M & W Invest - M & W Capital

WKN: 634782 / ISIN: LU0126525004 / LRI Invest

Kurs vom 20.06.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
97,37 €2,16 %
(2,06) Differenz zum 19.06.2024
120,51 € 68,46 €120,51 % 32,79 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
7/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 20.06.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 2,16 %
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Strategie

Um das Ziel zu erreichen, kann der Teilfonds sein Vermögen u.a. in Aktien-, Renten- und Geldmarktwerte anlegen. Diese Anlage kann über offene Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds als auch direkt in Aktien (u.a. Aktien von Gesellschaften, die im Edelmetallbereich tätig sind), fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Geldmarktinstrumente sowie in Zertifikate erfolgen. Dabei wird der Teilfonds mindestens 25% des Wertes seines Vermögens in Kapitalbeteiligungen, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt, welcher zudem die Kriterien eines geregelten Marktes gemäß Art. 4, Ziffer 14 der Richtlinie 2004/39/EG entspricht, zugelassen oder in diesen einbezogen sind und/oder in Anteilen an anderen Investmentvermögen, die gemäß ihren Anlagebedingungen mindestens 25% ihres Wertes in die vorgenannten Aktien investieren, anlegen. Der Fonds kann auch Zertifikate auf Edelmetalle (z.B. Gold, Silber, Platin, Palladium, etc.) und deren Indizes, die die Wertentwicklung des jeweiligen Basiswertes 1:1 abbilden und bei denen die physische Lieferung ausgeschlossen ist, erwerben.

Ziel

Anlageziel des aktiv verwalteten M & W Invest: M & W Capital besteht im langfristigen realen Substanzzuwachs. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 16 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2024
Benchmark STOXX Europe 600 Basic Resources Price EUR (50%), NYSE Arca Gold BUGS Index (50%)
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN 634782
ISIN LU0126525004

Fondsgesellschaft

Name LRI Invest
Internet http://www.LRI-Invest.lu
Verwahrstelle European Depositary Bank SA.
Fonds Manager Mack & Weise Vermögensverwaltung
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 146

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
4,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 10,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-5,47 %18,96 %13,81 %19,27 %-2,30 %85,63 %104,13 %
Outperformance---------93,12 %49,95 %91,48 %-2,46 %
Hoch---------103,00120,51120,51120,51
Tief---------71,6368,4644,3334,65
Beta0,000,000,00-0,100,470,980,52
Volatilität27,1625,9724,8524,9727,7432,7929,52
Maximaler Verlust-9,07 %-9,07 %-17,78 %-17,78 %-43,19 %-43,19 %-44,54 %

Ausschüttungen

am 30.11.2018 0,33 €
am 02.12.2019 0,18 €
am 03.12.2020 0,04 €
am 15.12.2021 0,15 €
am 27.12.2022 0,15 €
am 22.12.2023 0,30 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.11.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 752 KB Download
30.09.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 187 KB Download
31.03.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2506 KB Download
31.08.2009 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 73 KB Download
31.07.2009 Verkaufsprospekt (Englisch) 237 KB Download
31.07.2009 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 63 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
7/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,10 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,08 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,40 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.