RB LuxTopic - Aktien Europa A EUR

WKN: 257546 / ISIN: LU0165251116 / DJE Investment

Kurs vom 04.03.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
33,81 €0,36 %
(0,12) Differenz zum 01.03.2024
33,81 € 28,30 €33,81 % 12,36 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 04.03.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,36 %
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Strategie

Das Vermögen des RB LuxTopic - Aktien Europa ("Teilfonds") wird überwiegend in Aktien angelegt. Der Schwerpunkt der Aktienanlage liegt auf ertrags- und substanzstarken Aktien großer europäischer Unternehmen (Blue Chips). Die Aktienauswahl aus diesem Universum erfolgt aktiv und unabhängig von Vergleichsindexvorgaben mit Hilfe eines technischen Selektionsprozesses unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Zusätzlich wird aktives Risikomanagement betrieben, mit dem Ziel, negative Marktentwicklungen abzufedern. Neben Aktien kann das Fondsmanagement auch in fest und variabel verzinsliche Anleihen, Bankguthaben und andere Fonds (max. 10%) investieren. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände ("Derivate") abhängt zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen. Im Rahmen der Risikomessung wird der relative VaR-Ansatz verwendet.

Ziel

Ziel ist es, für den Anleger über einen langfristigen Zeitraum eine überdurchschnittliche Wertsteigerung seines investierten Vermögens bei unterdurchschnittlicher Volatilität zu erzielen, wobei die risikoadjustierte Performance oberste Priorität hat.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 192 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark 100% Eurostoxx 50
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN 257546
ISIN LU0165251116

Fondsgesellschaft

Name DJE Investment
Internet https://www.dje.de
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Fonds Manager Robert Beer
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 58

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 10,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance3,43 %4,61 %5,74 %5,84 %15,53 %74,15 %85,15 %
Outperformance---------34,10 %37,40 %29,16 %7,83 %
Hoch---------33,8133,8133,8133,81
Tief---------30,7228,3019,2917,25
Beta0,000,000,000,220,200,210,15
Volatilität6,006,706,107,1511,0012,3613,13
Maximaler Verlust-0,70 %-3,54 %-3,54 %-3,97 %-16,07 %-16,07 %-20,18 %

Ausschüttungen

am 14.09.2015 0,44 €
am 14.09.2016 0,42 €
am 13.09.2017 0,16 €
am 17.12.2018 0,13 €
am 17.12.2019 0,10 €
am 16.12.2020 0,10 €
am 15.12.2021 0,10 €
am 14.12.2022 0,10 €
am 20.12.2023 0,55 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

26.01.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1182 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 579 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 600 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1506 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1662 KB Download
03.01.2022 Verkaufsprospekt (Englisch) 672 KB Download
30.11.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 82 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Neutral
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,76 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 1,31 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,02 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.