WKN: A1XDX3 / ISIN: DE000A1XDX38 / Lupus alpha Inv.GmbH
Kurs vom 27.03.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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104,15 €0,02 % (0,02) Differenz zum 26.03.2024 |
104,15 € | 85,53 € | 104,15 % | 4,86 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 27.03.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,02 % |
Für den Fonds können die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zulässigen Vermögensgegenstände erworben werden. Mindestens 51 Prozent des Wertes des Sondervermögens müssen in Collateralized Loan Obligations ("CLO") angelegt werden. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann zudem für den Fonds in Schuldverschreibungen, Schuldscheindarlehen und Geldmarktinstrumente eines oder mehrerer Aussteller mehr als 35 % des Wertes des Fonds anlegen (siehe Abschnitt "Anlagegrenzen für öffentliche Emittenten" im Prospekt).
Ziel des Fondsmanagements ist Erwirtschaftung langfristiger Erträge und ein stetiges Kapitalwachstum durch die Investition vorwiegend in so genannte Collateralized Loan Obligations ("CLOs"). Der Fonds wird aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet und orientiert sich an keinem Vergleichsmaßstab
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 92 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.12.2024 |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland |
WKN | A1XDX3 |
ISIN | DE000A1XDX38 |
Fondsgesellschaft
Name | Lupus alpha Inv.GmbH |
Internet | https://www.lupusalpha.de |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV |
Fonds Manager | Hombach, Adam, Hagenstein, Ripper |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 22 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
4,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,80 % | 3,50 % | 5,91 % | 12,59 % | 9,33 % | 16,33 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | -0,61 % | 0,08 % | - | - |
Hoch | --- | --- | --- | 104,15 | 104,15 | 104,15 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 92,50 | 85,53 | 78,01 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,08 | 0,15 | 0,00 |
Volatilität | 0,78 | 0,90 | 1,33 | 1,29 | 3,28 | 4,86 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -0,01 % | -0,06 % | -0,91 % | -0,92 % | -11,10 % | -15,62 % | - |
Ausschüttungen
am 18.12.2015 | 0,42 € |
am 13.01.2017 | 1,67 € |
am 13.12.2017 | 1,51 € |
am 02.01.2018 | 0,04 € |
am 14.12.2018 | 1,01 € |
am 16.12.2019 | 1,25 € |
am 16.12.2020 | 1,50 € |
am 15.12.2021 | 1,32 € |
am 12.12.2022 | 1,88 € |
am 14.12.2023 | 4,14 € |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Nein |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 29.12.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2022 bis 31.12.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,60 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,43 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,69 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.