WKN: LYX0Y2 / ISIN: LU1832418773 / Amundi Asset Mgmt.
Kurs vom 28.11.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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36,96 €-0,11 % (-0,04) Differenz zum 27.11.2023 |
49,23 € | 34,47 € | 49,23 % | 19,04 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
Zeit | 28.11.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,11 % |
Der Fonds strebt an, sein Ziel durch indirekte Replikation zu erreichen, indem er einen außerbörslichen Swap-Kontrakt abschließt (das derivative Finanzinstrument, die "ADI").
Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Aufwärts- und Abwärtsentwicklung des auf US-Dollar lautenden FTSE EPRA/NAREIT Developed Index Net TRI index (der "Referenzindex"), der für börsennotierte Immobiliengesellschaften in Industrieländern repräsentativ ist, nachzuvollziehen und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Referenzindex (der "Tracking Error") zu minimieren.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Immobilien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 138 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | halbjährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.06.2023 |
Benchmark | 100 % FTSE EPRA/NAREIT Developed Index Net TRI USD |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
WKN | LYX0Y2 |
ISIN | LU1832418773 |
Fondsgesellschaft
Name | Amundi Asset Mgmt. |
Internet | https://www.amundi.at |
Verwahrstelle | Société Générale Luxembourg |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Frankreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 98 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 7,22 % | -2,43 % | -1,34 % | -7,19 % | 3,81 % | -1,79 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | -0,60 % | - | - | - |
Hoch | --- | --- | --- | 42,23 | 49,23 | 49,23 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 34,47 | 34,47 | 26,80 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,62 | 0,43 | 0,51 | 0,00 |
Volatilität | 17,88 | 16,12 | 14,47 | 15,47 | 14,65 | 19,04 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -2,88 % | -11,15 % | -12,44 % | -18,38 % | -29,97 % | -42,75 % | - |
Ausschüttungen
am 12.12.2018 | 0,48 € |
am 10.07.2019 | 1,11 € |
am 11.12.2019 | 0,50 € |
am 08.07.2020 | 1,05 € |
am 09.12.2020 | 0,38 € |
am 07.07.2021 | 0,73 € |
am 08.12.2021 | 0,39 € |
am 06.07.2022 | 1,02 € |
am 07.12.2022 | 0,59 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
04.07.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 4407 KB | Download |
30.04.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 2765 KB | Download |
31.10.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 3742 KB | Download |
10.03.2021 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1770 KB | Download |
31.12.2020 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 2506 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.10.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.11.2021 bis 31.10.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,45 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,45 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.