Macquarie Global Convertible Fund B EUR

WKN: A1434Z / ISIN: LU1274831590 / Lemanik AM

Kurs vom 12.06.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
12,54 €0,42 %
(0,05) Differenz zum 11.06.2024
14,32 € 11,57 €14,51 % 6,10 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 100,00 €
Kursdaten
Zeit 12.06.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,42 %
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Strategie

Unter normalen Bedingungen strebt der Teilfonds hauptsächlich ein Engagement in globalen Wandelanleihen und gleichwertigen Hybridpapieren an. Diese Wertpapiere werden hauptsächlich von Körperschaften, Regierungen oder anderen staatlichen Stellen in entwickelten Märkten ausgegeben. Der Teilfonds kann auch in andere kreditbasierte Wertpapiere wie Hochzinsanleihen und Barmitteln (in verschiedenen Währungen) investieren und wird dahingehend aktiv verwaltet. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente einsetzen, um seine Risikoposition in Bezug auf verschiedene Anlagerisiken zu steuern (Hedging) und um Anlagegewinne zu erzielen.

Ziel

Eine Rendite zu erzielen, die das potenzielle Wachstum und den Ertrag globaler Wandelanleihen erfasst.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 0 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2024
Benchmark Refinitiv Global Focus EUR Hedged Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN A1434Z
ISIN LU1274831590

Fondsgesellschaft

Name Lemanik AM
Verwahrstelle CACEIS Investor Services Bank S.A.
Fonds Manager Akin Akinloye, Annelie Fearon

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,16 %0,58 %3,68 %3,35 %-11,74 %5,54 %-
Outperformance---------1,05 %3,78 %--
Hoch---------12,6214,3214,510,00
Tief---------11,6011,5710,570,00
Beta0,000,000,000,470,400,420,00
Volatilität4,413,893,884,075,546,100,00
Maximaler Verlust-1,08 %-2,07 %-2,07 %-5,55 %-19,21 %-20,26 %-

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.09.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 421 KB Download
14.04.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 4117 KB Download
31.03.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 4411 KB Download
30.09.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 1808 KB Download
31.03.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1299 KB Download
31.05.2019 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1506 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 29.03.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2023 bis 29.03.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,05 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,25 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,24 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.