WKN: A0LEXD / ISIN: LU0275832706 / LRI Invest
Kurs vom 30.05.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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161,28 €0,14 % (0,22) Differenz zum 26.05.2023 |
184,89 € | 137,99 € | 184,89 % | 22,91 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 30.05.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,14 % |
"Der M & W Privat ist ein aktiv gemanagter alternativer Investmentfonds (AIF). Um das Anlageziel eines langfristig realen Wertzuwachses erreichen zu können, können wir als Fondsmanager das Fondsvermögen frei von Benchmark-Zwängen und ohne Beachtung von Mindestanlagequoten flexibel in Aktien, Anleihen, Währungen, Fonds und Edelmetalle investieren.* Obwohl das Fondsmanagement grundsätzlich einen Multi-Asset-Ansatz verfolgt, können besondere Umstände (z. B. Geldpolitik) dazu führen, dass sich das Fondsmanagement zu einer Fokussierung des Fondsvermögens auf nur wenige Anlageklassen entschließt, was mit einer deutlich erhöhten Volatilität verbunden sein kann. Die Anlageentscheidung ist nicht ESG fokussiert.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 244 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2024 |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Deutschland, Luxemburg |
WKN | A0LEXD |
ISIN | LU0275832706 |
Fondsgesellschaft
Name | LRI Invest |
Internet | http://www.LRI-Invest.lu |
Verwahrstelle | European Depositary Bank SA |
Fonds Manager | Mack & Weise GmbH Vermögensverwaltung |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 146 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
4,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,87 % |
Performancegebühr | 10,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -5,10 % | 8,47 % | 3,49 % | 2,32 % | 11,33 % | 49,64 % | 34,33 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 54,72 % | 28,94 % | 38,01 % | -13,70 % |
Hoch | --- | --- | --- | 173,89 | 184,89 | 184,89 | 184,89 |
Tief | --- | --- | --- | 137,99 | 137,99 | 88,52 | 88,25 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,05 | 0,14 | 0,01 |
Volatilität | 16,84 | 19,24 | 18,87 | 21,28 | 23,23 | 22,91 | 20,22 |
Maximaler Verlust | -7,80 % | -7,80 % | -11,30 % | -14,45 % | -25,37 % | -27,05 % | -39,56 % |
Ausschüttungen
am 30.11.2018 | 0,66 € |
am 02.12.2019 | 0,37 € |
am 03.12.2020 | 0,07 € |
am 15.12.2021 | 0,15 € |
am 27.12.2022 | 0,15 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Nein |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | Neutral |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2022 bis 31.12.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,45 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,02 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,90 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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