Amundi FTSE EPRA/NAREIT Gl.Dev.UE EUR H

WKN: LYX0Y2 / ISIN: LU1832418773 / Amundi Asset Mgmt.

Kurs vom 16.05.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
39,32 €0,06 %
(0,03) Differenz zum 15.05.2024
47,91 € 33,55 €47,91 % 19,18 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 €
Kursdaten
Zeit 16.05.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,06 %
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Strategie

Der Index ist ein Netto-Gesamtertragsindex: Die von den Indexbestandteilen gezahlten Dividenden nach Abzug der Steuern sind in der Indexrendite enthalten. Der Index ist ein Aktienindex, der die börsennotierten Immobiliengesellschaften und REITS weltweit repräsentiert. Der Teilfonds wendet eine indirekte Replikationsmethode an, um ein Engagement im Index aufzubauen. Der Teilfonds investiert in einen Total Return Swap (derivatives Finanzinstrument), der die Performance des Index gegen die Performance der gehaltenen Vermögenswerte bietet. Derivate sind ein wesentlicher Bestandteil der Anlagestrategien des Teilfonds.

Ziel

Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Index (der "Index") nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Immobilien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 138 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2024
Benchmark FTSE EPRA/NAREIT Developed Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg
WKN LYX0Y2
ISIN LU1832418773

Fondsgesellschaft

Name Amundi Asset Mgmt.
Internet https://www.amundi.at
Verwahrstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Fonds Manager
Ursprungsland Frankreich
Anzahl Fonds (gesamt) 98

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance4,75 %1,71 %9,81 %7,40 %0,11 %-1,75 %-
Outperformance----------0,60 %---
Hoch---------39,9547,9147,910,00
Tief---------33,5533,5526,080,00
Beta0,000,000,000,860,480,500,00
Volatilität11,2812,8513,0413,9914,9119,180,00
Maximaler Verlust-0,96 %-6,26 %-6,67 %-12,44 %-29,97 %-42,75 %-

Ausschüttungen

am 12.12.2018 0,48 €
am 10.07.2019 1,11 €
am 11.12.2019 0,50 €
am 08.07.2020 1,05 €
am 09.12.2020 0,38 €
am 07.07.2021 0,73 €
am 08.12.2021 0,39 €
am 06.07.2022 1,02 €
am 07.12.2022 0,59 €
am 12.12.2023 1,05 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

15.03.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 10381 KB Download
01.12.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 9574 KB Download
30.09.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 29300 KB Download
30.04.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 2765 KB Download
31.03.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 6758 KB Download
31.10.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 3742 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 26.02.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2022 bis 30.09.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,45 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,45 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.