Macquarie Euro Government Bond Fund B EUR
WKN: A1434F / ISIN: LU1274828372 / Lemanik AM
| Kurs vom 17.07.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 10,01 €0,08 % (0,01) Differenz zum 16.07.2025 |
10,29 € | 9,03 € | 11,60 % | 5,93 % |
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Datenübersicht
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 100,00 € |
Kursdaten
| Zeit | 17.07.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,08 % |
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Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Region Europa Währung Verschiedene Volumen 89 Mio EUR Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2025 Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien WKN A1434F ISIN LU1274828372 Fondsgesellschaft
Name Lemanik AM Verwahrstelle CACEIS Investor Services Bank S.A. Fonds Manager Thomas Egger, Igor Kovacic, Stefan Löwenthal Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -0,31 % 0,36 % 0,80 % 2,13 % 0,73 % -11,08 % - Outperformance --- --- --- 3,34 % 6,67 % - - Hoch --- --- --- 10,20 10,29 11,60 0,00 Tief --- --- --- 9,75 9,03 9,03 0,00 Beta 0,00 0,00 0,00 0,12 0,30 0,22 0,14 Volatilität 2,97 3,41 4,63 4,34 6,57 5,93 0,00 Maximaler Verlust -0,94 % -1,13 % -3,37 % -4,41 % -12,27 % -22,16 % - Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
08.07.2025 Verkaufsprospekt (Englisch) 3115 KB Download 30.09.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 1928 KB Download 31.03.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 2409 KB Download 30.09.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 1808 KB Download 31.03.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1299 KB Download 31.05.2019 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1506 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2024 bis 31.12.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,40 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,68 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.