M300 (T)
WKN: 81981 / ISIN: AT0000819818 / LLB Invest KAG
| Kurs vom 03.05.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 270,68 €0,58 % (1,57) Differenz zum 02.05.2024 |
276,73 € | 209,46 € | 276,73 % | 17,63 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 03.05.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,58 % |
Strategie
Der Investmentfonds kann bis zu 49% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 49% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, bis zu 49% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Aktien werden mindestens zu 51% des Fondsvermögens investiert. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis 49% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.
Ziel
Der M300 ("Investmentfonds", "Fonds") ist darauf ausgerichtet, seinen Wert durch Investition in ein breit diversifiziertes Portfolio unter Inkaufnahme entsprechender Risiken zu erhöhen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 135 Mio EUR Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.2024 Herkunft Österreich Vertriebszulassung Österreich, Deutschland WKN 81981 ISIN AT0000819818 Fondsgesellschaft
Name LLB Invest KAG Internet https://www.llb.at Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG Fonds Manager Macquarie Investment Management Austria Ursprungsland Österreich Anzahl Fonds (gesamt) 260 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden4,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -1,96 % 3,78 % 16,01 % 20,33 % 24,41 % 58,61 % 136,34 % Outperformance --- --- --- 10,00 % 2,14 % 9,89 % -4,42 % Hoch --- --- --- 276,73 276,73 276,73 276,73 Tief --- --- --- 221,40 209,46 132,23 113,23 Beta 0,00 0,00 0,00 0,68 0,35 0,40 0,31 Volatilität 10,98 9,69 8,28 9,24 13,43 17,63 15,88 Maximaler Verlust -3,40 % -3,63 % -3,63 % -7,45 % -16,91 % -33,36 % -33,36 % Ausschüttungen
am 25.04.2006 0,12 € am 25.04.2007 0,13 € am 25.04.2008 0,36 € am 27.04.2009 0,16 € am 19.04.2010 0,22 € am 05.04.2011 0,17 € am 19.04.2012 0,38 € am 18.04.2013 0,22 € am 23.04.2014 0,21 € am 23.04.2015 0,24 € am 21.04.2016 1,09 € am 20.04.2017 0,14 € am 19.04.2018 3,98 € am 15.04.2019 3,83 € am 15.09.2021 1,56 € am 15.09.2022 5,93 € am 15.09.2023 3,39 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Nein Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Y Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.05.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.06.2022 bis 31.05.2023 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,84 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,12 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,92 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.