Lupus alpha Dividend Champions R

WKN: A1XDX7 / ISIN: DE000A1XDX79 / Lupus alpha Inv.GmbH

Kurs vom 07.12.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
175,91 €2,27 %
(3,90) Differenz zum 06.12.2021
187,79 € 91,66 €187,79 % 16,70 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 07.12.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 2,27 %
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Strategie

Für den Fonds können die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zulässigen Vermögensgegenstände erworben werden. Mindestens 51 Prozent des Sondervermögens müssen in europäische Aktien angelegt werden. Die Gesellschaft kann zudem für den Fonds in Schuldverschreibungen, Schuldscheindarlehen und Geldmarktinstrumente eines oder mehrerer Aussteller mehr als 35 % des Wertes des Fonds anlegen

Ziel

Das Ziel des Fondsmanagements ist ein Aktienportfolio mit einer relativen Krisenstabilität in schwierigen Börsenphasen zu erreichen. Der Fonds investiert daher in mittlere und kleinere europäische Gesellschaften, welche sich einerseits durch kontinuierliche Dividendenzahlungen in schwachen Konjunktur- und Kapitalmarktphasen auszeichnen, sowie anderseits über eine solide Bilanz und ein stabiles Geschäftsmodell verfügen. Der Fonds orientiert sich am Vergleichsmaßstab STOXX Europe TMI Small Net Return EUR Index, wobei der Fonds aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet wird und das Fondsmanagement jederzeit vollständig oder teilweise von dem Vergleichsmaßstab abweichen kann.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 422 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2022
Benchmark Stoxx Europe TMI Small Return Index
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN A1XDX7
ISIN DE000A1XDX79

Fondsgesellschaft

Name Lupus alpha Inv.GmbH
Internet https://www.lupusalpha.de
Verwahrstelle Kreissparkasse Köln
Fonds Manager Marcus Ratz, Markus Herrmann
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 22

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,79 %
Performancegebühr 17,50 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-3,39 %-6,15 %0,62 %31,26 %56,52 %82,94 %-
Outperformance---------4,02 %15,88 %--
Hoch---------187,79187,79187,790,00
Tief---------132,5891,6691,660,00
Beta0,000,000,000,940,820,600,00
Volatilität14,0214,0612,6012,3919,3016,700,00
Maximaler Verlust-5,77 %-8,24 %-8,41 %-8,41 %-40,14 %-40,14 %-

Ausschüttungen

am 10.02.2017 2,20 €
am 06.12.2017 1,30 €
am 02.01.2018 0,12 €
am 22.02.2019 2,35 €
am 16.12.2020 4,40 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 121 KB Download
10.03.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 786 KB Download
31.12.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 579 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.06.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2020 bis 31.12.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,70 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,81 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,87 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.