Lupus alpha Smaller German Champions A

WKN 974564 / Lupus Alpha

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So geht's
Kurs vom 22.08.2019 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
341,73 €-0,23 %
(-0,79) Differenz zum 21.08.2019
408,69 € 274,03 €408,69 % 14,47 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
4/5 (D)
FER Fondsrisikozahl 3,38
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein

Kursdaten

Zeit 22.08.2019 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,23 %

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Strategie

Der Lupus alpha Smaller German Champions ermöglicht es Anlegern, mit einer Bottom-up-Strategie aktiv gemanagt, vornehmlich in Werte aus SDAX und MDAX breit und international diversifiziert anzulegen. MDAX und SDAX glänzen mit international gut positionierten Unternehmen. Charakteristisch für MDAX-Unternehmen sind der hohe Grad an Internationalisierung und eine starke Stellung auf bedeutenden Exportmärkten. Mehr als 50 % ihrer Umsätze erzielen sie im europäischen und außereuropäischen Ausland. Die im SDAX gelisteten Unternehmen zeichnen sich vor allem durch eine moderate Bewertung und ein gutes Rendite-Risiko-Verhältnis aus.

Ziel

Anlageziel des Fonds ist es, durch eine gezielte Aktienauswahl langfristig die Wertentwicklung der Benchmark (bestehend aus MDAX- und SDAX Performance-Index im Verhältnis 50/50) zu übertreffen. Die Branchenallokation des Vergleichsindex spielt lediglich eine untergeordnete Rolle.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien (Small Cap)
Region Deutschland
Währung Verschiedene
Volumen 545 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2020
Benchmark 50% MDAX® + 50% SDAX®
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Luxemburg
WKN 974564
ISIN LU0129233093

Fondsgesellschaft

Name Lupus Alpha
Internet https://www.lupusalpha.de
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Fonds Manager Björn Glück, Peter C. Conzatti
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 22

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,72 %
Performancegebühr 17,50 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-2,66 %-2,91 %-0,38 %-11,56 %21,41 %66,89 %294,62 %
Outperformance---------0,62 %3,69 %15,89 %63,83 %
Hoch---------395,27408,69408,69408,69
Tief---------303,67274,03186,5682,87
Beta0,000,000,000,860,820,800,80
Volatilität18,7314,1613,4415,3812,4214,4715,57
Maximaler Verlust-6,37 %-7,02 %-8,09 %-23,17 %-25,70 %-25,70 %-26,60 %

Ausschüttungen

am 27.03.2019 0,40 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.01.2019 Verkaufsprospekt (Deutsch) 699 KB Download
31.12.2018 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 3277 KB Download
30.06.2018 Halbjahresbericht (Deutsch) 413 KB Download
01.03.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 257 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100% / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Ja

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont Medium term

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.11.2018

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 30.11.2017 bis 30.11.2018
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,38 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,68 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

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Zum Vergleich: Ausgabeaufschlag der KAG

Einmaleinlage ab*

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