Lupus alpha Smaller German Champions A

WKN: 974564 / ISIN: LU0129233093 / Lupus alpha Inv. SA

Kurs vom 07.05.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
536,52 €1,36 %
(7,21) Differenz zum 06.05.2021
546,39 € 260,82 €546,39 % 16,72 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 07.05.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 1,36 %
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Strategie

Für den Fonds können die nach dem Gesetz und dem Verwaltungsreglement zulässigen Vermögensgegenstände erworben werden. Mindestens 51 Prozent des Sondervermögens müssen in europäische Aktien angelegt werden. Der Teilfonds kann in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente eines oder mehrerer Aussteller mehr als 35 % des Fondswertes anlegen. Das Verwaltungsreglement des Teilfonds benennt im Abschnitt "Anlagebeschränkungen und Risikostreuung" diese Aussteller.

Ziel

Anlageziel des Teilfonds ist das Erreichen eines möglichst hohen Wertzuwachses. Der Fonds orientiert sich am Vergleichsmaßstab 50% MDAX Performance-Index / 50% SDAX Performance-Index, wobei der Fonds aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet wird und das Fondsmanagement jederzeit vollständig oder teilweise von dem Vergleichsmaßstab abweichen kann.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien (Small Cap)
Region Deutschland
Währung Verschiedene
Volumen 832 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2022
Benchmark 50% MDAX® + 50% SDAX®
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Luxemburg
WKN 974564
ISIN LU0129233093

Fondsgesellschaft

Name Lupus alpha Inv. SA
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Fonds Manager Björn Glück

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,69 %
Performancegebühr 17,50 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance2,40 %1,75 %28,70 %53,21 %35,16 %99,27 %269,14 %
Outperformance---------10,12 %9,14 %17,45 %74,99 %
Hoch---------546,39546,39546,39546,39
Tief---------341,57260,82255,23107,99
Beta0,000,000,000,540,700,490,12
Volatilität18,3417,2614,9017,4719,2916,7216,62
Maximaler Verlust-3,29 %-7,81 %-7,81 %-10,28 %-36,91 %-36,91 %-36,91 %

Ausschüttungen

am 27.03.2019 0,40 €
am 11.12.2019 0,74 €
am 16.12.2020 0,30 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 756 KB Download
01.01.2020 Verkaufsprospekt (Deutsch) 742 KB Download
31.12.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1059 KB Download
01.03.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 257 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2020 bis 31.12.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,44 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,69 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.