WKN: 257546 / ISIN: LU0165251116 / DJE Investment
Kurs vom 11.12.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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31,84 €-0,66 % (-0,21) Differenz zum 10.12.2024 |
35,26 € | 28,30 € | 35,26 % | 12,41 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 11.12.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,66 % |
Das Vermögen des RB LuxTopic - Aktien Europa ("Teilfonds") wird überwiegend in Aktien angelegt. Der Schwerpunkt der Aktienanlage liegt auf ertrags- und substanzstarken Aktien großer europäischer Unternehmen (Blue Chips). Die Aktienauswahl aus diesem Universum erfolgt aktiv und unabhängig von Vergleichsindexvorgaben mit Hilfe eines technischen Selektionsprozesses unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Zusätzlich wird aktives Risikomanagement betrieben, mit dem Ziel, negative Marktentwicklungen abzufedern. Neben Aktien kann das Fondsmanagement auch in fest und variabel verzinsliche Anleihen, Bankguthaben und andere Fonds (max. 10%) investieren. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände ("Derivate") abhängt zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen. Im Rahmen der Risikomessung wird der relative VaR-Ansatz verwendet. Das dazugehörige Referenzportfolio setzt sich aus 100% Eurostoxx 50 zusammen. Die Zusammenstellung des Portfolios ist durch das Referenzportfolio nicht eingeschränkt und kann daher von diesem abweichen.
Anlageziel des RB LuxTopic - Aktien Europa ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 175 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | 100% Eurostoxx 50 |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
WKN | 257546 |
ISIN | LU0165251116 |
Fondsgesellschaft
Name | DJE Investment |
Internet | https://www.dje.de |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Fonds Manager | Robert Beer |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 58 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 10,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 2,68 % | -0,09 % | -7,95 % | -3,39 % | -2,85 % | 49,38 % | 67,54 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 34,10 % | 37,40 % | 29,16 % | 7,83 % |
Hoch | --- | --- | --- | 35,26 | 35,26 | 35,26 | 35,26 |
Tief | --- | --- | --- | 30,68 | 28,30 | 19,29 | 17,64 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,12 | 0,37 | 0,34 | 0,49 |
Volatilität | 11,01 | 13,75 | 12,66 | 10,24 | 11,19 | 12,41 | 12,91 |
Maximaler Verlust | -1,92 % | -8,53 % | -11,74 % | -12,99 % | -15,98 % | -16,07 % | -20,18 % |
Ausschüttungen
am 14.09.2015 | 0,44 € |
am 14.09.2016 | 0,42 € |
am 13.09.2017 | 0,16 € |
am 17.12.2018 | 0,13 € |
am 17.12.2019 | 0,10 € |
am 16.12.2020 | 0,10 € |
am 15.12.2021 | 0,10 € |
am 14.12.2022 | 0,10 € |
am 20.12.2023 | 0,55 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 0 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 583 KB | Download |
02.04.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1069 KB | Download |
02.04.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1140 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 1643 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 1252 KB | Download |
30.11.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 82 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Neutral |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,76 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 1,31 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 2,02 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.