Macquarie Global Convertible Fund B EUR
WKN: A1434Z / ISIN: LU1274831590 / Lemanik AM
| Kurs vom 02.05.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 12,39 €0,09 % (0,01) Differenz zum 30.04.2024 |
14,32 € | 11,57 € | 14,51 % | 6,11 % |
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 100,00 € |
| Zeit | 02.05.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,09 % |
Strategie
Unter normalen Bedingungen strebt der Teilfonds hauptsächlich ein Engagement in globalen Wandelanleihen und gleichwertigen Hybridpapieren an. Diese Wertpapiere werden hauptsächlich von Körperschaften, Regierungen oder anderen staatlichen Stellen in entwickelten Märkten ausgegeben. Der Teilfonds kann auch in andere kreditbasierte Wertpapiere wie Hochzinsanleihen und Barmitteln (in verschiedenen Währungen) investieren und wird dahingehend aktiv verwaltet. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente einsetzen, um seine Risikoposition in Bezug auf verschiedene Anlagerisiken zu steuern (Hedging) und um Anlagegewinne zu erzielen.
Ziel
Eine Rendite zu erzielen, die das potenzielle Wachstum und den Ertrag globaler Wandelanleihen erfasst.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 0 Mio EUR Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2024 Benchmark Refinitiv Global Focus EUR Hedged Index Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg WKN A1434Z ISIN LU1274831590 Fondsgesellschaft
Name Lemanik AM Verwahrstelle CACEIS Investor Services Bank S.A. Fonds Manager Akin Akinloye, Annelie Fearon Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -0,84 % 1,24 % 5,74 % 3,60 % -12,30 % 2,99 % - Outperformance --- --- --- 1,05 % 3,78 % - - Hoch --- --- --- 12,55 14,32 14,51 0,00 Tief --- --- --- 11,60 11,57 10,57 0,00 Beta 0,00 0,00 0,00 0,39 0,17 0,22 0,00 Volatilität 3,84 3,74 3,98 3,98 5,56 6,11 0,00 Maximaler Verlust -1,82 % -2,07 % -2,07 % -5,55 % -19,21 % -20,26 % - Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
30.09.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 421 KB Download 14.04.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 4117 KB Download 31.03.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 4411 KB Download 30.09.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 1808 KB Download 31.03.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1299 KB Download 31.05.2019 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1506 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 29.12.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2023 bis 31.01.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,05 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,25 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,24 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.