WKN: LYX0Y5 / ISIN: LU1686830909 / Amundi Luxembourg
Kurs vom 03.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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81,53 USD-0,23 % (-0,19) Differenz zum 02.10.2024 |
84,92 USD | 63,07 USD | 85,98 % | 9,09 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 USD |
Zeit | 03.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,23 % |
Der Index ist ein Anleihenindex, der auf US-Dollar lautende Anleihen repräsentiert, die von den Regierungen oder Zentralbanken von Schwellenländern begeben werden. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Nachbildung erreicht, hauptsächlich durch direkte Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und/oder anderen zulässigen Vermögenswerten, die die Indexbestandteile repräsentieren, in einem Verhältnis, das ihrem Anteil im Index sehr nahe kommt. Der Teilfonds beabsichtigt, ein Modell der stichprobenartigen Nachbildung zu implementieren, um die Wertentwicklung des Index abzubilden, und es ist daher nicht zu erwarten, dass der Teilfonds jede einzelne zugrunde liegende Komponente des Index zu jeder Zeit oder im gleichen Verhältnis wie ihre Gewichtung im Index halten wird. Der Teilfonds kann auch einige Wertpapiere halten, die keine Bestandteile des Index sind. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um die Zu- und Abflüsse zu bewältigen, aber auch, wenn damit ein besseres Engagement in einem Indexbestandteil erreicht werden kann. Um zusätzlich Erträge zum Ausgleich seiner Kosten zu generieren, darf der Teilfonds zudem Wertpapierleihgeschäfte tätigen.
Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Markit iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns Mid Price TCA Index (der "Index") nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Indexes zu minimieren.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Anleihen |
Region | Emerging Markets |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 95 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2024 |
Benchmark | Markit iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns Mid Price TCA Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
WKN | LYX0Y5 |
ISIN | LU1686830909 |
Fondsgesellschaft
Name | Amundi Luxembourg |
Internet | https://www.amundi.lu |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch. |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 1291 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 1,47 % | 6,19 % | 7,35 % | 20,11 % | -2,11 % | 0,75 % | 22,33 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 3,86 % | 11,83 % | 3,86 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 82,40 | 84,92 | 85,98 | 85,98 |
Tief | --- | --- | --- | 66,88 | 63,07 | 63,07 | 63,07 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 0,57 | 0,53 | 0,42 |
Volatilität | 4,04 | 4,90 | 6,24 | 7,04 | 8,06 | 9,09 | 7,65 |
Maximaler Verlust | -1,06 % | -1,06 % | -3,41 % | -4,04 % | -25,73 % | -26,65 % | -26,65 % |
Ausschüttungen
am 10.07.2013 | 7,40 USD |
am 09.07.2014 | 6,10 USD |
am 09.07.2015 | 6,60 USD |
am 07.07.2016 | 5,41 USD |
am 12.07.2017 | 5,30 USD |
am 11.07.2018 | 4,85 USD |
am 10.07.2019 | 5,19 USD |
am 08.07.2020 | 4,17 USD |
am 07.07.2021 | 4,25 USD |
am 06.07.2022 | 4,27 USD |
am 12.12.2023 | 4,53 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.09.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 10046 KB | Download |
15.06.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 10246 KB | Download |
31.03.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 8863 KB | Download |
31.03.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 8731 KB | Download |
30.09.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 29300 KB | Download |
31.10.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 3193 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 08.02.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2022 bis 30.09.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,30 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,69 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,30 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.