Lupus alpha Smaller German Champions A
WKN: 974564 / ISIN: LU0129233093 / Lupus alpha Inv.GmbH
| Kurs vom 14.05.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 492,44 €-0,39 % (-1,91) Differenz zum 13.05.2025 |
494,35 € | 360,12 € | 587,18 % | 18,85 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Ja |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 14.05.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,39 % |
Strategie
Der Fonds orientiert sich am Vergleichsmaßstab 50% MDAX Performance- Index / 50% SDAX Performance-Index, wobei der Fonds aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet wird und das Fondsmanagement jederzeit vollständig oder teilweise von dem Vergleichsmaßstab abweichen kann. Mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens müssen in europäische Aktien angelegt werden. Der Teilfonds kann in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente eines oder mehrerer Aussteller mehr als 35 % des Fondswertes anlegen.
Ziel
Anlageziel des Teilfonds ist das Erreichen eines möglichst hohen Wertzuwachses.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien (Small Cap) Region Deutschland Währung Verschiedene Volumen 569 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2026 Benchmark 50% MDAX Performance-Index, 50% SDAX Performance-Index Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Tschechien WKN 974564 ISIN LU0129233093 Fondsgesellschaft
Name Lupus alpha Inv.GmbH Internet https://www.lupusalpha.de Verwahrstelle J.P. Morgan SE - Niederlassung Luxemburg Fonds Manager Björn Glück, Jonas Liegl Ursprungsland Deutschland Anzahl Fonds (gesamt) 22 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 17,50 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 11,75 % 10,83 % 16,10 % 5,58 % 10,32 % 46,61 % 88,39 % Outperformance --- --- --- 10,12 % 9,14 % 17,45 % 74,99 % Hoch --- --- --- 494,35 494,35 587,18 587,18 Tief --- --- --- 405,17 360,12 335,89 235,75 Beta 0,00 0,00 0,00 -0,09 0,59 0,72 0,77 Volatilität 16,25 31,45 23,53 19,58 18,75 18,85 17,95 Maximaler Verlust -1,27 % -17,41 % -17,41 % -17,41 % -23,75 % -38,67 % -38,67 % Ausschüttungen
am 27.03.2019 0,40 € am 11.12.2019 0,74 € am 16.12.2020 0,30 € am 14.12.2023 7,56 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
30.04.2025 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1534 KB Download 30.04.2025 Verkaufsprospekt (Englisch) 1712 KB Download 31.12.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 2705 KB Download 31.12.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1931 KB Download 30.06.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 1946 KB Download 30.06.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 813 KB Download 01.03.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 257 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Nein Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz N Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,31 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,67 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.