Macquarie Gl.Multi Asset Stable Dive.Fd.

WKN: 78158 / ISIN: AT0000781588 / LLB Invest KAG

Kurs vom 30.07.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
231,85 €0,28 %
(0,64) Differenz zum 29.07.2021
231,94 € 161,83 €231,94 % 7,30 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 30.07.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,28 %
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Strategie

Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 100% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 100% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 100% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.

Ziel

Der Macquarie Global Multi Asset Stable Diversified Fund ("Investmentfonds", "Fonds") ist ein Mischfonds der darauf ausgerichtet ist, eine laufende Performance zu erzielen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 16 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.2021
Herkunft Österreich
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN 78158
ISIN AT0000781588

Fondsgesellschaft

Name LLB Invest KAG
Internet https://www.llb.at
Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank(Österr.)AG
Fonds Manager Macquarie Inv. Manag. Austria KAG
Ursprungsland Österreich
Anzahl Fonds (gesamt) 260

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
4,00 %
Verwaltungsvergütung 1,07 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,35 %2,44 %7,20 %16,82 %18,36 %25,22 %67,57 %
Outperformance---------3,90 %3,49 %5,28 %19,51 %
Hoch---------231,94231,94231,94231,94
Tief---------196,98161,83161,83128,30
Beta0,000,000,000,380,450,330,11
Volatilität4,414,355,225,548,467,306,91
Maximaler Verlust-1,19 %-1,72 %-2,85 %-3,62 %-24,29 %-24,29 %-24,29 %

Ausschüttungen

am 30.04.2001 0,68 €
am 30.04.2002 0,58 €
am 30.04.2003 0,56 €
am 30.04.2004 0,55 €
am 25.04.2005 0,59 €
am 27.04.2006 0,61 €
am 30.04.2007 0,76 €
am 30.04.2008 1,15 €
am 30.04.2009 0,87 €
am 28.04.2010 0,65 €
am 12.04.2011 0,64 €
am 26.04.2012 0,68 €
am 25.04.2013 1,07 €
am 29.04.2014 1,36 €
am 29.04.2015 1,89 €
am 28.04.2016 2,03 €
am 27.04.2017 1,74 €
am 26.04.2018 1,81 €
am 25.04.2019 1,52 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

23.02.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2187 KB Download
30.11.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 119 KB Download
31.05.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 263 KB Download
31.03.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 57 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.05.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 30.05.2020 bis 31.05.2021
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,45 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,09 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,96 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.