Lupus alpha Sust.Sm.Euro Champions A

WKN: 974563 / ISIN: LU0129232442 / Lupus alpha Inv. SA

Kurs vom 26.10.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
324,12 €0,60 %
(1,93) Differenz zum 25.10.2021
330,83 € 150,94 €330,83 % 15,82 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 26.10.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,60 %
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Strategie

Für den Fonds können die nach dem Gesetz und dem Verwaltungsreglement zulässigen Vermögensgegenstände erworben werden. Mindestens 51 Prozent des Sondervermögens müssen in europäische Aktien angelegt werden, wobei die Anlage nur in solche Aktien erfolgt, die nach den Grundsätzen der Nachhaltigkeit ausgewählt werden. Der Teilfonds kann in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente eines oder mehrerer Aussteller mehr als 35 % des Fondswertes anlegen. Das Verwaltungsreglement des Teilfonds benennt im Abschnitt "Anlagebeschränkungen und Risikostreuung" diese Aussteller.

Ziel

Anlageziel des Teilfonds ist das Erreichen eines möglichst hohen Wertzuwachses. Dazu wird das Renditepotential von kleineren und mittleren Unternehmen aus dem Euroland ausgenutzt. Der Fonds orientiert sich am Vergleichsmaßstab EURO STOXX TMI Small EUR Net Return Index, wobei der Fonds aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet wird und das Fondsmanagement jederzeit vollständig oder teilweise von dem Vergleichsmaßstab abweichen kann.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien (Small Cap)
Region Euroland
Währung Verschiedene
Volumen 86 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2022
Benchmark Euro Stoxx TMI Small EUR Net Return Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN 974563
ISIN LU0129232442

Fondsgesellschaft

Name Lupus alpha Inv. SA
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A..
Fonds Manager Franz Führer, Marcus Ratz

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,86 %
Performancegebühr 17,50 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,18 %2,09 %7,41 %46,45 %65,34 %86,38 %276,29 %
Outperformance---------10,94 %7,60 %21,12 %-4,52 %
Hoch---------330,83330,83330,83330,83
Tief---------209,79150,94150,9476,20
Beta0,000,000,001,310,790,550,19
Volatilität13,4611,1312,2813,9118,4615,8215,88
Maximaler Verlust-4,69 %-7,71 %-7,71 %-7,71 %-36,89 %-37,01 %-37,01 %

Ausschüttungen

am 27.03.2019 0,50 €
am 11.12.2019 0,18 €
am 16.12.2020 0,10 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

15.10.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1000 KB Download
30.06.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 182 KB Download
31.12.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1430 KB Download
01.03.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 257 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.06.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2020 bis 31.12.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,33 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,86 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.