Macquarie Gl.Multi Asset Stable Dive.Fd.
WKN: 78158 / ISIN: AT0000781588 / LLB Invest KAG
| Kurs vom 26.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 225,33 €-0,28 % (-0,64) Differenz zum 25.04.2024 |
235,58 € | 195,59 € | 235,58 % | 7,62 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 26.04.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,28 % |
Strategie
Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 100% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 100% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 100% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.
Ziel
Der Macquarie Global Multi Asset Stable Diversified Fund ("Investmentfonds", "Fonds") ist ein Mischfonds der darauf ausgerichtet ist, eine laufende Performance zu erzielen. Der Fonds investiert gemd? einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Mischfonds Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 15 Mio EUR Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.2024 Herkunft Österreich Vertriebszulassung Österreich, Deutschland WKN 78158 ISIN AT0000781588 Fondsgesellschaft
Name LLB Invest KAG Internet https://www.llb.at Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank(Österreich)AG Fonds Manager Macquarie Inv. Manag. Austria KAG Ursprungsland Österreich Anzahl Fonds (gesamt) 260 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden4,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -1,62 % 2,08 % 10,87 % 9,40 % 1,50 % 16,50 % 41,23 % Outperformance --- --- --- 3,90 % 3,49 % 5,28 % 19,51 % Hoch --- --- --- 229,75 235,58 235,58 235,58 Tief --- --- --- 202,84 195,59 158,90 158,90 Beta 0,00 0,00 0,00 0,50 0,23 0,30 0,20 Volatilität 4,88 4,69 4,76 4,94 6,02 7,62 6,99 Maximaler Verlust -2,55 % -2,55 % -2,55 % -5,66 % -16,98 % -24,29 % -24,29 % Ausschüttungen
am 30.04.2001 0,68 € am 30.04.2002 0,58 € am 30.04.2003 0,56 € am 30.04.2004 0,55 € am 25.04.2005 0,59 € am 27.04.2006 0,61 € am 30.04.2007 0,76 € am 30.04.2008 1,15 € am 30.04.2009 0,87 € am 28.04.2010 0,65 € am 12.04.2011 0,64 € am 26.04.2012 0,68 € am 25.04.2013 1,07 € am 29.04.2014 1,36 € am 29.04.2015 1,89 € am 28.04.2016 2,03 € am 27.04.2017 1,74 € am 26.04.2018 1,81 € am 25.04.2019 1,52 € am 15.09.2021 1,41 € am 15.09.2022 1,57 € am 15.09.2023 1,00 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Nein Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Y Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.05.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.06.2022 bis 31.05.2023 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,45 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,07 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,91 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.