Lupus alpha Smaller German Champions A
WKN 974564 / Lupus alpha Inv. SA
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| Kurs vom 16.01.2020 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 397,68 €0,36 % (1,42) Differenz zum 15.01.2020 |
407,90 € | 299,74 € | 407,90 % | 14,27 % |
Datenübersicht
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| FER Fondsrisikozahl | 3,42 |
| Sparplanfähig | Ja |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Kursdaten
| Zeit | 16.01.2020 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,36 % |
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Strategie
Für den Fonds können die nach dem Gesetz und dem Verwaltungsreglement zulässigen Vermögensgegenstände erworben werden. Mindestens 51 Prozent des Sondervermögens müssen in europäische Aktien angelegt werden. Der Teilfonds kann in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente eines oder mehrerer Aussteller mehr als 35 % des Fondswertes anlegen. Das Verwaltungsreglement des Teilfonds benennt im Abschnitt "Anlagebeschränkungen und Risikostreuung" diese Aussteller.
Ziel
Anlageziel des Teilfonds ist das Erreichen eines möglichst hohen Wertzuwachses. Der Fonds orientiert sich am Vergleichsmaßstab 50% MDAX Performance-Index / 50% SDAX Performance-Index, wobei der Fonds aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet wird und das Fondsmanagement jederzeit vollständig oder teilweise von dem Vergleichsmaßstab abweichen kann.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien (Small Cap) Region Deutschland Währung Verschiedene Volumen 607 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2021 Benchmark 50% MDAX® + 50% SDAX® Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Luxemburg WKN 974564 ISIN LU0129233093 Fondsgesellschaft
Name Lupus alpha Inv. SA Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A. Fonds Manager Björn Glück, Peter C. Conzatti Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 1,70 % Performancegebühr 17,50 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 1,01 % 11,22 % 12,28 % 22,93 % 32,39 % 77,08 % 288,36 % Outperformance --- --- --- 3,95 % 4,27 % 16,92 % 61,91 % Hoch --- --- --- 398,28 407,90 407,90 407,90 Tief --- --- --- 323,50 299,74 224,58 95,89 Beta 0,00 0,00 0,00 0,94 0,87 0,87 0,81 Volatilität 10,42 9,98 12,73 12,70 12,66 14,27 15,33 Maximaler Verlust -2,24 % -2,24 % -6,37 % -8,09 % -25,70 % -25,70 % -26,60 % Ausschüttungen
am 27.03.2019 0,40 € am 11.12.2019 0,74 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100% / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Nein Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral Kapitalschutz N Empfohlener Anlagehorizont Medium term Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.04.2019
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 31.12.2017 bis 31.12.2018 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,38 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,68 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
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