WKN: A0EAM5 / ISIN: LU0218245263 / Lupus alpha Inv. SA
Kurs vom 22.06.2022 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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217,29 €-1,13 % (-2,49) Differenz zum 21.06.2022 |
296,83 € | 107,53 € | 296,83 % | 14,50 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 500.000,00 € |
Zeit | 22.06.2022 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -1,13 % |
Für den Fonds können die nach dem Gesetz und dem Verwaltungsreglement zulässigen Vermögensgegenstände erworben werden. Mindestens 51 Prozent des Vermögens des Teilsfonds müssen in europäische Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (ca. 10 Mio. EUR bis 3 Mrd. EUR) investiert werden. Aufgrund anlagepolitischer Interessen können auch Large Caps Berücksichtigung finden. Der Teilfonds kann in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente eines oder mehrerer Aussteller mehr als 35 % des Fondswertes anlegen. Das Verwaltungsreglement des Teilfonds benennt im Abschnitt "Anlagebeschränkungen und Risikostreuung" diese Aussteller. Für den Teilfonds dürfen Derivatgeschäfte zum Zweck der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen getätigt werden.
Anlageziel des Teilfonds ist das Erreichen eines möglichst hohen Wertzuwachses. Der Fonds orientiert sich am Vergleichsmaßstab EURO STOXX Return Index, wobei der Fonds aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet wird und das Fondsmanagement jederzeit vollständig oder teilweise von dem Vergleichsmaßstab abweichen kann.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien (Small Cap) |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 201 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2023 |
Benchmark | MSCI Europe Micro Cap Net Total Return Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland |
WKN | A0EAM5 |
ISIN | LU0218245263 |
Fondsgesellschaft
Name | Lupus alpha Inv. SA |
Verwahrstelle | RBC Investor Services Bank S.A.. |
Fonds Manager | Jonas Liegl, Franz Führer |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 2,22 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -8,81 % | -15,50 % | -23,78 % | -11,75 % | 47,57 % | 85,18 % | 360,80 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 8,83 % | 37,95 % | 56,28 % | 115,65 % |
Hoch | --- | --- | --- | 296,83 | 296,83 | 296,83 | 296,83 |
Tief | --- | --- | --- | 217,29 | 107,53 | 107,53 | 46,86 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,72 | 0,65 | 0,20 |
Volatilität | 18,10 | 16,19 | 21,61 | 17,79 | 16,40 | 14,50 | 13,78 |
Maximaler Verlust | -10,81 % | -15,51 % | -26,80 % | -26,80 % | -31,35 % | -31,35 % | -31,35 % |
Ausschüttungen
am 17.12.2013 | 0,01 € |
am 11.12.2019 | 0,44 € |
am 16.12.2020 | 0,10 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Nein |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2021
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2021 bis 31.12.2021 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 2,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,32 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 2,22 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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