WKN: 257546 / ISIN: LU0165251116 / DJE Investment
Kurs vom 24.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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31,97 €-0,41 % (-0,13) Differenz zum 23.10.2024 |
35,26 € | 28,30 € | 35,26 % | 12,35 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 24.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,41 % |
Das Vermögen des RB LuxTopic - Aktien Europa ("Teilfonds") wird überwiegend in Aktien angelegt. Der Schwerpunkt der Aktienanlage liegt auf ertrags- und substanzstarken Aktien großer europäischer Unternehmen (Blue Chips). Die Aktienauswahl aus diesem Universum erfolgt aktiv und unabhängig von Vergleichsindexvorgaben mit Hilfe eines technischen Selektionsprozesses unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Zusätzlich wird aktives Risikomanagement betrieben, mit dem Ziel, negative Marktentwicklungen abzufedern. Neben Aktien kann das Fondsmanagement auch in fest und variabel verzinsliche Anleihen, Bankguthaben und andere Fonds (max. 10%) investieren. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände ("Derivate") abhängt zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen. Im Rahmen der Risikomessung wird der relative VaR-Ansatz verwendet.
Ziel ist es, für den Anleger über einen langfristigen Zeitraum eine überdurchschnittliche Wertsteigerung seines investierten Vermögens bei unterdurchschnittlicher Volatilität zu erzielen, wobei die risikoadjustierte Performance oberste Priorität hat.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 180 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | 100% Eurostoxx 50 |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
WKN | 257546 |
ISIN | LU0165251116 |
Fondsgesellschaft
Name | DJE Investment |
Internet | https://www.dje.de |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Fonds Manager | Robert Beer |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 58 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 10,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -1,36 % | -6,33 % | -9,33 % | 0,48 % | -0,25 % | 51,37 % | 76,67 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 34,10 % | 37,40 % | 29,16 % | 7,83 % |
Hoch | --- | --- | --- | 35,26 | 35,26 | 35,26 | 35,26 |
Tief | --- | --- | --- | 31,24 | 28,30 | 19,29 | 17,64 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,42 | 0,37 | 0,51 |
Volatilität | 16,63 | 13,92 | 12,14 | 9,76 | 11,26 | 12,35 | 12,96 |
Maximaler Verlust | -5,07 % | -6,71 % | -9,70 % | -9,70 % | -16,07 % | -16,07 % | -20,18 % |
Ausschüttungen
am 14.09.2015 | 0,44 € |
am 14.09.2016 | 0,42 € |
am 13.09.2017 | 0,16 € |
am 17.12.2018 | 0,13 € |
am 17.12.2019 | 0,10 € |
am 16.12.2020 | 0,10 € |
am 15.12.2021 | 0,10 € |
am 14.12.2022 | 0,10 € |
am 20.12.2023 | 0,55 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 583 KB | Download |
02.04.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1069 KB | Download |
02.04.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1140 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 1643 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 1252 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 579 KB | Download |
30.11.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 82 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Neutral |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,76 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 1,31 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 2,02 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.