RB LuxTopic - Flex - A

WKN: A0CATN / ISIN: LU0191701282 / DJE Investment

Kurs vom 15.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
339,71 €-0,67 %
(-2,28) Differenz zum 12.04.2024
343,31 € 286,95 €343,31 % 11,88 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 15.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,67 %
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Strategie

Der RB LuxTopic - Flex ("Teilfonds") investiert überwiegend in Aktien. Daneben kann der Teilfonds in Anleihen aller Art, inklusive Null-Kupon- Anleihen und variabel verzinsliche Wertpapiere, Genussscheine aller Art sowie Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, investieren. Die aktive Gewichtung der Anlagen im Teilfonds orientiert sich an der Einschätzung des Fondsmanagements über die Zukunftsaussichten der verschiedenen Märkte und den Interessen der Anleger unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Dabei wird versucht negative Marktentwicklungen abzufedern. Anteile anderer Fonds können bis zu max. 10% erworben werden. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände ("Derivate") abhängt zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.Der Teilfonds orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (siehe Verkaufsprospekt) bildet diesen jedoch nicht identisch ab. Dieser Vergleichsmaßstab wird auch im Rahmen der Risikomessung (relativer VaR-Ansatz) verwendet. Die Zusammenstellung des Portfolios ist durch den Vergleichsmaßstab nicht eingeschränkt und kann daher von diesem abweichen. Es wird angestrebt, die Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabes zu übertreffen.

Ziel

Ziel ist es, für den Anleger über einen langfristigen Zeitraum eine Wertsteigerung seines investierten Vermögens zu erzielen und gleichzeitig negative marktentwicklungsbedingte Vermögensverluste zu begrenzen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 147 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark 100% Euro Stoxx 50
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN A0CATN
ISIN LU0191701282

Fondsgesellschaft

Name DJE Investment
Internet https://www.dje.de
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Fonds Manager Robert Beer Management GmbH
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 58

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 10,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,01 %7,79 %9,92 %14,02 %11,00 %82,68 %105,87 %
Outperformance---------47,18 %48,38 %45,41 %75,25 %
Hoch---------343,31343,31343,31343,31
Tief---------292,05286,95175,23148,24
Beta0,000,000,000,220,220,180,13
Volatilität5,936,606,596,7710,0211,8812,74
Maximaler Verlust-1,08 %-1,08 %-2,56 %-2,56 %-15,44 %-15,44 %-18,82 %

Ausschüttungen

am 13.09.2017 1,94 €
am 17.12.2018 1,18 €
am 17.12.2019 0,62 €
am 16.12.2020 0,50 €
am 15.12.2021 0,50 €
am 14.12.2022 0,50 €
am 20.12.2023 5,25 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

02.04.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1140 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 579 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 600 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1506 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1662 KB Download
03.01.2022 Verkaufsprospekt (Englisch) 672 KB Download
30.11.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 83 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Neutral
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,76 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 1,28 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,01 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.