WKN 974564 / Lupus Alpha
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Kurs vom 12.12.2019 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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384,22 €0,62 % (2,35) Differenz zum 11.12.2019 |
407,90 € | 283,96 € | 407,90 % | 14,32 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
FER Fondsrisikozahl | 3,36 |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 12.12.2019 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,62 % |
Für den Fonds können die nach dem Gesetz und dem Verwaltungsreglement zulässigen Vermögensgegenstände erworben werden. Mindestens 51 Prozent des Sondervermögens müssen in europäische Aktien angelegt werden. Der Teilfonds kann in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente eines oder mehrerer Aussteller mehr als 35 % des Fondswertes anlegen. Das Verwaltungsreglement des Teilfonds benennt im Abschnitt "Anlagebeschränkungen und Risikostreuung" diese Aussteller.
Anlageziel des Teilfonds ist das Erreichen eines möglichst hohen Wertzuwachses. Der Fonds orientiert sich am Vergleichsmaßstab 50% MDAX Performance-Index / 50% SDAX Performance-Index, wobei der Fonds aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet wird und das Fondsmanagement jederzeit vollständig oder teilweise von dem Vergleichsmaßstab abweichen kann.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien (Small Cap) |
Region | Deutschland |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 591 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2020 |
Benchmark | 50% MDAX® + 50% SDAX® |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Luxemburg |
WKN | 974564 |
ISIN | LU0129233093 |
Fondsgesellschaft
Name | Lupus Alpha |
Internet | https://www.lupusalpha.de |
Verwahrstelle | RBC Investor Services Bank S.A. |
Fonds Manager | Björn Glück, Peter C. Conzatti |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 22 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,70 % |
Performancegebühr | 17,50 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 3,66 % | 8,22 % | 10,61 % | 19,86 % | 35,31 % | 82,13 % | 294,98 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 1,65 % | 3,14 % | 16,86 % | 56,97 % |
Hoch | --- | --- | --- | 384,22 | 407,90 | 407,90 | 407,90 |
Tief | --- | --- | --- | 303,09 | 283,96 | 207,92 | 95,89 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,88 | 0,82 | 0,80 |
Volatilität | 9,39 | 11,36 | 12,59 | 13,58 | 12,57 | 14,32 | 15,33 |
Maximaler Verlust | -1,83 % | -4,18 % | -7,02 % | -8,09 % | -25,70 % | -25,70 % | -26,60 % |
Ausschüttungen
am 27.03.2019 | 0,40 € |
am 11.12.2019 | 0,74 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100% / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Nein |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | Neutral |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont | Medium term |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.04.2019
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 31.12.2017 bis 31.12.2018 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,38 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,68 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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