Lupus alpha CLO High Quality Invest A

WKN: A1XDX3 / ISIN: DE000A1XDX38 / Lupus alpha Inv.GmbH

Kurs vom 27.03.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
104,15 €0,02 %
(0,02) Differenz zum 26.03.2024
104,15 € 85,53 €104,15 % 4,86 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 27.03.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,02 %
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Strategie

Für den Fonds können die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zulässigen Vermögensgegenstände erworben werden. Mindestens 51 Prozent des Wertes des Sondervermögens müssen in Collateralized Loan Obligations ("CLO") angelegt werden. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann zudem für den Fonds in Schuldverschreibungen, Schuldscheindarlehen und Geldmarktinstrumente eines oder mehrerer Aussteller mehr als 35 % des Wertes des Fonds anlegen (siehe Abschnitt "Anlagegrenzen für öffentliche Emittenten" im Prospekt).

Ziel

Ziel des Fondsmanagements ist Erwirtschaftung langfristiger Erträge und ein stetiges Kapitalwachstum durch die Investition vorwiegend in so genannte Collateralized Loan Obligations ("CLOs"). Der Fonds wird aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet und orientiert sich an keinem Vergleichsmaßstab

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 92 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.2024
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN A1XDX3
ISIN DE000A1XDX38

Fondsgesellschaft

Name Lupus alpha Inv.GmbH
Internet https://www.lupusalpha.de
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV
Fonds Manager Hombach, Adam, Hagenstein, Ripper
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 22

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
4,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,80 %3,50 %5,91 %12,59 %9,33 %16,33 %-
Outperformance----------0,61 %0,08 %--
Hoch---------104,15104,15104,150,00
Tief---------92,5085,5378,010,00
Beta0,000,000,000,130,080,150,00
Volatilität0,780,901,331,293,284,860,00
Maximaler Verlust-0,01 %-0,06 %-0,91 %-0,92 %-11,10 %-15,62 %-

Ausschüttungen

am 18.12.2015 0,42 €
am 13.01.2017 1,67 €
am 13.12.2017 1,51 €
am 02.01.2018 0,04 €
am 14.12.2018 1,01 €
am 16.12.2019 1,25 €
am 16.12.2020 1,50 €
am 15.12.2021 1,32 €
am 12.12.2022 1,88 €
am 14.12.2023 4,14 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.11.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 323 KB Download
09.10.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 866 KB Download
31.05.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 132 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 29.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2022 bis 31.12.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,60 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,43 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,69 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.