Macquarie Gl.Multi Asset Stable Dive.Fd.

WKN: 78158 / ISIN: AT0000781588 / LLB Invest KAG

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So geht's
Kurs vom 07.08.2020 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
199,98 €0,13 %
(0,25) Differenz zum 06.08.2020
213,75 € 161,83 €213,75 % 7,75 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
3/5 (C)
FER Fondsrisikozahl 3,37
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein

Kursdaten

Zeit 07.08.2020 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,13 %

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Strategie

Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 100% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 100% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 100% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.

Ziel

Der Macquarie Global Multi Asset Stable Diversified Fund ("Investmentfonds", "Fonds") ist ein Mischfonds der darauf ausgerichtet ist, eine laufende Performance zu erzielen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 14 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.2020
Herkunft Österreich
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN 78158
ISIN AT0000781588

Fondsgesellschaft

Name LLB Invest KAG
Internet https://www.llb.at
Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank(Österr.)AG
Fonds Manager Macquarie Inv. Manag. Austria KAG
Ursprungsland Österreich
Anzahl Fonds (gesamt) 260

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
4,00 %
Verwaltungsvergütung 1,37 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,29 %8,99 %-4,96 %3,64 %4,39 %7,63 %51,27 %
Outperformance---------1,28 %0,16 %0,26 %16,63 %
Hoch---------213,75213,75213,75213,75
Tief---------161,83161,83161,83128,30
Beta0,000,000,000,700,460,380,09
Volatilität6,479,5116,4712,028,487,756,89
Maximaler Verlust-1,88 %-3,44 %-24,29 %-24,29 %-24,29 %-24,29 %-24,29 %

Ausschüttungen

am 30.04.2001 0,68 €
am 30.04.2002 0,58 €
am 30.04.2003 0,56 €
am 30.04.2004 0,55 €
am 25.04.2005 0,59 €
am 27.04.2006 0,61 €
am 30.04.2007 0,76 €
am 30.04.2008 1,15 €
am 30.04.2009 0,87 €
am 28.04.2010 0,65 €
am 12.04.2011 0,64 €
am 26.04.2012 0,68 €
am 25.04.2013 1,07 €
am 29.04.2014 1,36 €
am 29.04.2015 1,89 €
am 28.04.2016 2,03 €
am 27.04.2017 1,74 €
am 26.04.2018 1,81 €
am 25.04.2019 1,52 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.03.2020 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2051 KB Download
30.11.2019 Halbjahresbericht (Deutsch) 116 KB Download
31.05.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 199 KB Download
31.03.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 57 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont Medium term

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 08.06.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.06.2019 bis 29.05.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,45 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,09 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,07 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

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Zum Vergleich: Ausgabeaufschlag der KAG

Einmaleinlage ab*

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ebase

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FFB

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Nicht handelbar

Einmaleinlage ab

---

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dab

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