Lupus alpha Micro Champions CAV
WKN: A0EAM5 / ISIN: LU0218245263 / Lupus alpha Inv. SA
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| Kurs vom 17.09.2020 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 163,21 €-0,10 % (-0,17) Differenz zum 16.09.2020 |
163,41 € | 107,59 € | 163,41 % | 12,68 % |
Datenübersicht
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| FER Fondsrisikozahl | 3,11 |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 500.000,00 € |
Kursdaten
| Zeit | 17.09.2020 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,10 % |
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Strategie
Für den Fonds können die nach dem Gesetz und dem Verwaltungsreglement zulässigen Vermögensgegenstände erworben werden. Mindestens 51 Prozent des Vermögens des Teilsfonds müssen in europäische Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (ca. 10 Mio. EUR bis 3 Mrd. EUR) investiert werden. Aufgrund anlagepolitischer Interessen können auch Large Caps Berücksichtigung finden. Der Teilfonds kann in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente eines oder mehrerer Aussteller mehr als 35 % des Fondswertes anlegen. Das Verwaltungsreglement des Teilfonds benennt im Abschnitt "Anlagebeschränkungen und Risikostreuung" diese Aussteller.
Ziel
Anlageziel des Teilfonds ist das Erreichen eines möglichst hohen Wertzuwachses. Der Fonds orientiert sich am Vergleichsmaßstab EURO STOXX Return Index, wobei der Fonds aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet wird und das Fondsmanagement jederzeit vollständig oder teilweise von dem Vergleichsmaßstab abweichen kann.
Stammdaten
-
Stammdaten
Fondskategorie Aktien (Small Cap) Region Europa Währung Verschiedene Volumen 86 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2021 Benchmark EURO STOXX Small EUR Net Return Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Luxemburg WKN A0EAM5 ISIN LU0218245263 Fondsgesellschaft
Name Lupus alpha Inv. SA Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.. Fonds Manager Peter C. Conzatti Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 2,27 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
-
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 3,45 % 11,74 % 48,26 % 15,16 % 29,48 % 87,36 % 260,33 % Outperformance --- --- --- 8,83 % 37,95 % 56,28 % 115,65 % Hoch --- --- --- 163,41 163,41 163,41 163,41 Tief --- --- --- 107,59 107,59 74,37 42,07 Beta 0,00 0,00 0,00 0,86 0,64 0,45 0,07 Volatilität 10,39 12,08 15,94 18,16 13,80 12,68 13,11 Maximaler Verlust -2,11 % -3,15 % -3,77 % -31,35 % -31,35 % -31,35 % -31,35 % Ausschüttungen
am 17.12.2013 0,01 € am 11.12.2019 0,44 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Nein Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral Kapitalschutz N Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 28.01.2020
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 31.12.2018 bis 31.12.2019 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 2,00 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,10 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,27 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
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