WKN: A1JDV6 / ISIN: DE000A1JDV61 / Lupus alpha Inv.GmbH
Kurs vom 30.05.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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248,61 €0,27 % (0,67) Differenz zum 26.05.2023 |
305,93 € | 186,16 € | 305,93 % | 18,80 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 500.000,00 € |
Zeit | 30.05.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,27 % |
Für den Fonds können die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zulässigen Vermögensgegenstände erworben werden. Mindestens 51 Prozent des Sondervermögens müssen in europäische Aktien angelegt werden. Die Gesellschaft kann zudem für den Fonds in Schuldverschreibungen, Schuldscheindarlehen und Geldmarktinstrumente eines oder mehrerer Aussteller mehr als 35 % des Wertes des Fonds anlegen
Das Ziel des Fondsmanagements ist ein Aktienportfolio mit einer relativen Krisenstabilität in schwierigen Börsenphasen zu erreichen. Der Fonds investiert daher in mittlere und kleinere europäische Gesellschaften, welche sich einerseits durch kontinuierliche Dividendenzahlungen in schwachen Konjunktur- und Kapitalmarktphasen auszeichnen, sowie anderseits über eine solide Bilanz und ein stabiles Geschäftsmodell verfügen. Der Fonds orientiert sich am Vergleichsmaßstab STOXX Europe TMI Small Net Return EUR Index, wobei der Fonds aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet wird und das Fondsmanagement jederzeit vollständig oder teilweise von dem Vergleichsmaßstab abweichen kann.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 249 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2024 |
Benchmark | Stoxx Europe TMI Small Return Index |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland |
WKN | A1JDV6 |
ISIN | DE000A1JDV61 |
Fondsgesellschaft
Name | Lupus alpha Inv.GmbH |
Internet | https://www.lupusalpha.de |
Verwahrstelle | Kreissparkasse Köln |
Fonds Manager | Marcus Ratz, Markus Herrmann |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 22 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,10 % |
Performancegebühr | 20,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -2,27 % | -2,50 % | 1,68 % | 2,72 % | 23,93 % | 25,17 % | 170,40 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 19,12 % | 25,19 % | 45,38 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 258,40 | 305,93 | 305,93 | 305,93 |
Tief | --- | --- | --- | 212,32 | 186,16 | 147,77 | 87,05 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,52 | 0,35 | 0,50 | 0,23 |
Volatilität | 12,40 | 12,86 | 14,01 | 18,18 | 16,93 | 18,80 | 16,36 |
Maximaler Verlust | -4,63 % | -4,94 % | -5,18 % | -15,84 % | -30,60 % | -40,13 % | -40,13 % |
Ausschüttungen
am 20.03.2014 | 0,96 € |
am 26.03.2015 | 1,19 € |
am 22.03.2016 | 3,72 € |
am 10.02.2017 | 4,00 € |
am 06.12.2017 | 2,70 € |
am 02.01.2018 | 0,16 € |
am 22.02.2019 | 4,82 € |
am 16.12.2020 | 7,58 € |
am 15.12.2021 | 8,98 € |
am 12.12.2022 | 7,13 € |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Nein |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2021
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2021 bis 31.12.2021 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,52 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,10 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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