Lupus alpha Smaller German Champions A

WKN 974564 / Lupus Alpha

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0% Ausgabeaufschlag
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So geht's
Kurs vom 12.12.2019 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
384,22 €0,62 %
(2,35) Differenz zum 11.12.2019
407,90 € 283,96 €407,90 % 14,32 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
FER Fondsrisikozahl 3,36
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein

Kursdaten

Zeit 12.12.2019 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,62 %

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Strategie

Für den Fonds können die nach dem Gesetz und dem Verwaltungsreglement zulässigen Vermögensgegenstände erworben werden. Mindestens 51 Prozent des Sondervermögens müssen in europäische Aktien angelegt werden. Der Teilfonds kann in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente eines oder mehrerer Aussteller mehr als 35 % des Fondswertes anlegen. Das Verwaltungsreglement des Teilfonds benennt im Abschnitt "Anlagebeschränkungen und Risikostreuung" diese Aussteller.

Ziel

Anlageziel des Teilfonds ist das Erreichen eines möglichst hohen Wertzuwachses. Der Fonds orientiert sich am Vergleichsmaßstab 50% MDAX Performance-Index / 50% SDAX Performance-Index, wobei der Fonds aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet wird und das Fondsmanagement jederzeit vollständig oder teilweise von dem Vergleichsmaßstab abweichen kann.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien (Small Cap)
Region Deutschland
Währung Verschiedene
Volumen 591 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2020
Benchmark 50% MDAX® + 50% SDAX®
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Luxemburg
WKN 974564
ISIN LU0129233093

Fondsgesellschaft

Name Lupus Alpha
Internet https://www.lupusalpha.de
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Fonds Manager Björn Glück, Peter C. Conzatti
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 22

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,70 %
Performancegebühr 17,50 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance3,66 %8,22 %10,61 %19,86 %35,31 %82,13 %294,98 %
Outperformance---------1,65 %3,14 %16,86 %56,97 %
Hoch---------384,22407,90407,90407,90
Tief---------303,09283,96207,9295,89
Beta0,000,000,001,000,880,820,80
Volatilität9,3911,3612,5913,5812,5714,3215,33
Maximaler Verlust-1,83 %-4,18 %-7,02 %-8,09 %-25,70 %-25,70 %-26,60 %

Ausschüttungen

am 27.03.2019 0,40 €
am 11.12.2019 0,74 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2019 Halbjahresbericht (Deutsch) 150 KB Download
01.01.2019 Verkaufsprospekt (Deutsch) 699 KB Download
31.12.2018 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 3277 KB Download
01.03.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 257 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100% / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont Medium term

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.04.2019

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 31.12.2017 bis 31.12.2018
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,38 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,68 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen

Wir bieten unseren Kunden über 18.466 Fonds ohne Ausgabeaufschlag an. Auch diese Fonds können Sie bei einer unserer Partnerbanken kaufen. Sollten Sie noch kein Depot haben, können Sie dies mit uns bei einer der vier Partnerbanken eröffnen. Wenn Sie schon ein Depot besitzen, bieten wir Ihnen einen bequemen Vermittlerwechsel an, damit Sie nicht nur am Ausgabeaufschlag sparen, sondern auch von unseren günstigen Tarifen profitieren.

Ausgabeaufschlag bei Depot.de

Zum Vergleich: Ausgabeaufschlag der KAG

Einmaleinlage ab*

Sparplan ab*

* Mindestanlage

ebase

Ausgabeaufschlag bei Depot.de

0,00 %

5,00 %

Einmaleinlage ab

500 €

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10 €

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Einmaleinlage ab

25 €

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Einmaleinlage ab

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Sparplan ab

25 €

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dab

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5,00 %

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Sparplan ab

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