Lupus alpha Fonds Global Conv.Bd.C H
WKN: A2DJR6 / ISIN: LU1535992389 / Lupus alpha Inv. SA
| Kurs vom 24.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 102,45 €0,20 % (0,20) Differenz zum 23.04.2024 |
130,29 € | 94,47 € | 136,80 % | 8,89 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 50.000,00 € |
| Zeit | 24.04.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,20 % |
Strategie
Der Teilfonds orientiert sich am Vergleichsmaßstab Refinitiv Global Focus Hedged Convertible Bond Index (EUR), wobei der Teilfonds aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet wird und das Fondsmanagement jederzeit vollständig oder teilweise von dem Vergleichsmaßstab abweichen kann. Die Anlage des Teilfonds kann vollständig in Wertpapieren erfolgen, wobei mindestens 51% des Teilfondsvermögens in Wandelschuldverschreibungen angelegt sein müssen. Als Wandelschuldverschreibungen gelten auch Convertibles, Exchangeables, Pflichtwandelanleihen (Mandatory Convertibles) und Optionsanleihen (deren Optionen sich auf Wertpapiere beziehen. Der Teilfonds kann in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente eines oder mehrerer Aussteller mehr als 35 % des Fondswertes anlegen.
Ziel
Ziel der Anlagepolitik ist das Erreichen eines möglichst hohen Wertzuwachses auf den in- und ausländischen Kapitalmärkten in Euro.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 34 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025 Benchmark Refinitiv Global Focus Hedged Convertible Bond Index (EUR) Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Luxemburg WKN A2DJR6 ISIN LU1535992389 Fondsgesellschaft
Name Lupus alpha Inv. SA Verwahrstelle J.P. Morgan SE - Niederlassung Luxemburg Fonds Manager Marc-Alexander Knieß, Stefan Schauer, Manuel Zell Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden4,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 10,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -1,64 % -0,20 % 5,45 % 4,10 % -21,25 % -2,48 % - Outperformance --- --- --- -0,48 % 8,77 % - - Hoch --- --- --- 104,73 130,29 136,80 0,00 Tief --- --- --- 96,14 94,47 92,76 0,00 Beta 0,00 0,00 0,00 0,57 0,22 0,26 0,00 Volatilität 5,64 5,22 5,95 6,10 9,09 8,89 0,00 Maximaler Verlust -3,30 % -3,30 % -3,30 % -8,06 % -27,49 % -30,95 % - Ausschüttungen
am 11.12.2019 0,36 € am 16.12.2020 0,10 € am 14.12.2023 1,79 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Nein Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz N Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 29.12.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2022 bis 31.12.2022 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,60 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,43 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,78 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.