WKN: A1434F / ISIN: LU1274828372 / Fundsight S.A.
Kurs vom 29.08.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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9,99 €-0,16 % (-0,02) Differenz zum 28.08.2025 |
10,20 € | 9,03 € | 11,60 % | 5,94 % |
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Handelbare Fonds findenRisikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 100,00 € |
Zeit | 29.08.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,16 % |
Unter normalen Bedingungen strebt der Teilfonds ein Engagement hauptsächlich in europäischen kreditbasierten Wertpapieren an, die von Regierungen oder anderen Regierungseinheiten ausgegeben werden. Der Teilfonds deckt das gesamte Fälligkeitsspektrum ab und kann auch in anderen kreditbasierten Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Barmitteln engagiert sein. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente einsetzen, um seine Risikoposition in Bezug auf verschiedene Anlagerisiken zu steuern (Hedging) und um Anlagegewinne zu erzielen. Der Anlageverwalter verwaltet den Teilfonds aktiv und ist dabei durch keine Benchmark eingeschränkt. Der Anlageverwalter trifft aktive Allokationsentscheidungen und nutzt auch ein Durations-Overlay. Der Teilfonds legt Wert auf ökologische und/oder soziale Merkmale, wie im Verkaufsprospekt näher beschrieben.
Eine robuste laufende Leistung zu bieten und gleichzeitig die Liquidität der zugrunde liegenden Vermögenswerte angemessen zu berücksichtigen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 72 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.04.2025 |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien |
WKN | A1434F |
ISIN | LU1274828372 |
Fondsgesellschaft
Name | Fundsight S.A. |
Verwahrstelle | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Fonds Manager | Thomas Egger, Igor Kovacic, Stefan Löwenthal |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,49 % | -0,63 % | -0,74 % | 0,85 % | 2,64 % | -11,32 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | 3,34 % | 6,67 % | - | - |
Hoch | --- | --- | --- | 10,20 | 10,20 | 11,60 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 9,75 | 9,03 | 9,03 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,27 | 0,22 | 0,14 |
Volatilität | 4,01 | 3,84 | 4,68 | 4,44 | 6,41 | 5,94 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -1,08 % | -1,13 % | -3,14 % | -4,41 % | -7,23 % | -22,16 % | - |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
08.07.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 3115 KB | Download |
30.09.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1928 KB | Download |
31.03.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 2409 KB | Download |
30.09.2020 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1808 KB | Download |
31.03.2020 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 1299 KB | Download |
31.05.2019 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1506 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2024 bis 31.12.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,40 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,68 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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