Lupus alpha Smaller German Champions C

WKN: 940640 / ISIN: LU0129233507 / Lupus alpha Inv. SA

Kurs vom 18.07.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
507,89 €-0,10 %
(-0,50) Differenz zum 17.07.2024
661,75 € 407,91 €661,75 % 20,01 %

Diesen Fonds durch Smartbroker für
0 % Ausgabeaufschlag statt regulären 5,00 % kaufen

zum Angebot
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 500.000,00 €
Kursdaten
Zeit 18.07.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,10 %
Logo von Smartbroker
Diesen Fonds durch Smartbroker für 0 % Ausgabeaufschlag statt regulären 5,00 % kaufen

Strategie

Der Fonds orientiert sich am Vergleichsmaßstab 50% MDAX Performance- Index / 50% SDAX Performance-Index, wobei der Fonds aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet wird und das Fondsmanagement jederzeit vollständig oder teilweise von dem Vergleichsmaßstab abweichen kann. Mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens müssen in europäische Aktien angelegt werden. Der Teilfonds kann in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente eines oder mehrerer Aussteller mehr als 35 % des Fondswertes anlegen.

Ziel

Anlageziel des Teilfonds ist das Erreichen eines möglichst hohen Wertzuwachses.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien (Small Cap)
Region Deutschland
Währung Verschiedene
Volumen 561 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark 50% MDAX Performance-Index, 50% SDAX Performance-Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN 940640
ISIN LU0129233507

Fondsgesellschaft

Name Lupus alpha Inv. SA
Verwahrstelle J.P. Morgan SE - Niederlassung Luxemburg
Fonds Manager Björn Glück, Jonas Liegl

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 12,50 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,34 %-0,41 %1,72 %-4,07 %-15,13 %34,15 %126,64 %
Outperformance---------10,71 %11,14 %21,73 %98,76 %
Hoch---------540,75661,75661,75661,75
Tief---------461,03407,91285,55197,08
Beta0,000,000,000,780,910,970,87
Volatilität12,7413,4612,8013,9719,1120,0117,45
Maximaler Verlust-2,46 %-6,94 %-6,94 %-14,74 %-38,36 %-38,36 %-38,36 %

Ausschüttungen

am 27.03.2019 0,40 €
am 11.12.2019 0,86 €
am 16.12.2020 0,30 €
am 14.12.2023 8,56 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

19.01.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 1465 KB Download
19.01.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1280 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 3315 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2123 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 180 KB Download
01.03.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 257 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,34 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,17 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.