Amundi Gl.Em.Bd.Markit iBoxx-UE Dist

WKN: LYX0Y5 / ISIN: LU1686830909 / Amundi Luxembourg

Kurs vom 03.10.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
81,53 USD-0,23 %
(-0,19) Differenz zum 02.10.2024
84,92 USD 63,07 USD85,98 % 9,09 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 USD
Kursdaten
Zeit 03.10.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,23 %
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Strategie

Der Index ist ein Anleihenindex, der auf US-Dollar lautende Anleihen repräsentiert, die von den Regierungen oder Zentralbanken von Schwellenländern begeben werden. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Nachbildung erreicht, hauptsächlich durch direkte Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und/oder anderen zulässigen Vermögenswerten, die die Indexbestandteile repräsentieren, in einem Verhältnis, das ihrem Anteil im Index sehr nahe kommt. Der Teilfonds beabsichtigt, ein Modell der stichprobenartigen Nachbildung zu implementieren, um die Wertentwicklung des Index abzubilden, und es ist daher nicht zu erwarten, dass der Teilfonds jede einzelne zugrunde liegende Komponente des Index zu jeder Zeit oder im gleichen Verhältnis wie ihre Gewichtung im Index halten wird. Der Teilfonds kann auch einige Wertpapiere halten, die keine Bestandteile des Index sind. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um die Zu- und Abflüsse zu bewältigen, aber auch, wenn damit ein besseres Engagement in einem Indexbestandteil erreicht werden kann. Um zusätzlich Erträge zum Ausgleich seiner Kosten zu generieren, darf der Teilfonds zudem Wertpapierleihgeschäfte tätigen.

Ziel

Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Markit iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns Mid Price TCA Index (der "Index") nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Indexes zu minimieren.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Anleihen
Region Emerging Markets
Währung Verschiedene
Volumen 95 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2024
Benchmark Markit iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns Mid Price TCA Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg
WKN LYX0Y5
ISIN LU1686830909

Fondsgesellschaft

Name Amundi Luxembourg
Internet https://www.amundi.lu
Verwahrstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Fonds Manager
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 1291

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,47 %6,19 %7,35 %20,11 %-2,11 %0,75 %22,33 %
Outperformance---------3,86 %11,83 %3,86 %-
Hoch---------82,4084,9285,9885,98
Tief---------66,8863,0763,0763,07
Beta0,000,000,000,700,570,530,42
Volatilität4,044,906,247,048,069,097,65
Maximaler Verlust-1,06 %-1,06 %-3,41 %-4,04 %-25,73 %-26,65 %-26,65 %

Ausschüttungen

am 10.07.2013 7,40 USD
am 09.07.2014 6,10 USD
am 09.07.2015 6,60 USD
am 07.07.2016 5,41 USD
am 12.07.2017 5,30 USD
am 11.07.2018 4,85 USD
am 10.07.2019 5,19 USD
am 08.07.2020 4,17 USD
am 07.07.2021 4,25 USD
am 06.07.2022 4,27 USD
am 12.12.2023 4,53 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.09.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 10046 KB Download
15.06.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 10246 KB Download
31.03.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 8863 KB Download
31.03.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 8731 KB Download
30.09.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 29300 KB Download
31.10.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 3193 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 08.02.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2022 bis 30.09.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,30 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,69 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,30 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.