessen ohne Beschränkung auf bestimmte Regionen, Sektoren und Kapitalisierungen (wie Large, Mid und Small Caps) aus. Sie kann bis zu maximal 20 % in Forderungspapieren und Geldmarktinstrumenten halten. Die SICAV kann darüber hinaus in Derivate investieren, um ihr Aktien- und Wechselkursrisiko abzusichern.

Ziel

Die SICAV strebt eine mittel- bis langfristige Wertentwicklung ohne Bezug auf einen Index an, und zwar durch eine Auswahl von Anlagen, die Merkmale des einzelnen Unternehmens und nicht von Märkten in Schwellenländern berücksichtigt. Die SICAV ist dauerhaft in mindestens 60 % der Aktien von Unternehmen mit Sitz oder Haupttätigkeit in Schwellenländern investiert, die den größten Teil ihrer Aktivitäten in Schwellenländern mit einem hohen Potenzial für wirtschaftliches Wachstum im Vergleich zum Durchschnitt der großen Industrieländer ausüben.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 1.483 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2022
Benchmark MSCI Emerging Markets - Net Return
Herkunft Frankreich
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN 577954
ISIN FR0000292278

Fondsgesellschaft

Name Comgest
Internet http://www.comgest.com
Verwahrstelle CACEIS Bank
Fonds Manager E. Wolter, C. Biderman, D. Raper
Ursprungsland Frankreich
Anzahl Fonds (gesamt) 87

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,25 %
Verwaltungsvergütung 2,07 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,33 %-8,08 %-11,36 %-1,22 %11,13 %11,29 %62,93 %
Outperformance---------6,91 %2,76 %2,99 %25,24 %
Hoch---------28,4628,4628,4628,46
Tief---------22,6617,7917,7914,05
Beta0,000,000,000,380,490,330,16
Volatilität11,7314,7012,4913,8016,6514,9215,01
Maximaler Verlust-2,71 %-11,59 %-14,97 %-20,38 %-31,97 %-32,15 %-32,15 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

09.08.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 465 KB Download
30.06.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 369 KB Download
31.12.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 816 KB Download
28.04.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 318 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Nein
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2020 bis 31.12.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,75 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,19 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,07 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.