Lupus alpha Dividend Champions R

WKN: A1XDX7 / ISIN: DE000A1XDX79 / Lupus alpha Inv.GmbH

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So geht's
Kurs vom 24.09.2020 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 3J Vola. 3J
125,71 €-1,31 %
(-1,67) Differenz zum 23.09.2020
158,08 € 94,62 €158,08 % 19,05 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
FER Fondsrisikozahl 3,52
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein

Kursdaten

Zeit 24.09.2020 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -1,31 %

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Strategie

Für den Fonds können die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zulässigen Vermögensgegenstände erworben werden. Mindestens 51 Prozent des Sondervermögens müssen in europäische Aktien angelegt werden. Die Gesellschaft kann zudem für den Fonds in Schuldverschreibungen, Schuldscheindarlehen und Geldmarktinstrumente eines oder mehrerer Aussteller mehr als 35 % des Wertes des Fonds anlegen

Ziel

Das Ziel des Fondsmanagements ist ein Aktienportfolio mit einer relativen Krisenstabilität in schwierigen Börsenphasen zu erreichen. Der Fonds investiert daher in mittlere und kleinere europäische Gesellschaften, welche sich einerseits durch kontinuierliche Dividendenzahlungen in schwachen Konjunktur- und Kapitalmarktphasen auszeichnen, sowie anderseits über eine solide Bilanz und ein stabiles Geschäftsmodell verfügen. Der Fonds orientiert sich am Vergleichsmaßstab STOXX Europe TMI Small Net Return EUR Index, wobei der Fonds aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet wird und das Fondsmanagement jederzeit vollständig oder teilweise von dem Vergleichsmaßstab abweichen kann.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien (Small Cap)
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 332 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2021
Benchmark Stoxx Europe TMI Small Return Index
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN A1XDX7
ISIN DE000A1XDX79

Fondsgesellschaft

Name Lupus alpha Inv.GmbH
Internet https://www.lupusalpha.de
Verwahrstelle Kreissparkasse Köln
Fonds Manager Marcus Ratz, Markus Herrmann
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 22

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,87 %
Performancegebühr 17,50 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,66 %1,57 %22,82 %-7,52 %5,04 %--
Outperformance---------4,02 %15,88 %--
Hoch---------158,08158,080,000,00
Tief---------94,6294,620,000,00
Beta0,000,000,001,020,740,590,00
Volatilität16,0214,9124,9026,6319,050,000,00
Maximaler Verlust-3,73 %-4,26 %-7,47 %-40,14 %-40,14 %--

Ausschüttungen

am 10.02.2017 2,20 €
am 06.12.2017 1,30 €
am 02.01.2018 0,12 €
am 22.02.2019 2,35 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.12.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 274 KB Download
31.12.2018 Verkaufsprospekt (Deutsch) 757 KB Download
30.06.2018 Halbjahresbericht (Deutsch) 91 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 28.01.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 31.12.2018 bis 31.12.2019
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,70 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,78 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,87 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

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Zum Vergleich: Ausgabeaufschlag der KAG

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