WKN: 974563 / ISIN: LU0129232442 / Lupus alpha Inv. SA
Kurs vom 10.12.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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281,41 €0,25 % (0,69) Differenz zum 09.12.2024 |
321,56 € | 220,57 € | 326,64 % | 18,14 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 10.12.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,25 % |
Für den Teilfonds können die nach dem Gesetz und dem Verwaltungsreglement zulässigen Vermögensgegenstände erworben werden. Mindestens 51 Prozent des Teilfonds müssen in europäische Aktien angelegt werden, wobei die Anlage nur in solche Aktien erfolgt, die nach den Grundsätzen der Nachhaltigkeit ausgewählt werden. Der Teilfonds kann in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente eines oder mehrerer Aussteller mehr als 35 % des Fondswertes anlegen. Das Verwaltungsreglement des Teilfonds benennt im Abschnitt "Anlagebeschränkungen und Risikostreuung" diese Aussteller. Der Teilfonds ist gem. Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung ("SFDR") einzustufen.
Anlageziel des Teilfonds ist das Erreichen eines möglichst hohen Wertzuwachses.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien (Small Cap) |
Region | Euroland |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 58 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | EURO STOXX TMI Small EUR Net Return Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Luxemburg, Tschechien |
WKN | 974563 |
ISIN | LU0129232442 |
Fondsgesellschaft
Name | Lupus alpha Inv. SA |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE - Niederlassung Luxemburg |
Fonds Manager | Franz Führer, Marcus Ratz |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 17,50 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,23 % | -0,28 % | -8,15 % | -2,03 % | -10,17 % | 26,55 % | 117,21 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 10,94 % | 7,60 % | 21,12 % | -4,52 % |
Hoch | --- | --- | --- | 311,77 | 321,56 | 326,64 | 326,64 |
Tief | --- | --- | --- | 270,70 | 220,57 | 148,62 | 125,33 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,03 | 0,62 | 0,90 | 0,85 |
Volatilität | 14,29 | 13,71 | 14,73 | 13,00 | 16,79 | 18,14 | 16,38 |
Maximaler Verlust | -4,03 % | -8,60 % | -11,65 % | -13,17 % | -31,41 % | -36,89 % | -37,01 % |
Ausschüttungen
am 27.03.2019 | 0,50 € |
am 11.12.2019 | 0,18 € |
am 16.12.2020 | 0,10 € |
am 14.12.2023 | 4,58 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 813 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1946 KB | Download |
19.01.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1465 KB | Download |
19.01.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1280 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 3315 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 2123 KB | Download |
01.03.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 257 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Nein |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,50 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,75 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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