Lupus alpha Smaller German Champions A
WKN 974564 / Lupus Alpha
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| Kurs vom 22.08.2019 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 341,73 €-0,23 % (-0,79) Differenz zum 21.08.2019 |
408,69 € | 274,03 € | 408,69 % | 14,47 % |
Datenübersicht
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| FER Fondsrisikozahl | 3,38 |
| Sparplanfähig | Ja |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Kursdaten
| Zeit | 22.08.2019 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,23 % |
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Strategie
Der Lupus alpha Smaller German Champions ermöglicht es Anlegern, mit einer Bottom-up-Strategie aktiv gemanagt, vornehmlich in Werte aus SDAX und MDAX breit und international diversifiziert anzulegen. MDAX und SDAX glänzen mit international gut positionierten Unternehmen. Charakteristisch für MDAX-Unternehmen sind der hohe Grad an Internationalisierung und eine starke Stellung auf bedeutenden Exportmärkten. Mehr als 50 % ihrer Umsätze erzielen sie im europäischen und außereuropäischen Ausland. Die im SDAX gelisteten Unternehmen zeichnen sich vor allem durch eine moderate Bewertung und ein gutes Rendite-Risiko-Verhältnis aus.
Ziel
Anlageziel des Fonds ist es, durch eine gezielte Aktienauswahl langfristig die Wertentwicklung der Benchmark (bestehend aus MDAX- und SDAX Performance-Index im Verhältnis 50/50) zu übertreffen. Die Branchenallokation des Vergleichsindex spielt lediglich eine untergeordnete Rolle.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien (Small Cap) Region Deutschland Währung Verschiedene Volumen 545 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2020 Benchmark 50% MDAX® + 50% SDAX® Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Luxemburg WKN 974564 ISIN LU0129233093 Fondsgesellschaft
Name Lupus Alpha Internet https://www.lupusalpha.de Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A. Fonds Manager Björn Glück, Peter C. Conzatti Ursprungsland Deutschland Anzahl Fonds (gesamt) 22 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 1,72 % Performancegebühr 17,50 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -2,66 % -2,91 % -0,38 % -11,56 % 21,41 % 66,89 % 294,62 % Outperformance --- --- --- 0,62 % 3,69 % 15,89 % 63,83 % Hoch --- --- --- 395,27 408,69 408,69 408,69 Tief --- --- --- 303,67 274,03 186,56 82,87 Beta 0,00 0,00 0,00 0,86 0,82 0,80 0,80 Volatilität 18,73 14,16 13,44 15,38 12,42 14,47 15,57 Maximaler Verlust -6,37 % -7,02 % -8,09 % -23,17 % -25,70 % -25,70 % -26,60 % Ausschüttungen
am 27.03.2019 0,40 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100% / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Ja Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral Kapitalschutz N Empfohlener Anlagehorizont Medium term Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.11.2018
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 30.11.2017 bis 30.11.2018 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,38 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,68 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
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