M & W Privat

WKN: A0LEXD / ISIN: LU0275832706 / LRI Invest

Kurs vom 16.09.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
142,25 €-3,40 %
(-5,00) Differenz zum 15.09.2021
180,15 € 89,32 €180,15 % 21,27 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 16.09.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -3,40 %
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Strategie

Zusätzlich können bis zu 30% des Fondsvermögens indirekt in Edelmetalle, Edelmetallindizes und alternative Anlagestrategien investiert werden. Die Gesamtanlage des AIF aus Gründen der Risikomischung in nur einem Einzelrisiko (z.B. einem Edelmetall) (direkt und indirekt) darf 50% des Fondsvermögens nicht übersteigen. Der AIF wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. In geringem Maße können auch Anlagen in Wertpapiere von in Schwellenländern ansässigen Emittenten erfolgen.

Ziel

Anlageziel des aktiv verwalteten M & W Privat ist die Erwirtschaftung eines langfristigen überdurchschnittlichen Wertzuwachses in Euro. Der AIF wird in Aktien-, Renten- und Geldmarktwerte anlegen, wobei Aktien sowie fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Schuldverschreibungen, Wandelanleihen, Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Optionsscheine auf Wertpapiere, Partizipationsscheine und Indexzertifikate erworben werden dürfen. Es können auch Edelmetalle (z.B. Gold, Silber, Platin) erworben werden, wobei nicht mehr als 30% des Fondsvermögens in physische Edelmetalle (mit Verwahrung der Barren im Tresor der Verwahrstelle in Luxemburg bzw. eines Unterverwahrers) und gehebelte Zertifikate/ Derivate auf Edelmetalle und sonstige nicht OGAW konforme Derivate investiert werden dürfen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 220 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2022
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Deutschland
WKN A0LEXD
ISIN LU0275832706

Fondsgesellschaft

Name LRI Invest
Internet http://www.LRI-Invest.lu
Verwahrstelle European Depositary Bank SA.
Fonds Manager Mack & Weise GmbH Vermögensverwaltung
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 146

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
4,00 %
Verwaltungsvergütung 1,86 %
Performancegebühr 10,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-3,40 %-12,33 %-6,54 %-18,42 %57,28 %9,98 %-4,79 %
Outperformance---------54,72 %28,94 %38,01 %-13,70 %
Hoch---------174,38180,15180,15180,15
Tief---------142,2589,3288,6988,43
Beta0,000,000,000,020,150,12-0,03
Volatilität20,7620,4620,6025,2424,2121,2718,51
Maximaler Verlust-5,91 %-12,33 %-14,85 %-18,42 %-27,05 %-34,61 %-41,34 %

Ausschüttungen

am 30.11.2018 0,66 €
am 02.12.2019 0,37 €
am 03.12.2020 0,07 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.12.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2938 KB Download
30.06.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 129 KB Download
01.01.2018 Verkaufsprospekt (Deutsch) 511 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2020 bis 31.12.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,45 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,14 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,86 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.