M & W Privat

WKN: A0LEXD / ISIN: LU0275832706 / LRI Invest

Kurs vom 30.05.2023 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
161,28 €0,14 %
(0,22) Differenz zum 26.05.2023
184,89 € 137,99 €184,89 % 22,91 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 30.05.2023 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,14 %
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Ziel

"Der M & W Privat ist ein aktiv gemanagter alternativer Investmentfonds (AIF). Um das Anlageziel eines langfristig realen Wertzuwachses erreichen zu können, können wir als Fondsmanager das Fondsvermögen frei von Benchmark-Zwängen und ohne Beachtung von Mindestanlagequoten flexibel in Aktien, Anleihen, Währungen, Fonds und Edelmetalle investieren.* Obwohl das Fondsmanagement grundsätzlich einen Multi-Asset-Ansatz verfolgt, können besondere Umstände (z. B. Geldpolitik) dazu führen, dass sich das Fondsmanagement zu einer Fokussierung des Fondsvermögens auf nur wenige Anlageklassen entschließt, was mit einer deutlich erhöhten Volatilität verbunden sein kann. Die Anlageentscheidung ist nicht ESG fokussiert.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 244 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2024
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Deutschland, Luxemburg
WKN A0LEXD
ISIN LU0275832706

Fondsgesellschaft

Name LRI Invest
Internet http://www.LRI-Invest.lu
Verwahrstelle European Depositary Bank SA
Fonds Manager Mack & Weise GmbH Vermögensverwaltung
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 146

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
4,00 %
Verwaltungsvergütung 1,87 %
Performancegebühr 10,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-5,10 %8,47 %3,49 %2,32 %11,33 %49,64 %34,33 %
Outperformance---------54,72 %28,94 %38,01 %-13,70 %
Hoch---------173,89184,89184,89184,89
Tief---------137,99137,9988,5288,25
Beta0,000,000,000,160,050,140,01
Volatilität16,8419,2418,8721,2823,2322,9120,22
Maximaler Verlust-7,80 %-7,80 %-11,30 %-14,45 %-25,37 %-27,05 %-39,56 %

Ausschüttungen

am 30.11.2018 0,66 €
am 02.12.2019 0,37 €
am 03.12.2020 0,07 €
am 15.12.2021 0,15 €
am 27.12.2022 0,15 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.01.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 761 KB Download
30.06.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 120 KB Download
31.12.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1814 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2022

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2022 bis 31.12.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,45 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,02 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,90 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.