Lyxor MSCI EMU Value(DR)UE D.

WKN: LYX0W4 / ISIN: LU1598690169 / Amundi Asset Mgmt.

Kurs vom 12.06.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
132,21 €0,69 %
(0,91) Differenz zum 11.06.2024
136,67 € 87,23 €136,67 % 20,31 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 €
Kursdaten
Zeit 12.06.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,69 %
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Strategie

Der Fonds strebt an, sein Ziel durch eine direkte Replikation zu erreichen, indem er in erster Linie in die Wertpapiere des Referenzindex investiert. Um die Replikation des Referenzindex zu optimieren, kann der Fonds eine Sampling-Replikationsstrategie verwenden und auch Wertpapierleihgeschäfte tätigen.

Ziel

Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Aufwärts- und Abwärtsentwicklung des auf Euro lautenden MSCI EMU Value Net Return EUR Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden) (der "Referenzindex"), der Large Cap-Substanztitel aus Industrieländern in der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion (EWU) abbildet, nachzuvollziehen und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Referenzindex (der "Tracking Error") zu minimieren. Das voraussichtliche Niveau des Tracking Error unter normalen Marktbedingungen ist im Prospekt angegeben.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Aktien
Region Euroland
Währung Verschiedene
Volumen 161 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.2024
Benchmark MSCI EMU Value Net Return EUR Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN LYX0W4
ISIN LU1598690169

Fondsgesellschaft

Name Amundi Asset Mgmt.
Internet https://www.amundi.at
Verwahrstelle Société Générale Luxembourg
Fonds Manager
Ursprungsland Frankreich
Anzahl Fonds (gesamt) 98

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-2,66 %5,16 %9,45 %16,68 %24,21 %47,93 %60,08 %
Outperformance---------0,50 %-3,08 %-6,99 %-20,23 %
Hoch---------136,67136,67136,67136,67
Tief---------109,2787,2359,2159,21
Beta0,000,000,000,650,600,910,85
Volatilität9,859,848,829,9515,8620,3118,99
Maximaler Verlust-3,93 %-3,93 %-3,93 %-7,89 %-22,82 %-40,74 %-41,63 %

Ausschüttungen

am 10.04.2006 3,46 €
am 10.09.2007 9,54 €
am 08.09.2008 5,80 €
am 14.09.2009 3,97 €
am 13.09.2010 3,49 €
am 06.07.2011 4,32 €
am 07.12.2011 0,86 €
am 11.07.2012 3,40 €
am 12.12.2012 0,58 €
am 10.07.2013 3,04 €
am 11.12.2013 0,61 €
am 09.07.2014 3,22 €
am 10.12.2014 0,70 €
am 08.07.2015 4,25 €
am 09.12.2015 0,75 €
am 06.07.2016 4,00 €
am 14.12.2016 0,66 €
am 12.07.2017 3,90 €
am 13.12.2017 0,46 €
am 11.07.2018 4,17 €
am 12.12.2018 0,56 €
am 10.07.2019 4,51 €
am 11.12.2019 0,44 €
am 08.07.2020 2,28 €
am 09.12.2020 0,48 €
am 07.07.2021 2,56 €
am 08.12.2021 0,78 €
am 06.07.2022 3,89 €
am 07.12.2022 1,12 €
am 12.12.2023 4,63 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.11.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 4127 KB Download
31.10.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 5119 KB Download
30.04.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 3956 KB Download
10.03.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1770 KB Download
31.10.2018 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 6597 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.10.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.11.2022 bis 31.10.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,40 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,09 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,40 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.