Lupus alpha Dividend Champions R

WKN: A1XDX7 / ISIN: DE000A1XDX79 / Lupus alpha Inv.GmbH

Kurs vom 17.05.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
132,55 €-0,31 %
(-0,41) Differenz zum 16.05.2024
171,86 € 114,70 €171,86 % 18,50 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 17.05.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,31 %
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Strategie

Mindestens 51 Prozent des Sondervermögens müssen in europäische Aktien angelegt werden. Bei der Auswahl der geeigneten Anlagen werden ökologische, soziale und/oder die Unternehmensführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt.Die Gesellschaft kann zudem für den Fonds in Schuldverschreibungen, Schuldscheindarlehen und Geldmarktinstrumente eines oder mehrerer Aussteller mehr als 35 % des Wertes des Fonds anlegen (siehe Abschnitt "Anlagegrenzen für öffentliche Emittenten" im Prospekt).

Ziel

Das Ziel des Fondsmanagements ist ein Aktienportfolio mit einer relativen Krisenstabilität in schwierigen Börsenphasen zu erreichen. Der Fonds investiert daher in mittlere und kleinere europäische Gesellschaften, welche sich einerseits durch kontinuierliche Dividendenzahlungen in schwachen Konjunktur- und Kapitalmarktphasen auszeichnen, sowie anderseits über eine solide Bilanz und ein stabiles Geschäftsmodell verfügen. Der Fonds orientiert sich am Vergleichsmaßstab STOXX Europe TMI Small Net Return EUR Index, wobei der Fonds aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet wird und das Fondsmanagement jederzeit vollständig oder teilweise von dem Vergleichsmaßstab abweichen kann.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 165 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark Stoxx Europe TMI Small Return Index
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN A1XDX7
ISIN DE000A1XDX79

Fondsgesellschaft

Name Lupus alpha Inv.GmbH
Internet https://www.lupusalpha.de
Verwahrstelle Kreissparkasse Köln
Fonds Manager Marcus Ratz, Sergej Shelesnjak
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 22

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 17,50 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance5,34 %2,74 %5,61 %-6,13 %-13,99 %11,51 %-
Outperformance---------4,02 %15,88 %--
Hoch---------142,60171,86171,860,00
Tief---------114,70114,7083,890,00
Beta0,000,000,001,080,751,000,00
Volatilität9,7510,8311,5713,8316,3118,500,00
Maximaler Verlust-1,30 %-4,76 %-6,59 %-19,56 %-33,26 %-40,14 %-

Ausschüttungen

am 10.02.2017 2,20 €
am 06.12.2017 1,30 €
am 02.01.2018 0,12 €
am 22.02.2019 2,35 €
am 16.12.2020 4,40 €
am 15.12.2021 5,19 €
am 12.12.2022 4,09 €
am 14.12.2023 3,89 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1302 KB Download
24.11.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 1049 KB Download
24.11.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1059 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 133 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 750 KB Download
30.06.2022 Halbjahresbericht (Englisch) 855 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,70 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,37 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,80 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.