Macquarie Euro Target Return Fund (T)
WKN: A0B28 / ISIN: AT0000A0B281 / LLB Invest KAG
| Kurs vom 30.05.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 111,01 €0,08 % (0,09) Differenz zum 28.05.2025 |
111,01 € | 95,08 € | 111,01 % | 1,61 % |
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Handelbare Fonds finden| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 30.05.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,08 % |
Strategie
Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kundbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermogens in andere Fonds investieren. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.
Ziel
Der Macquarie Euro Target Return Fund ('Investmentfonds", "Fonds') ist darauf ausgerichtet, unter Berucksichtigung des Aspekts der Liquidität des Fondsvermogens, eine laufende Performance zu erzielen. Der Fonds investiert gemaß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Mischfonds Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 6 Mio EUR Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.2025 Herkunft Österreich Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Tschechien WKN A0B28 ISIN AT0000A0B281 Fondsgesellschaft
Name LLB Invest KAG Internet https://www.llb.at Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG Fonds Manager Team der Macquarie Investm. Management Austria KAG Ursprungsland Österreich Anzahl Fonds (gesamt) 260 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 0,30 % 0,76 % 1,92 % 5,46 % 13,41 % 13,04 % 13,03 % Outperformance --- --- --- -12,96 % -5,06 % -12,08 % -37,52 % Hoch --- --- --- 111,01 111,01 111,01 111,01 Tief --- --- --- 105,20 95,08 95,08 93,53 Beta 0,00 0,00 0,00 0,01 0,09 0,07 0,10 Volatilität 1,12 1,21 1,10 1,21 1,81 1,61 1,68 Maximaler Verlust -0,25 % -0,44 % -0,44 % -0,44 % -3,47 % -6,30 % -7,74 % Ausschüttungen
am 27.04.2009 0,22 € am 19.04.2010 0,85 € am 05.04.2011 0,67 € am 19.04.2012 0,49 € am 18.04.2013 0,49 € am 20.04.2017 0,05 € am 19.04.2018 0,19 € am 15.02.2024 0,25 € am 17.02.2025 0,67 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Nein Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Y Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 08.11.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.11.2023 bis 31.10.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,27 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,33 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,38 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
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