Macquarie Business Class

WKN: 73769 / ISIN: AT0000737697 / LLB Invest KAG

Kurs vom 19.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
142,54 €-0,22 %
(-0,32) Differenz zum 18.04.2024
154,52 € 128,91 €154,52 % 6,23 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 19.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,22 %
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Strategie

Der Investmentfonds kann bis zu 30% des Fondsvermögens in internationale Schuldverschreibungen und Aktien, bis zu 49% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, bis zu 49% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und bis zu 100% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Internationale Schuldverschreibungen sowie sonstige Schuldverschreibungen werden über Anteile an Investmentfonds mindestens 51% des Fondsvermögens investiert. Internationale Aktien werden über Anteile an Investmentfonds bis zu 49% des Fondsvermögens investiert. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.

Ziel

Der Macquarie Business Class ("Investmentfonds", "Fonds") ist ein gemischter Investmentfonds, der darauf ausgerichtet ist, hohe Ertragschancen unter Inkaufnahme entsprechender Risiken zu nützen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 9 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.2024
Herkunft Österreich
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN 73769
ISIN AT0000737697

Fondsgesellschaft

Name LLB Invest KAG
Internet https://www.llb.at
Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
Fonds Manager Macquarie Investment Management Austria
Ursprungsland Österreich
Anzahl Fonds (gesamt) 260

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,92 %1,56 %7,29 %6,27 %-4,65 %5,79 %27,68 %
Outperformance---------4,71 %5,08 %9,26 %35,01 %
Hoch---------145,69154,52154,52154,52
Tief---------131,34128,91117,51111,51
Beta0,000,000,000,430,190,230,16
Volatilität3,713,804,274,195,006,235,69
Maximaler Verlust-2,16 %-2,16 %-2,16 %-4,65 %-16,58 %-18,20 %-18,20 %

Ausschüttungen

am 30.04.2001 1,68 €
am 30.04.2002 3,13 €
am 30.04.2003 3,60 €
am 30.04.2004 2,81 €
am 25.04.2005 2,77 €
am 27.04.2006 2,81 €
am 30.04.2007 3,01 €
am 30.04.2008 3,31 €
am 30.04.2009 0,83 €
am 28.04.2010 2,75 €
am 12.04.2011 2,71 €
am 26.04.2012 2,90 €
am 25.04.2013 2,84 €
am 29.04.2014 2,50 €
am 29.04.2015 3,30 €
am 28.04.2016 4,59 €
am 27.04.2017 1,59 €
am 26.04.2018 1,33 €
am 25.04.2019 0,52 €
am 15.09.2023 0,40 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.11.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 101 KB Download
31.05.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 270 KB Download
30.09.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2813 KB Download
31.03.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 56 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.05.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.06.2022 bis 31.05.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,20 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,09 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,83 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

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