WKN: 73769 / ISIN: AT0000737697 / LLB Invest KAG
Kurs vom 03.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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151,41 €0,23 % (0,34) Differenz zum 02.10.2024 |
154,49 € | 128,88 € | 154,49 % | 6,25 % |
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Handelbare Fonds findenRisikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 03.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,23 % |
Der Investmentfonds kann bis zu 30% des Fondsvermögens in internationale Schuldverschreibungen und Aktien, bis zu 49% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, bis zu 49% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und bis zu 100% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Internationale Schuldverschreibungen sowie sonstige Schuldverschreibungen werden über Anteile an Investmentfonds mindestens 51% des Fondsvermögens investiert. Internationale Aktien werden über Anteile an Investmentfonds bis zu 49% des Fondsvermögens investiert. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.
Der Macquarie Business Class ("Investmentfonds", "Fonds") ist ein gemischter Investmentfonds, der darauf ausgerichtet ist, hohe Ertragschancen unter Inkaufnahme entsprechender Risiken zu nützen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 9 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.06.2024 |
Herkunft | Österreich |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Tschechien |
WKN | 73769 |
ISIN | AT0000737697 |
Fondsgesellschaft
Name | LLB Invest KAG |
Internet | https://www.llb.at |
Verwahrstelle | Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
Fonds Manager | Macquarie Investment Management Austria |
Ursprungsland | Österreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 260 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 1,55 % | 4,00 % | 3,95 % | 13,62 % | 0,52 % | 10,94 % | 28,60 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 4,71 % | 5,08 % | 9,26 % | 35,01 % |
Hoch | --- | --- | --- | 151,41 | 154,49 | 154,49 | 154,49 |
Tief | --- | --- | --- | 131,31 | 128,88 | 117,49 | 115,05 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 0,43 | 0,46 | 0,43 |
Volatilität | 3,39 | 4,63 | 4,33 | 4,29 | 5,15 | 6,25 | 5,72 |
Maximaler Verlust | -0,55 % | -1,90 % | -2,23 % | -2,23 % | -16,58 % | -18,20 % | -18,20 % |
Ausschüttungen
am 30.04.2001 | 1,68 € |
am 30.04.2002 | 3,13 € |
am 30.04.2003 | 3,60 € |
am 30.04.2004 | 2,81 € |
am 25.04.2005 | 2,77 € |
am 27.04.2006 | 2,81 € |
am 30.04.2007 | 3,01 € |
am 30.04.2008 | 3,31 € |
am 30.04.2009 | 0,83 € |
am 28.04.2010 | 2,75 € |
am 12.04.2011 | 2,71 € |
am 26.04.2012 | 2,90 € |
am 25.04.2013 | 2,84 € |
am 29.04.2014 | 2,50 € |
am 29.04.2015 | 3,30 € |
am 28.04.2016 | 4,59 € |
am 27.04.2017 | 1,59 € |
am 26.04.2018 | 1,33 € |
am 25.04.2019 | 0,52 € |
am 15.09.2023 | 0,40 € |
am 16.09.2024 | 0,03 € |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Nein |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.05.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.06.2022 bis 31.05.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,20 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,09 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,83 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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