Macquarie S.Gl.Li. Infrastructure A EUR

WKN: A0YGHN / ISIN: LU0433812962 / Lemanik AM

Kurs vom 24.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
20,93 €-0,45 %
(-0,09) Differenz zum 23.04.2024
23,74 € 18,90 €23,74 % 15,82 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 100,00 €
Kursdaten
Zeit 24.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,45 %
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Strategie

Unter normalen Bedingungen investiert der Macquarie Sustainable Global Listed Infrastructure Fund (der "Teilfonds ") hauptsächlich in börsennotierte Wertpapiere von Unternehmen überall auf der Welt, die Infrastrukturanlagen besitzen oder betreiben, wie Straßen, Versorgungsunternehmen, Flughäfen und Kommunikationsnetzwerke. Mindestens 75 % der Anlagen des Teilfonds werden nachhaltige Anlagen sein. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente einsetzen, um seine Exposition in Bezug auf verschiedene Anlagerisiken zu steuern (Hedging) und um Anlagegewinne zu erzielen.

Ziel

Mittel- bis langfristig eine Gesamtrendite zu erzielen, die sowohl Kapitalwachstum als auch Erträge umfasst, indem weltweit in Unternehmen investiert wird, die im Infrastruktursektor tätig sind, und das nachhaltige Anlageziel zu erreichen, indem in Unternehmen investiert wird, die zur Minderung des Klimawandels, zur Anpassung an den Klimawandel und/oder zu positiven sozialen Auswirkungen beitragen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 0 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2024
Benchmark MSCI Emerging Markets Infrastructure Sector Capped Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN A0YGHN
ISIN LU0433812962

Fondsgesellschaft

Name Lemanik AM
Verwahrstelle CACEIS Investor Services Bank S.A.
Fonds Manager Brad Frishberg, Anthony Felton

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,44 %2,39 %8,29 %-6,28 %9,85 %12,78 %63,28 %
Outperformance---------3,25 %9,69 %8,43 %34,74 %
Hoch---------22,7223,7423,7423,74
Tief---------18,9418,9013,5712,77
Beta0,000,000,000,400,260,340,24
Volatilität12,2810,3510,7511,1110,8515,8214,13
Maximaler Verlust-4,06 %-4,06 %-4,91 %-16,65 %-20,23 %-37,42 %-37,42 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.09.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 421 KB Download
14.04.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 4117 KB Download
31.03.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 4411 KB Download
31.05.2019 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1506 KB Download
31.03.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1915 KB Download
31.03.2018 Halbjahresbericht (Deutsch) 376 KB Download
30.11.2009 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 110 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.01.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2023 bis 31.01.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,07 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,73 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 2,50 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.