WKN: 940640 / ISIN: LU0129233507 / Lupus alpha Inv.GmbH
Kurs vom 10.12.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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493,99 €-0,46 % (-2,27) Differenz zum 09.12.2024 |
643,56 € | 407,91 € | 661,75 % | 20,07 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 500.000,00 € |
Zeit | 10.12.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,46 % |
Der Fonds orientiert sich am Vergleichsmaßstab 50% MDAX Performance- Index / 50% SDAX Performance-Index, wobei der Fonds aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet wird und das Fondsmanagement jederzeit vollständig oder teilweise von dem Vergleichsmaßstab abweichen kann. Mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens müssen in europäische Aktien angelegt werden. Der Teilfonds kann in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente eines oder mehrerer Aussteller mehr als 35 % des Fondswertes anlegen.
Anlageziel des Teilfonds ist das Erreichen eines möglichst hohen Wertzuwachses.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien (Small Cap) |
Region | Deutschland |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 488 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | 50% MDAX Performance-Index, 50% SDAX Performance-Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Luxemburg, Tschechien |
WKN | 940640 |
ISIN | LU0129233507 |
Fondsgesellschaft
Name | Lupus alpha Inv.GmbH |
Internet | https://www.lupusalpha.de |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE - Niederlassung Luxemburg |
Fonds Manager | Björn Glück, Jonas Liegl |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 22 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 12,50 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,36 % | 3,66 % | -8,14 % | -1,09 % | -21,32 % | 19,04 % | 118,30 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 10,71 % | 11,14 % | 21,73 % | 98,76 % |
Hoch | --- | --- | --- | 540,58 | 643,56 | 661,75 | 661,75 |
Tief | --- | --- | --- | 471,52 | 407,91 | 285,55 | 220,40 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,83 | 0,93 | 0,85 |
Volatilität | 13,95 | 13,39 | 14,58 | 13,68 | 19,03 | 20,07 | 17,44 |
Maximaler Verlust | -3,65 % | -6,95 % | -12,32 % | -12,78 % | -36,62 % | -38,36 % | -38,36 % |
Ausschüttungen
am 27.03.2019 | 0,40 € |
am 11.12.2019 | 0,86 € |
am 16.12.2020 | 0,30 € |
am 14.12.2023 | 8,56 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1946 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 813 KB | Download |
19.01.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1465 KB | Download |
19.01.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1280 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 3315 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 2123 KB | Download |
01.03.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 257 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Nein |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,34 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,17 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.